陆家嘴(600663):2007年年度报告 :: 股市投资参考网 - 股票、基金专业网站提供股票信息、股评和基金净值、公告等

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2007年年度报告一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、德豪国际上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。4、公司董事长杨小明、总经理李晋昭，主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公司法定中文名称缩写：陆家嘴公司英文名称：Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：SLDC2、公司法定代表人：杨小明3、公司董事会秘书：毕海琳电话：（021）58878888－650 传真：（021）58873688 E-mail：hlbi@ljz. com. cn 联系地址：中国上海市浦东大道981号4、公司注册地址：中国上海市浦东大道981号公司办公地址：中国上海市浦东大道981号邮政编码：200135 公司国际互联网网址：www.ljz.com.cn 公司电子信箱：invest@ljz.com.cn5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港文汇报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：中国上海市浦东大道981号6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：陆家嘴公司A股代码：600663 公司B股上市交易所：上海证券交易所公司B股简称：陆家B股公司B股代码：9009327、其他有关资料公司首次注册登记日期：1992年8月30日公司首次注册登记地点：中国上海市浦东大道981号公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019040号公司税务登记号码：310046527299021 公司聘请的境内会计师事务所名称：德豪国际上海众华沪银会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海延安东路550号海洋大厦12楼上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2007年年度报告三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润 863,997,822.68 利润总额 878,645,162.75 归属于上市公司股东的净利润 754,249,167.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 742,776,284.41 经营活动产生的现金流量净额 338,549,071.58 (二)境内外会计准则差异单位:元币种:人民币净利润净资产项目本期数上期数期初数期末数按中国会计制度 862,088,822.78 1,133,999,922.35 8,104,294,634.03 9,249,118,634.86 按国际会计准则调整的分项及合计：递延所得税资产 59,130,244.41 内部交易未实现利 11,195,000.00 润计提职工奖福基金 -156,309.31 -83,346,323.66 记入费用少数股东损益 -2,283,251.96 权益法由权益转入 173,921.43 损益商誉摊销 -777,420.28 按国际会计准则 861,932,513.47 1,118,092,092.29 8,104,294,634.03 9,249,118,634.86 (三)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 1,937,524.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 2,073,399.84 费除外除上述各项之外的其他营业外收支净额 10,788,286.04 少数股东权益影响数 -3,326,326.92 合计 11,472,883.25 (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币 2006年本年 2005年主要比上会计 2007年调整后调整前年增调整后调整前数据减(%) 营业 2,051,007,390.61 2,868,433,978.12 2,868,433,978.12 -28.50 1,131,809,715.45 1,131,809,715.45 收入利润 878,645,162.75 1,351,605,937.26 1,350,828,516.98 -34.99 588,684,060.51 587,906,640.23 总额归属于上市公司股 754,249,167.66 604,918,123.82 588,476,310.87 24.69 590,502,442.25 569,966,625.03 东的净利润归属于上市公司股东的扣除 742,776,284.41 487,080,014.39 462,379,654.80 52.50 576,158,099.25 555,622,282.03 非经常性损益的净利润基本每股 0.4038 0.3239 0.3151 24.69 0.3162 0.3052 收益稀释每股 0.4038 0.3239 0.3151 24.69 0.3162 0.3052 收益扣除非经常性损益 0.3977 0.2608 0.2476 52.50 0.3085 0.2975 后的基本每股收益全面摊薄增加净资 0.69 9.19 8.49 8.73 9.19 8.98 产收个百分益率点（%）加权平均增加净资 1.12 10.00 8.88 8.92 9.24 9.12 产收个百分益率点（%）扣除非经常性损益增加后全 2.21 9.05 6.84 6.86 8.96 8.76 面摊个百分薄净点资产收益率（%）扣除非经增加 2.70 常性 9.85 7.15 7.01 9.01 8.90 个百分损益点后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现 338,549,071.58 939,715,820.51 939,897,124.26 -63.97 906,534,799.02 909,298,613.39 金流量净额每股经营活动产生 0.18 0.50 0.50 -63.97 48.54 48.69 的现金流量净额 2006年末本年 2005年末末比 2007年末上年调整后调整前调整后调整前末增减(%) 总资 14,303,813,977.33 12,782,603,294.94 12,335,599,364.89 11.90 11,104,351,248.30 11,011,288,592.53 产所有者权益（或 8,210,365,371.88 7,122,011,413.74 6,737,813,386.26 15.28 6,428,196,968.53 6,344,084,836.44 股东权益）归属于上市公司股 4.40 3.81 3.61 15.28 3.44 3.40 东的每股净资产 (五)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额中卫国脉 98,956,550.55 201,096,318.81 102,139,768.26 0 招商银行 287,769,128.00 697,083,774.00 409,314,646.00 0 交通银行 90,385,911.00 84,125,411.00 0 申能股份 22,368,600.00 53,886,600.00 31,518,000.00 0 豫园商城 13,961,067.12 49,578,424.08 35,617,356.96 0 白猫股份 2,815,560.00 4,811,400.00 1,995,840.00 0 百联股份 2,821,331.70 6,829,343.40 4,008,011.70 0 新黄浦 501,120.00 2,229,120.00 1,728,000.00 0 合计 429,193,357.37 1,105,900,891.29 670,447,033.92 0 以上项目期末均在可供出售金融资产科目中核算。其中所持有的交通银行股权在报告期期初列在长期股权投资核算（初始投资成本为6,260,500元），报告期内交通银行在A股上市，所以在期末列入可供出售金融资产科目核算。四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积比例发行送比例数量金转其他小计数量 (%) 新股股 (%) 股一、有限售条件股份 1、国家持股 1,067,736,437 57.17 1,067,736,437 57.17 2、国有法人持 8,820,000 0.47 -8,820,000 -0.47 股 3、其他内资持 64,820,163 3.47 -64,820,163 -3.47 股其中：境内法人持股境内自然人持股 4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 216,707,400 11.6 73,640,163 3.94 290,347,563 15.54 股 2、境内上市的 509,600,000 27.29 509,600,000 27.29 外资股 3、境外上市的外资股 4、其他无限售条件流通股份合计三、股份总数 1,867,684,000 100 1,867,684,000 100 2、限售股份变动情况表单位:股年初限售股本年解除限售股本年增加限售年末限售限售股东名称解除限售日期数数股数股数原因上海国际信托投资有 56,000,163 56,000,163 2007年1月8日限公司申银万国证券股份有 8,820,000 8,820,000 2007年1月8日限公司上海陆家嘴(集团)有 8,820,000 8,820,000 2007年1月8日限公司合计 73,640,163 73,640,163 — — 3、证券发行与上市情况 (1)前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数 149,181 前十名股东持股情况股东性持股比持有有限售条质押或冻结股东名称持股总数报告期内增减质例(%) 件股份数量的股份数量上海陆家嘴(集团)有限国有法 57.64% 1,076,556,437 1,067,736,437 1,067,736,437 公司人上海国际信托投资有限国有法 3.00% 56,000,163 公司人 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA 其他 2.04% 38,057,032 38,057,032 未知 LIMITED DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS 其他 0.80% 14,897,751 14,897,751 未知 ACCOUNT JPMCB/LGT BANK IN LIECHTENSTEIN 其他 0.52% 9,657,700 9,657,700 未知 AKTIENGESELLSCHAFT 申银万国证券股份有限国有法 0.47% 8,820,000 公司人境内非中国工商银行－广发聚国有法 0.41% 7,609,532 未知富开放式证券投资基金人 TOYO SECURITIES ASIA 其他 0.40% 7,405,346 -3,086,323 未知 LTD. A/C CLIENT SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE 其他 0.39% 7,280,000 -1,420,000 未知 FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 海通－中行－渣打银行其他 0.35% 6,515,114 6,515,114 未知 (香港)有限公司前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类上海国际信托投资有限公司 56,000,163 人民币普通股 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 38,057,032 境内上市外资股 DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD- 14,897,751 境内上市外资股 CLIENTS ACCOUNT JPMCB/LGT BANK IN LIECHTENSTEIN 9,657,700 境内上市外资股 AKTIENGESELLSCHAFT 上海陆家嘴(集团)有限公司 8,820,000 人民币普通股申银万国证券股份有限公司 8,820,000 人民币普通股中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基 7,609,532 人民币普通股金 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 7,405,346 境内上市外资股 SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE 7,280,000 境内上市外资股 FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 海通－中行－渣打银行(香港)有限公司 6,515,114 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或者属于一致行动人。上海陆家嘴（集团）有限公司授权经营的国家股1,067,736,437股,原在上海国有资产监督管理委员会的帐户内,2007年11月根据国资委的通知,现划入上海陆家嘴(集团)公司股票帐户内。本报告期末A股股东为71,218户,B股股东为77,963户。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上市交易情况序持有的有限售条有限售条件股东名称新增可上市交限售条件号件股份数量可上市交易时间易股份数量上海陆家嘴(集团)有限股权分置改革方案实施之日 1 1,067,736,437 2009年1月5日 93,384,200 公司起3年内不上市交易 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况控股股东名称：上海陆家嘴(集团)有限公司法人代表：杨小明注册资本：1,743,195,704元成立日期：1990年8月1日主要经营业务或管理活动：房地产开发经营,市政基础设施建设投资,投资咨询,实体投资,国内贸易(除专项规定),资产管理经营,信息 (2)法人实际控制人情况实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会和上海市浦东新区国有资产监督委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图上海市国有资产监督管理委员会上海市浦东新区国有资监督管理委员会 100% 上海陆家嘴（集团）有限公司 57.64% 本公司3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况单位:股被报告期被授予的是否持授股权激励情况在股有报告期予东单本内从公的位或公司领取期任期任期限股份可已其他姓职性年年初持年末持司变动的报酬末起始终止制增减行行行关联名务别龄股数股数的原因总额股日期日期性数权权权单位股 (万元) 票股股数价领取票（税市票数量报期前）价数酬、权量津贴 2005 2008 杨董年5 年5 小事男 55 月月 4,050 4,050 是明长 30 29 日日 2005 2008 毛年5 年5 董德男 57 月月是事明 30 29 日日 2005 2008 徐年5 年5 董而男 40 月月是事进 30 29 日日 2005 2008 施年5 年5 董国男 54 月月是事华 30 29 日日 2005 2008 瞿年5 年5 董承男 51 月月否事康 30 29 日日 2005 2008 独姚年5 年5 立锡男 74 月月 5 否董棠 30 29 事日日陆独 2005 2008 启立男 61 年5 年5 5 否耀董月月事 30 29 日日 2007 2008 独冯年6 年5 立正男 65 月月 2.5 否董权 29 29 事日日监 2007 2008 吴事年9 年5 福会男 59 月月否潮主 14 29 席日日监 2005 2008 事年5 年5 严会男 55 月月 1,215 1,215 是军副 30 29 主日日席二级市场 2005 2008 购荀年5 年5 监入，九男 53 月月 11,050 12,350 1300 否事其中斤 30 29 ☆ 1100 日日股是 B股。 2006 2008 职年6 年5 陈工男 38 月月 26.88 否松监 22 29 事日日 2007 2008 职陶年9 年5 工剑女 34 月月 23.80 否监雯 14 29 事日日 2007 2008 年李总年5 10 晋经男 46 月 4.97 否月昭理 29 11 日日 2005 2008 副孙年5 年5 总家男 60 月月 34.54 否经祥 30 29 理日日竺副 2005 2008 女 54 33.98 否家总年5 年5 颖经月月理 30 29 日日 2005 2008 副年5 年5 朱总男 51 月月 17,337 17,337 37.94 否蔚经 30 29 理日日 2005 2008 副年5 年5 蒋总女 50 月月 35.54 否平经 30 29 理日日 2005 2008 B股，毕年5 年5 董二级海女 40 月月 7,000 11,000 4,000 26.43 否秘市场琳 30 29 购入日日合 / / / / / / / / 236.58 / / / 计董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： (1)杨小明,2003年至2004年6月任上海金桥（集团）有限公司总经理；现任上海陆家嘴（集团）有限公司总经理兼党委书记、本公司董事长。 (2)毛德明,2003年至2004年12月任上海张江（集团）有限公司副总经理；现任上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理。 (3)徐而进,2003年至2005年1月任上海外高桥（集团）有限公司投资管理部副总经理、总经理；2005年1月至2007年10任上海陆家嘴（集团）有限公司总经理助理；现任上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理。 (4)施国华, 2003年至2007年10月任上海陆家嘴（集团）有限公司计财部经理，现任本公司副总经理。 (5)瞿承康,2003年至今任上海国际集团投资管理有限公司副总经理。 (6)姚锡棠,2003年至今任浦东改革发展研究院院长。 (7)陆启耀,2003年至今任上海中原律师事务所律师。 (8)冯正权,2003年至今上海财经大学MBA学院教授 (9)吴福潮,2003年至2007年8月任浦东新区人大常委会办公室副主任。 (10)严军,2003年至2005年任上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理；现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记。 (11)荀九斤,2002年至2004年4月任上海张江（集团）有限公司财务总监；2004年4月至2005年4月任上海金桥（集团）有限公司专职监事；现任上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事。 (12)陈松,2003年至2006年6月任审计室副主任、主任，现任资产管理部总经理。 (13)陶剑雯,2003年至2004年12月任上海金桥出口加工区开发股份有限公司工业建筑事业部总经理助理，2005年1月至今任本公司法务部总经理。 (14)李晋昭,2003年至2004年7月任上海外高桥保税区新发展有限公司副总经理，2004年7月至2006年3月任上海外高桥保税区股份有限公司副总经理，2006年3月至2007年10月任上海外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理，2007年10月至今任本公司总经理。 (15)孙家祥,2003年至今任本公司副总经理。 (16)竺家颖,2003年至2005年5月任本公司市政建设分公司副经理、租售中心主任；现任本公司副总经理。 (17)朱蔚,2003年至今任本公司副总经理。 (18)蒋平,2003年至今任本公司副总经理。 (19)毕海琳,2003年至2005年5月任本公司投资部副经理、资产管理部副总经理；现任本公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况是否领任期终姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期取报酬止日期津贴总经理、党委杨小明上海陆家嘴（集团）有限公司 2004年6月1日否书记李晋昭上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记 2007年10月11日否严军上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记 2005年8月10日是毛德明上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理 2004年12月17日否徐而进上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理 2007年10月11日否荀九斤上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事 2004年4月1日否在其他单位任职情况是否领任期终姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期取报酬止日期津贴徐而进中卫国脉股份有限公司董事 2005年7月4日否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:依照公司章程规定进行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按照任职岗位和业绩完成情况进行奖惩。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴杨小明是毛德明是徐而进是施国华是瞿承康否吴福潮否严军是荀九斤否 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务离任原因黄锡熊独立董事个人辞职朱国兴董事、总经理年龄原因，个人辞职李南湧监事会主席工作调动张振伯职工监事退休魏宗斯副总经理退休 2007年6月29日，公司经2006年度股东大会选举通过冯正权先生担任公司第四届董事会独立董事。 2007年9月14日，公司经2007年第1次临时股东大会选举通过吴福潮先生担任公司第四届监事会监事；并经公司第四届监事会第六次会议选举通过吴福潮先生为公司第四届监事会主席。 2007年8月22日，经公司职工代表大会选举通过，并报公司第四届监事会第五次会议审议，由陶剑雯女士担任公司第四届监事会职工监事。 2007年10月25日，公司经第四届董事会第十七次会议审议通过，任命李晋昭先生为公司总经理，任命施国华先生为公司副总经理。 (五)公司员工情况截止报告期末,公司在职员工为159人,需承担费用的离退休职工为0人。员工的结构情况如下：1、专业构成情况专业类别人数经济类 32 工程类 56 会计类 24 其他 47 2、教育程度情况教育类别人数研究生以上 26 大学本科 61 大学专科及以下 72 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据中国证监会等规规范性文件的要求，并结合公司实际业务经营中的情况，公司重新修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，制定了《公司信息披露事务管理制度》。上述制度的修订和建立，使公司和全体投资者的合法权益得到更好的保护，公司法人治理结构得到进一步完善。报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，公司于2007年4月起开展“公司治理专项活动”，并于2007年6月底完成了自查工作。中国证监会上海证监局于2007年7月25日至7月26日期间派出检查组对我公司进行了公司治理专项活动检查和现场检查，并于2007年9月25日下发了《关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公司治理状况整改通知书》。2007年10月15日上海证券交易所出具了《关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司治理状况评价意见》。公司针对监管部门的整改意见逐条认真地进行了整改，并于2007年10月25日披露了《公司治理专项活动整改报告》。存在的问题和整改的措施如下：1、公司部分监事会会议记录缺少记录。目前，公司已安排一名监事会秘书，负责监事会的日常工作，包括监事会的文书档案工作，不断提高监事会会议记录及相关文书档案的完整性。2、公司尚未制定《总经理室工作细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》。目前《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》已经四届十七次董事会审议批准；《总经理室工作细则》已经拟定，并上报董事会审核。3、与控股股东管理人员重叠问题：公司实际控制人上海市浦东新区国资委通过陆家嘴集团实现对本公司国有股权的日常管理。目前本公司董事长同时任陆家嘴集团的党委书记、总经理、法人代表；本公司总经理同时任陆家嘴集团党委副书记；管理层其他成员亦无在控股股东兼职的情况。但公司有部分职能部门存在与控股股东相关部门合署办公，合署办公的两个部门负责人有重叠的情况。公司将在2008年彻底实现本公司部分职能部门与控股公司职能部门机构和负责人的分设。4、公司控股股东持股比例超过30％，但在董、监事会选举时未实行累积投票。公司今后在选举中将遵照有关规定对相关事项实行累积投票制度。公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，认真落实整改措施，进一步提高公司的规范运作水平，确保公司持续、健康地发展，切实维护全体股东的利益。 (二)独立董事履行职责情况1、独立董事参加董事会的出席情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注姚锡棠 8 6 2 0 陆启耀 8 8 0 0 冯正权 4 2 2 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营的能力，对控股股东及其管理企业不存在依赖关系。2、人员方面：公司的劳动、人事及工资管理与控股股东相独立。3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营系统、房屋所有权、土地使用权等有形和无形资产。4、机构方面：公司主要生产经营部门设均独立于控股股东，均由公司直接领导，受公司直接控制，直接对公司负责。但人力资源部和土地事业部与控股股东同类部门合署办公。经整改，公司已撤销土地事业部，人力资源部将与控股股东分设。5、财务方面：公司设置独立的财务部门，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用情况，公司独立开设银行帐户，并依法独立纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况公司高级管理人员对董事会负责，由董事会实施考核评价。根据董事会制定的各项年度经营指标作为考核目标，依照实际的完成情况进行年度考评和激励。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况公司依据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和相关法律法规，基本建立健全了内部控制制度，制度涵盖了公司治理、行政管理、资金管理、财务管理、投资管理、工程管理、信息披露管理等诸多经营活动环节，确保了各项工作有章可循。为加强公司内部监督管理，在公司董事会下设的审计委员会领导下，公司审计室负责对公司本部及下属子公司内控制度和经营情况进行评估和审计，并开展专项审计和工程项目审计，配合监事会对建设项目进行专项检查等工作。 2008年，公司将根据新修订的相关法律法规及公司发展对内控制度进行优化，建立内控制度评价体系，评价内控制度有效性，保障公司及所属子公司的经营活动健康运行，促进公司经营效益水平不断提高，实现公司的战略目标。七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会。决议公告刊登在2007年6月30日的上海证券报、香港文汇报。 (二)临时股东大会情况公司于2007年9月14日召开2007年第一次临时年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2007年9月15日的上海证券报、香港文汇报。八、董事会报告（一）管理层的讨论和分析1、公司总体经营情况 2007年是公司继续全面推进主营业务从单纯土地开发向土地开发与项目建设并重的战略转型的关键之年。公司紧紧抓住上海国际金融中心建设的机遇，妥善处理公司发展战略调整、核心竞争力提高和妥善处理区域发展的三者关系，致力于陆家嘴“金融城”建设，立足于金融生态环境改善。为此，公司继续加大主营功能性产品开发建设的力度和速度，并使得主营业务的转型初见成效。年底，渣打银行大厦已经如期竣工，这是公司主营业务转型以来，开发建设的第一个适用于跨国金融机构的甲级办公楼产品。产品的功能定位、楼层的层高以及设备配置都完全满足了跨国银行对办公场所的所有需求，得到了渣打银行的认可。渣打银行出资获得了该楼宇的冠名权，并购买和租赁了该大厦14个楼面，占到该大厦建筑面积的51.16%,作为渣打银行中国总部的办公场所。目前该项目的招商形势良好，表明公司的主营业务转型已获得了初步的成功，公司开发的主营产品获得了市场认可，为公司继续开发建造跨国金融机构办公大楼打下了良好的基础。（1）项目建设方面 2007年公司投入项目建设资金约7.78亿元，竣工项目3个，建筑面积约8.57万平方米，在建项目8个，建筑面积约31.54万平方米，新开工项目1个，建筑面积约2.5万平方米。单位：万平方米项目名称地上建筑面积总建筑面积竣工日期权益比例竣工项目－软件园7号楼 1.2 1.78 2007-03 55% －软件园8号楼 2.97 3.18 2007-06 100% －渣打银行大厦 4.4 5.4 2007-12 90% 在建项目－陆家嘴96广场 2.9 6.6 2008-09 55% －陆家嘴1885 0.74 1.45 2008-05 100% －东和公寓 8.4 9.89 2009-12 100% －东银公寓 4.2 4.85 2009-12 100% －陆家嘴金融投资大厦(原名陆家嘴 4.6 6.91 2009-05 100% 金融中心大厦) －钻石大厦 3.9 4.94 2008-12 55% －软件园9号楼 3.6 4.33 2008-05 100% －金桥创科园 3.2 4.1 2008-04 100% 新开工项目－软件园10号楼 2.5 2.9 2009-12 100% 同时，公司还有十几个项目处于前期策划过程中，建筑面积约162万平方米。（2）房产经营方面 2007年是公司房产项目逐渐进入竣工的一年，公司高度重视房产项目的招商与营销工作。首先树立客户至上的理念，增强服务意识；其次构建多层次的营销体系，打造一批营销团队；第三建立营销制度和相关管理办法全面规范营销的管理工作。本报告期内，公司全年实现租赁收款16,064.5万元。类别租赁面积（万平方米）全年租赁收款（万元）办公楼 1.62 1767.3 科研楼 9.04 5383 酒店 4.15 2786 商铺 4.07 3819 其他 3.4 2309.2 合计 22.28 16064.5 （3）土地经营方面 2007年公司逐步推进区域的“整体开发”和“综合开发”，以进一步提高土地经营的效益，公司在土地规划、土地招投标与土地开发模式等各方面进行了积极探索。报告期内公司完成了塘东总部基地的规划，并启动了塘东总部基地建设。与中石化集团就选址塘东北块TD-1地块达成一致，于4月25日签订了土地使用权转让合同。该项目占地面积约6.3万平方米，建筑面积约15.75万平方米，土地转让金约15亿元。同时公司SN1地块动迁工作仍在进行中，虽艰苦繁重但仍有很大进展。 2007年收取土地转让合同预收款5.25亿元，结转销售的土地2幅，实现销售收入13.88亿元。（4）内部综合管理方面随着公司主营业务战略调整向纵深推进，公司不断探索新方法与新流程，使公司的管理体系更好地适应公司的业务发展，最大程度发掘核心价值。2007年公司在职能机构设置上，建立了策划、建设、营销一体化事业部制。在项目管理上，探索与实践第三方PM管理模式。在流程管理上，公司引进了国内著名的管理软件公司帮助公司对财务软件进行升级与整合，使公司的数据流与信息流更好地、更快地支持管理层的经营决策。（5）经营管理中不足方面：A.对产品开发过程中可能面临的困难估计不足，导致对产品开发进度的预估过于乐观，部分产品开发出现脱节；B.公司的服务理念、营销手段、目标客户网络建设等相对滞后，营销技能和水平与未来激烈的市场竞争仍有差距；C.工作中的改革意识和创新实践步伐不够大，导致公司的一些管理手段、方法、理念落后于同行中的领先者。上述不足公司将在2008年的工作中给予高度重视并逐步改进。2、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业营业利营业收入营业成本营业利润率比上年或分产营业收入营业成本润率比上年增比上年增增减(%) 品（%）减(%) 减(%) 行业土地批租 1,396,966,879.52 661,320,017.20 52.66 62.43 426.84 减少32.74个百分点房产销售 478,943,137.94 207,395,478.14 56.70 -74.62 -78.68 增加8.25个百分点房地产租 152,111,701.56 80,954,805.54 46.78 37.58 39.56 减少0.75个百分点赁其他业务 7,963,866.19 1,489,084.78 81.3 主营业务收入的结构中，房产销售收入4.79亿元,较上年度减少74.62%,主要是是由于控股子公司上海陆家嘴联合房地产有限公司的房产销售大部分已在去年实现销售,到本年基本已销售完毕。房产租赁收入为1.52亿元，较上年增加37.58%，主要是由于本年度软件园7号楼、8号楼等完工投入使用，增加了租金收入。 (2)主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）上海市 2,035,985,585.21 -28.76 (3)主要供应商、客户情况本期公司的前五名供应商采购金额合计5.1亿元，占采购总额比重30%，前五名客户销售总额为16.02亿元，占公司本年全部营业收入的79%。 (4)资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析增减变动项目期末余额年初余额原因比例公司所持有的可供出售资产期可供出售金融资产 1,105,900,891.29 429,193,357.37 157.67% 末公允价值变动公司对外投资增加,详见公司投长期股权投资 860,842,203.50 501,422,978.27 71.68% 资情况公司软件园7号楼、8号楼本年度完投资性房地产 1,022,743,988.62 892,337,899.90 14.61% 工，从存货结转至投资性房地产公司预计将来可转回的所得税税率提高到25%，相应补提递延所得税资产；公司下属子公司联递延所得税资产 216,955,057.64 93,829,619.86 131.22% 合房地产公司尚未清算交纳的土地增值税不得税前列支，形成了递延所得税资产应付账款 179,896,192.65 403,280,998.99 -55.39% 对上年应付未付款项的支付. 应交税费 110,340,954.16 66,747,994.48 65.31% 尚未支付的税金公司控股子公司联合公司尚未应付股利 14,500,000.00 9,000,000.00 61.11% 支付的少数股东股利公司的长期应付款主要是历年收长期应付款 9,293,325.06 42,427,515.53 -78.10% 取的售后公房款项,本年办妥相关手续,将资金用于项目建设. 可供出售金融资产价值增值,相递延所得税负债 269,913,110.53 54,633,826.26 394.04% 应计提递延所得税负债可供出售金融资产公允价值变资本公积 2,085,720,376.98 1,630,059,817.19 27.95% 动，导致资本公积变动未分配利润 2,367,091,866.57 1,884,237,860.62 25.63% 增加因素主要是当年利润积累 (5)费用构成、现金流量与上年度相比发生重大变化的原因与分析本报告期比上报告期上年同期主要原因年同期增减率销售费用 18,367,086.91 27,130,274.03 -32.30% 销售费用与营业收入配比减少的结果财务费用 -99,449,419.44 -55,752,003.66 78.38% 定期存单增加以及本年利率上调的原因. 资产减值损失 -2,485,062.07 161,785,803.36 -101.54% 上年对资产减值进行测试，计提损失投资收益 1,183,187.19 176,736,186.46 -99.33% 上年股权转让收益额较大营业外收入 14,690,277.41 3,156,378.34 365.42% 临时物业管理费收入增加 ☆ 营业外支出 42,937.34 2,556,504.79 -98.32% 本期罚款支出比上年减少 1,计提当期递延所得税资产;2,公司预计将来可转回的所得税税率提高到25%，相所得税费用 16,556,339.97 217,606,014.91 -92.39% 应补提递延所得税资产,影响本期所得税费用经营活动产生的与上年相比本年房产销售的现金流入有较 338,549,071.58 939,715,820.51 -63.97% 现金流量净额大下降投资活动产生的 -552,404,947.17 -272,944,399.59 102.39% 与上年相比本年公司对外投资增加较多现金流量净额筹资活动产生的 -181,335,808.02 -345,862,276.32 -47.57% 与上年相比控股子公司分红减少现金流量净额 (6)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 A.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位:万元币种:人民币业务性公司名称主要产品或服务注册资本资产规模净利润质上海陆家嘴金融贸易区联合发展房地产成片土地开发,房地产开发经营 52,732.82 394,231.32 156.31 有限公司上海陆家嘴城建开发有限公司房地产动拆迁,房地产咨询 1,000.00 4,191.57 243.52 上海陆家嘴联合房地产有限公司房地产房地产开发及经营 9,000.00 53,438.34 15,856.18 上海浦东陆家嘴软件产业发展有房地产软件园管理,物业管理 1,000.00 2,011.98 3.33 限公司上海陆家嘴房产开发有限公司房地产房地产开发及经营 3,000.00 4,552.01 111.86 上海陆家嘴开发大厦有限公司房地产批租地块内商办综合楼开发经营 28,829.49 50,884.53 37.14 天津陆兴房地产开发有限公司房地产房地产开发及经营 1,000.00 974.32 -25.38 上海陆景置业有限公司房地产房地产开发及经营 15,000.00 15,324.08 22.74 上海德勤投资发展有限公司房地产实业投资,房地产开发经营 4,200.00 4,246.33 - 上海陆家嘴商宇房地产管理有限收费停车场管理,物业管理,受托房地产 200.00 190.63 -15.52 公司房屋租赁旅游饭上海明城酒店管理有限公司酒店管理,餐饮管理,物业管理等150.00 1,925.21 -18.17 店商务服上海陆家嘴展览发展有限公司会展服务 40,000.00 94,515.97 -92.32 务 B.单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况说明及变动原因分析：单位:万元币种:人民币公司名称本年净利润上年净利润增减变动率变动原因上海陆家嘴金融贸易 156.31 78214.65 -99.80% 本年度土地批租收入有较大幅度减少区联合发展有限公司由于房产项目在上年已大部分实现销上海陆家嘴联合房地 15856.18 47724.07 -66.78% 售收入,到本年该子公司房产项目基本产有限公司销完,因而使得本年净利润下降较多 3、对公司未来的展望（1）2008年公司面临的机遇和挑战建设上海国际金融中心是一项国家战略，聚焦陆家嘴金融贸易区。做深金融市场、做强金融机构、优化金融环境、聚焦金融人才是浦东综合配套改革的重要组成部分，也是上海国际金融中心建设的重点方略。在此大背景下，陆家嘴金融贸易区的发展呈现出了加速与不断深化的态势，这为公司经营和发展提供了基础与动力，提供了机遇与挑战。 2008年，上海进入了世博建设的关键一年，浦东新区进入实施综合配套改革试点三年行动计划的冲刺一年，陆家嘴公司进入进一步加大产品投入，确保2010年实现主营业务战略转型的五年行动计划中承上启下的一年。公司将紧紧抓住“聚焦金融”和“金融城建设”的重大战略机遇，努力创造公司主营业务战略转型的新成绩，努力推动公司成为商业地产“领头羊”的目标在更高起点上的新发展、新突破，为陆家嘴生态环境优化、为上海国际金融中心建设作出更大贡献，从而为公司股东创造更多、更稳定的长久收益。（2）2008年公司经营计划：A.立足“主业转型”和“持续发展”，公司将全力以赴加快产品开发建设进程1)全年确保陆家嘴1885、软件园9号楼、陆家嘴96广场、金桥科创园和钻石大厦等5个项目如期竣工，竣工面积约14.34万平方米；2)推进陆家嘴金融投资大厦、东和花苑、东银公寓和软件园10号楼等4个项目按进度施工建设，在建面积约19.7万平方米；3)力争陆家嘴信息服务中心、陆家嘴基金大厦、2－9地块办公楼、2－16竹园公园商业及管理用房、2－3世纪大都会、软件园11号楼、软件园12号楼和金桥德勤地块项目等8个项目开工建设，开工面积约36.12万平方米；4)有序策划SN1地块、塘东中块、Z4－2公共绿地综合改造、天津小伙巷地块和金桥镇商业中心等项目的前期准备工作，策划面积约125万平方米。B.着眼“整体营销”和“培育市场竞争力”，公司将加强对租赁营销、租户管理、租户发现、租金管理、客户服务等的创新随着公司主营业务战略转型的不断推进，公司长期持有并经营的物业将不断增加，公司将继续加大招商营销的力度，强调营销工作对公司发展的重要性，倡导建立“有效销售”和“客户至上”的工作理念，通过提高对客户的服务能力，提高产品营销效率，增强公司产品的市场竞争力，完成公司确定的营销收入目标。C.结合“效率提高”和“制度完善”，公司将创新务实地优化企业各项管理1)2008年公司在各项业务流程中将加大各类应用软件的更新和改进力度，提高业务管理的信息化程度，提升管理水平；2)完成对招投标管理办法的修订，公开公正地选择优秀的供应商。建立合格供应商队伍，成为长期战略合伙伴，为公司业务提供性价比最好的服务；3)建立项目管理流程和工作制度，弥补公司在业务转型中、在产品开发进程中存在的专业技术水平、专业管理能力和内部资源配置能力不足的情况；4)优化员工工作考核办法，建立工作实绩、工作态度、工作质量、工作效率和年终奖励相挂钩的激励方式；5)继续规范上市公司运作，完善公司法人治理，并建立有效的内审机制，防范管理风险。（3）2008年公司资金需求和来源情况为确保主营业务的转型，公司2008年将继续加大项目开发的力度，根据预算全年总资金支出达46亿元，资金来源为公司当年度营销收入的资金回笼及帐面银行存款的结余，目前公司暂无银行贷款。（4）风险提示公司的项目建设已经全面铺开，鉴于项目本身的建设期，以及竣工后招商及市场培育情况的不确定性，因此在近几年主营业务转型的过渡期，公司经营情况会存在如下风险：A.公司现有的土地资源中尚有部分地块尚未完成动迁,主要是世纪大道地块和小陆家嘴N3地块。这些地块都处于城市中心区域，其中大部分居民楼为独立成套多层建筑。近年来土地开发动迁成本不断上升，已超过公司在土地购入时预估的土地开发成本。为防范风险，公司已根据实际情况对土地开发成本进行了相应的调整。B.未来数年公司主营业务收入中来自土地批租收入预计会快速下降，从而影响公司的利润。目前，公司已着重开拓房产业务，努力提高主营业务中来自房产经营的收入，提高公司房产产品的盈利能力，防范上述风险。 (二)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况A.至本报告期，公司开工建设房产项目共12个，其中本报告期内竣工项目2个，累计建筑面积约为40万平方米。（1）陆家嘴金融投资大厦项目（原金融中心大厦）：甲级办公楼，地上建筑面积4.6万平方米，主体结构已经完成7层，预计2009年竣工。该项目建设费用期末帐面余额为10,021.6万元。（2）陆家嘴渣打银行大厦项目（原开发大厦）：甲级办公楼，地上建筑面积4.4万平方米，完成结构封顶，现正进行外立面装修及配套设备设施安装。2007年底已经竣工。该项目建设费用期末帐面余额为44,678.04万元.（3）钻石大厦项目＃：甲级办公楼，地上建筑面积3.6万平方米，于2006年4月29日正式开工打桩，核心筒结构封顶，预计2008年底竣工。该项目建设费用期末帐面余额为11,116.47万元。（4）软件园7号楼项目＃：研发楼，地上建筑面积1.2万平方米，工程本报告期内竣工。该项目建设费用期末帐面余额为7,329.68万元。（5）软件园8号楼项目：研发楼，地上建筑面积2.97万平方米，工程本报告期内竣工。该项目建设费用期末帐面余额为13,205.97万元。（6）软件园9号楼项目：研发楼，地上建筑面积3.3万平方米，主体建筑处于收尾阶段，内装修在进行，预计2008年竣工。该项目建设费用期末帐面余额为13,625.75万元。（7）陆家嘴96广场项目＃：商业建筑，地上建筑面积2.9万平方米，已实现结构封顶，正在进行内装修，预计2008年竣工。该项目建设费用期末帐面余额为14,198.71万元。（8）陆家嘴1885文化休闲中心项目：商业建筑，地上建筑面积0.74万平方米，于2006年4月份开工建设，完成结构封顶，正在进行机电安装和内专修，2008年竣工。该项目建设费用期末帐面余额为 4,886.92万元。（9）东和公寓（东和花苑高档国际社区项目）：地上建筑面积8.4万平方米，完成五栋主楼结构验收完成，预计2009年竣工。该项目建设费用期末帐面余额为7,556.65万元。（10）东银公寓（陆家嘴花园三期住宅项目）：地上建筑面积4.2万平方米，于2006年3月31日正式开工打桩，四栋主楼结构封顶，预计2009年竣工。该项目建设费用期末帐面余额为2,978.47万元。（11）金桥创科园：研发楼，地上建筑面积3.2万平方米，改造工程实现结构封顶，正在进行内装修，2008年竣工，该项目建设费用期末帐面余额为16,061.33万元。注：项目名称后带“＃”为控股公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司的项目,公司权益为55%。 B.本报告期内，公司新增对外投资60,122.32万元（1）上海陆景置业有限公司 2006年度公司和公司控股的上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司联合竞得了浦东新区金桥镇108街坊1/1宗地块。为了开发该地块，经四届十二次董事会审议批准，决定成立项目公司上海陆景置业有限公司，注册资金为1.5亿元人民币，由本公司和上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司各自持有50%的股权，截至报告期末，项目公司注册资金1.5亿已全部到位。（2）上海陆家嘴展览发展有限公司经2006年度股东大会审议批准，公司与控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司合资组建上海陆家嘴展览发展有限公司，用以收购新国际博览中心50%之股权。该公司目前注册资本4亿元，双方各拥有50%股权。截至报告期末，项目公司注册资金4亿已全部到位。经四届十七次董事会审议通过,该公司注册资金将增至11.5亿元。（3）上海浦东嘉里城房地产有限公司增资该公司原注册资本为16,320.1万美元，本公司持有该公司20%的股权。截至报告期初本公司已出资3264万美元。为符合注册资金达到总投资35%以上以利于该公司进行银行贷款，该公司各方股东同意将注册资金增至17,136.14万美元，本公司按投资比例应承担增资163.2万美元。报告期内公司已完成该项出资，即163.2万美元，折算为人民币1242.15万元支付。（4）国泰君安增资经四届十二次董事会审议批准，本报告期公司向国泰君安证券股份有限公司增资2,255,295股，出资243.57万元；向国泰君安投资管理股份有限公司增资2,255,295股，出资433.02万元。（5）上海新高桥开发有限公司增资该公司原注册资本为2.3亿元，为提高该公司资金实力，加快推进高桥新城开发建设，经浦东新区国资委批复，同意该公司增资至6亿元。本公司的控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司参加增资,共出资10,456.52万元，占17.43%股权，报告期内已完成该项出资。（6）上海陆家嘴商宇房地产管理有限公司该公司注册资本200万元，由本公司和控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司各出资100万元。该公司主要经营业务为本公司商业物业的受托租赁及物业管理。报告期内公司已完成出资。（7）上海中心大厦建设有限公司经公司四届十二次董事会审议批准，本公司与上海市城市建设投资发展总公司、上海建工集团总公司共同投资成立上海中心大厦建设有限公司，开发建设Z3-2地块上海中心大厦，该公司注册资本为54亿元。本公司以项目用地约2万平方米作价24亿元入股，并另出现金3000万元，总计24.3亿元，占该公司45%的股权,上述价格已经浦东新区国资委审核确认。报告期内公司已完成首期出资3000万元。（8）大众保险公司增资本公司原持有大众保险公司1680万股，占该公司总股本的4%。按照每10股增配8股的增资方案，本公司获得新增股份1344万股的认购权，增配后合计持有大众保险公司股份3024万股，占增配后总股本的4%。报告期内本公司已完成该项出资，共计1344万元。（9）上海明城酒店管理有限公司本公司之控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展公司向孙家俊、朱玲等8人购买上海明城酒店管理有限公司80%股权，收购金额为人民币200万元。该公司注册资本为150万元，2007年7月31日的净资产评估价值为342.79万元，资产购买日为2007年11月30日。报告期末已完成该项出资。（10）上海德勤投资发展有限公司本公司之控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展公司向周桂珍购买上海德勤投资发展有限公司100%股权，收购金额为人民币8003.06万元。该公司注册资本为4200万元，2007年8月31日的净资产评估价值为9174.15万元，资产购买日为2007年11月30日。该公司主要经营业务为开发建设浦东新区金桥出口加工区29街坊2丘土地（占地面积20167平方米）。报告期末已完成该项出资。 (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响1、会计政策变更及影响根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新企业会计准则；并根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容，对财务报告项目进行了追溯调整。首次执行企业会计准则对2006年度净利润的影响见附注15.1。首次执行企业会计准则累积影响数如下： 2007年度项目资本公积盈余公积未分配利润调整前年初余额 1,342,769,895.61 2,242,343,414.07 1,285,016,076.58 追溯调整 287,289,921.58 -502,313,678.14 599,221,784.04 1、可供出售金融资产公允价值变动 339,230,202.73 - - 2、递延所得税影响 -50,884,530.41 - 91,773,179.37 3、非同一控制下企业合并产生的长期股权投 -15,673.50 - 2,332,260.83 资差额 4、上述影响对以前年度计提盈余公积的影响 - -159,619,667.64 159,619,667.64 5、上述影响对以前年度职工奖励及福利基金 - - 1,762,588.46 6、冲回以前年度合并报表补提盈余公积 - -342,694,010.50 342,694,010.50 7、其他 -1,040,077.24 - 1,040,077.24 调整后的年初余额 1,630,059,817.19 1,740,029,735.93 1,884,237,860.62 2006年度项目资本公积盈余公积未分配利润调整前年初余额 1,342,595,974.18 1,797,401,276.18 1,336,403,586.08 追溯调整 8,291,869.26 -329,871,936.11 405,692,198.94 1、可供出售金融资产公允价值变动 10,997,200.00 - - 2、递延所得税影响 -1,649,580.00 - 74,018,073.16 3、非同一控制下企业合并产生的长期股权投 -15,673.50 - 1,554,840.55 资差额 4、上述影响对以前年度计提盈余公积的影响 - -93,447,270.16 93,447,270.16 5、上述影响对以前年度职工奖励及福利基金 - - -792,728.12 6、冲回以前年度合并报表补提盈余公积 - -236,424,665.95 236,424,665.95 7、其他 -1,040,077.24 - 1,040,077.24 调整后的年初余额 1,350,887,843.44 1,467,529,340.07 1,742,095,785.02 2、会计估计变更根据本公司第四届第十二次董事会决议，对投资性房地产的后续计量模式采用成本模式，对房屋建筑物类资产采用分类折旧或摊销的会计政策。其中对于无法区分各部分资产价值的购建项目，按照整体资产综合估计其适用年限来确定折旧或摊销年限，但一般不超过20年。原会计估计为30年。上述会计估计变更减少2007年度净利润26,082,148.32元，其中减少归属于母公司股东净利润19,339,737.06元，减少归属于少数股东净利润6,742,411.26元。3、本公司本期无前期差错更正情况 (四)董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容（1）公司于2007年3月21日召开四届十二次董事会会议，决议公告刊登在2007年3月24日的上海证券报、香港文汇报。（2）公司于2007年4月23日召开四届十三次董事会会议，决议公告刊登在2007年4月25日的上海证券报、香港文汇报。（3）公司于2007年6月5日召开四届十四次董事会会议，决议公告刊登在2007年6月6日的上海证券报、香港文汇报。（4）公司于2007年6月27日召开四届十五次董事会会议，决议公告刊登在2007年6月28日的上海证券报、香港文汇报。（5）公司于2007年8月23日召开四届十六次董事会会议，决议公告刊登在2007年8月24日的上海证券报、香港文汇报。（6）公司于2007年10月25日召开四届十七次董事会会议，决议公告刊登在2007年10月29日的上海证券报、香港文汇报。（7）公司于2007年11月20日召开四届2007年第一次临时董事会会议，决议公告刊登在2007年11月21日的上海证券报、香港文汇报。（8）公司于2008年12月14日召开四届十八次董事会会议，决议公告刊登在2007年12月15日的上海证券报、香港文汇报。2、董事会对股东大会决议的执行情况本报告期内，公司董事会完成了股东大会审议通过的所有决议。其中，根据2006年度股东大会通过的利润分配方案，公司于2007年8月10日实施了每10股派发现金红利0.65元（含税）。3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告在2007年度财务报告编制及审计过程中，审计委员会与会计事务所协商确定了审计工作时间安排等相关事项，并进行了督促；对未经审计及经初审的年度财务报告分别进行了审阅。审计委员会于2008年3月5日召开会议，认为公司年度会计报表真实、完整地反映了公司的财务状况，同意续聘上海众华沪银会计事务所为公司2008年度会计报表的审计机构，并同意将以上事项提交公司董事会审议。 (五)利润分配或资本公积金转增预案经上海众华沪银会计师事务所审计，公司实现净利润（母公司）749,196,962.04元。按照公司法与公司章程规定分别按年度净利润10%提取法定盈余公积、任意盈余公积，本年度可供分配的利润为599,357,569.64元。公司拟以2007年末股本1,867,684,000股为基数，向全体股东每10股派现0.81元人民币（含税），共计分派股利151,282,404元，比去年分派的股利增长24.6%。本议案尚待董事会审议通过，并提交股东大会批准后实施。本议案尚待董事会审议通过，并提交股东大会批准后实施。九、监事会报告 (一)监事会的工作情况1、3月21日召开四届四次监事会，审议公司2006年年度报告及摘要、公司2006年度监事会工作报告、公司监事会议事规则修订。2、8月22日召开四届五次监事会，审议监事会部分监事人选调整的议案、公司2007年上半年度的报告。3、9月14日召开四届六次监事会,选举吴福潮先生为公司第四届监事会主席。4、10月23日召开四届七次监事会,审议公司2007年第三季度的报告。5、2007年内公司监事会还召开了多次工作性会议,对有关项目决算进行了审核工作，就如何加强本公司资产监管工作进行了专门研究，并提出了很多预防性的工作意见。报告期内，监事会紧密围绕公司的主营业务，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法履行职责，认真开展各项监督工作。定期审查公司的各项报告，对公司的重大决策事项，建设工程项目情况、等方面开展专项检查。在日常工作中，监事会与公司审计室、会计事务所保持密切联系，听取他们审计情况的汇报；及时了解公司资产和财务状况发生的变化，关注公司的经营决策、投资决策、资产处置决策等重要事项；子公司董、监事会的运作状况及人员履职情况；公司银行帐户的安全情况和大额资金运作情况；企业改制情况；预算管理和执行情况等。对发现的潜在问题进行深入了解和检查；通过采取定期听取汇报和不定期的进行抽查相结合的办法，督促公司高管人员依法运作，确保公司财务规范运行。2007年，监事会向公司提出不少建设性的建议，公司采纳后在工作中已有成效。为更好的履行监事会的职责，公司监事会成员积极加强自身的业务学习，进一步增强工作的责任心，强化监督制度建设，取得了良好效果。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会认为，公司在报告期内进行的重大经营活动都按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及股东大会的决议进行，程序合法，运作规范，控制有力，效果良好。没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，上海众华沪银会计事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，审计意见真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近三年未发生募集资金的行为。 (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会认为，报告期内的关联交易“公平、公正、公允”，表决程序合法，按照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行，独立董事对关联交易客观、公正地作出独立的判断意见，没有发现有关关联交易有损害公司及其股东利益的情况。十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项（1）本公司的合营公司上海陆家嘴展览有限公司（本公司和本公司的控股股东上海（陆家嘴）集团有限公司各投资50%）向上海陆家嘴（集团）有限公司收购上海新国际博览中心有限公司50%的股权。股权转让价格以2007年3月31日为基准日，经上海财瑞资产评估有限公司最终评估并经国资批复的整体净资产189,198万元为基础确定。报告期内展览公司已支付股权转让款4亿元。上海新国际博览中心有限公司目前拥有场馆面积12.65万平方米，室外展览面积10万平方米，是上海最大的室内展馆，占上海展览设施行业约60％的市场份额。公司成立以来，致力于成为国际一流展览中心，并以优质服务和举办世界级展览盛事而响誉全球为品牌建设的核心。2007年上海新国际博览中心有限公司的展览业务继续保持快速而稳定的增长,全年共承接了78个展览会,实现收入4.53亿元，较上年增长22.76%，实现净利润1.34亿元。预计2008年可实现收入5.5亿元。（2）本公司的控股子公司上海陆家嘴联合发展有限公司向周桂珍购买上海德勤投资发展有限公司100%股权，收购金额及相关手续费为人民币80,030,600元。该公司注册资本为4200万元，经营范围为实业投资,房地产开发经营，现主要经营业务为开发建设浦东新区金桥出口加工区29街坊2丘土地（占地面积20167平方米）。德勤投资公司2007年8月31日的净资产账面价值为42,038,284.48元,评估价值为91,741,472.78元，资产购买日为2007年11月30日，该资产自收购日起至本年末该公司净利润为0元。报告期末此交易已完成。（3）本公司的控股子公司上海陆家嘴联合发展有限公司向孙家俊、朱玲等8人购买上海明城酒店管理有限公司80%股权，收购金额为人民币2,000,000元。该公司注册资本为1,500,000元，经营范围为酒店管理,餐饮管理,物业管理,经济信息咨询服务,日用百货,办公用品,工艺品的销售。明城酒店管理有限公司2007年7月31日的净资产账面价值为315,313.15元,评估价值为3,427,862.57元，资产购买日为2007年11月30日，该资产自收购日起至本年末该公司净利润为-181,714.37元。报告期末此交易已完成。2、出售资产情况本年度公司没有资产出售的事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易购买商品、接受劳务的重大关联交易单位:元币种:人民币市关联交占同类交关联交关联交易关联交场关联方易定价关联交易价格关联交易金额易金额的易结算对公司利易内容价原则比例(%) 方式润的影响格上海陆家退上年嘴东城开度所购公允价 -32,500,000 发有限公动迁房值司源上年度本公司向股东的子公司上海陆家嘴东城开发有限公司预约订购170套计13,994.74平方米的动迁房源。由于公司的动迁业务进展情况变化，公司短期内将不使用该房源，已终止此项交易，对方已将我公司所付3250万元退回。2、资产、股权转让的重大关联交易本公司的合营公司上海陆家嘴展览有限公司（本公司和本公司的控股股东上海（陆家嘴）集团有限公司各投资50%）本年度向上海陆家嘴（集团）有限公司收购上海新国际博览中心有限公司50%的股权。股权转让价格以2007年3月31日为基准日，经上海财瑞资产评估有限公司最终评估并经国资批复的整体净资产189,198万元为基础确定。本报告年度年末已支付股权转让款4亿元，尚余54,599万元未付。3、共同对外投资的重大关联交易本公司和控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司共同出资设立上海陆家嘴展览发展有限公司，投资比例各50%，本公司投资金额为2亿元。上海陆家嘴展览发展有限公司注册资本为4亿元，主营业务为会展服务,截止本年度末总资产为945,159,744.70元,净资产为399,076,780.97元,2007年度净利润为-923,219.03元.4、关联债权债务往来单位:万元币种:人民币向关联方提供资金关联方向公司提供资金关联方关联关系 ☆ 发生额余额发生额余额上海高泰稀贵金属联营公司 452 股份有限公司天津陆兴房地产开控股子公司 30 0 发有限公司上海易兑外币兑换股东的子公 200 0 有限公司司上海陆家嘴房产开控股子公司 3,300 0 发有限公司上海陆家嘴开发大控股子公司 26,039 10,000 厦有限公司上海陆家嘴城建开控股子公司 1,000 0 发有限责任公司上海陆家嘴软件产控股子公司 650 0 业发展有限公司上海陆家嘴展览发股东的子公 5 0 展有限公司司上海陆景置业发展控股子公司 2,505 0 有限公司上海复旦科技园股联营公司 200 份有限公司合计 / 28,779 10,652 4,950 0 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额205万元，余额0万元。关联债权债务形成原因: (1)对上海高泰稀贵金属股份有限公司其他应付款452万元的说明此款项为本公司应收的股权转让款,由于该公司财务状况不佳,长期未归还款项。公司已累计计提了450万元坏账准备。 (2)对上海易兑外币兑换有限公司其他应收款200万元的说明此款项为代垫的公司营运资金。由于易兑公司净资产为负数，将该应收款项视为对该公司的净投资冲减，备查薄登记。 (四)托管情况本年度公司无托管事项。 (五)承包情况本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况报告期内，公司未改聘会计师事务所，仍由德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司的境内审计机构，并支付年度审计费用80万。截止本报告期末，该会计事务所已为本公司提供了3年审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明1、持有其他上市公司股权情况单位:元会报证占该公计股告证券代券司股权报告期所有者权核份初始投资金额期末账面值期码简比例益变动算来损称（％）科源益目可供中出卫售 600640 51,655,628.00 3.45 201,096,318.81 71,874,733.94 国金脉融资产招可商供 600036 20,855,683.17 0.14 697,083,774.00 280,294,640.02 银出行售金融资产可供交出通售 601328 6,260,500.00 0.01 90,385,911.00 63,094,058.25 银金行融资产可供申出能售 600642 5,955,200.00 0.1 53,886,600.00 21,997,160.00 股金份融资产可供豫出园售 600655 3,513,000.00 0.03 49,578,424.08 14,117,516.06 商金城融资产可供白出猫售 600633 1,349,000.00 0.26 4,811,400.00 1,350,224.00 股金份融资产可供百出联售 600631 642,700.00 0.03 6,829,343.40 1,533,480.08 股金份融资产长爱期建股 600643 280,000.00 0.02 280,000.00 股权份投资新可 600638 153,500.00 0.02 2,229,120.00 693,680.90 黄供浦出售金融资产合计 90,665,211.17 - 1,106,180,891.29 0 454,955,493.25 - - 2、持有非上市金融企业股权情况所会占该持报告期计股公司报告期对最初投资金额持有数量期末账面价值所有者核份股权损益象（元） (股) （元）权益变算来比例（元）名动（元）科源 (%) 称目长天期安股 7,500,000 7,500,000 1.12 7,500,000 保权险投资长大期众股 35,112,000 30,240,000 4 35,112,000 保权险投资长光期大股 33,110,000 16,940,000 0.21 33,110,000 银权行投资国长泰期君股 11,513,623.83 9,859,435 0.17 6,974,671.21 安权投证资券申长期银 43,724,527.92 32,388,539 0.48 4,862,263.96 股万权国投资小 130,960,151.75 － 87,558,935.17 －－计 3、其他事项：公司2004年3月通过挂牌出让方式取得了天津市津红北（挂）2004-012号地块的国有土地使用权，土地出让金合同总价15.11亿元，土地面积31.48万平方米，容积率平均不大于2.439。公司已于2004年按合同要求支付土地出让金6.044亿元，天津方面未能按合同要求在2004年12月31日前交付首期土地。因该地块是毛地批租，天津方面按合同要求拆平交地，在签订土地出让合同时约有3000户居民尚未动迁，由于对拆迁风险估计不足，致使交地时间滞后，动迁成本增加。目前该地块动迁基本结束，双方已在商议土地移交等事项。同时正在协商因城市总体规划调整引起的地块建筑面积增加及相应费用等问题，具体增加的面积和金额待在以后的补充协议中确定。 (十四)信息披露索引刊载的报刊名称刊载的互联网网站事项刊载日期及版面及检索路径关于“土地增值税清算”对公司影响上海证券报、香港 2007年1月26日 www.sse.com.cn 事宜的公告文汇报上海证券报、香港重大事项公告 2007年4月28日 www.sse.com.cn 文汇报上海证券报、香港关联交易公告 2007年6月6日 www.sse.com.cn 文汇报关于加强上市公司治理专项活动的自上海证券报、香港 2007年6月27日 www.sse.com.cn 查报告和整改计划文汇报上海证券报、香港分红派息实施公告 2007年7月20日 www.sse.com.cn 文汇报关于新国际博览中心股权转让获国资上海证券报、香港 2007年10月12日 www.sse.com.cn 委批复的公告文汇报上海证券报、香港公司治理专项活动整改报告 2007年10月25日 www.sse.com.cn 文汇报十一、财务会计报告详见所附审计报告。十二、备查文件目录1、载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人盖章的会计报表；2、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。董事长：杨小明上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年3月19日上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二OO七年度财务报表及审计报告审计报告沪众会字(2008)第1688号上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体股东：我们审计了后附的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称陆家嘴股份公司)财务报表，包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表，2007年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是陆家嘴股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，陆家嘴股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了陆家嘴股份公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。上海众华沪银会计师事务所有限公司中国注册会计师中国注册会计师中国，上海二〇〇八年三月十九日 2007年12月31日 2006年12月31日资产附注合并合并流动资产 4,190,084,524.56 4,588,167,713.98 货币资金 6.1 交易性金融资产应收票据 1,408,171.29 600,628.53 应收账款 6.4 预付款项 6.6 701,800,131.88 861,605,787.28 应收利息 6.3 600,000.00 600,000.00 6.2 2,000,000.00 应收股利其他应收款 6.5 78,161,205.34 100,675,092.97 6.7 6,076,214,137.82 5,257,511,786.19 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,050,268,170.89 10,809,161,008.95 流动资产合计非流动资产 1,105,900,891.29 429,193,357.37 可供出售金融资产 6.8 持有至到期投资 6.9 10,000,000.00 10,000,000.00 长期应收款 6.10 860,842,203.50 501,422,978.27 长期股权投资投资性房地产 6.11 1,022,743,988.62 892,337,899.90 固定资产 6.12 36,609,915.39 46,049,680.59 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 493,750.00 608,750.00 无形资产 6.13 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 6.14 216,955,057.64 93,829,619.86 其他非流动资产 3,253,545,806.44 1,973,442,285.99 非流动资产合计 14,303,813,977.33 12,782,603,294.94 资产总计后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。董事长：杨小明总经理：李晋昭主管会计工作负责人：胡习会计机构负责人：倪智勇 2 2007年12月31日 2006年12月31日负债附注合并合并流动负债短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 6.15 179,896,192.65 403,280,998.99 2,492,489,711.74 2,243,809,020.04 预收款项 6.16 应付职工薪酬 6.17 141,458,983.90 152,930,476.89 110,340,954.16 66,747,994.48 应交税费 6.19 应付利息应付股利 6.18 14,500,000.00 9,000,000.00 其他应付款 6.20 1,836,803,064.43 1,705,478,828.72 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 4,775,488,906.88 4,581,247,319.12 非流动负债长期借款应付债券 6.22 9,293,325.06 42,427,515.53 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 6.21 269,913,110.53 54,633,826.26 其他非流动负债 279,206,435.59 97,061,341.79 非流动负债合计负债合计 5,054,695,342.47 4,678,308,660.91 股东权益股本 6.23 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 6.24 2,085,720,376.98 1,630,059,817.19 资本公积减：库存股 - 盈余公积 6.25 1,889,869,128.33 1,740,029,735.93 2,367,091,866.57 1,884,237,860.62 ☆ 未分配利润 6.26 外币报表折算差额 8,210,365,371.88 7,122,011,413.74 归属于母公司股本权益合计少数股东权益 6.27 1,038,753,262.98 982,283,220.29 股东权益合计 9,249,118,634.86 8,104,294,634.03 负债及股东权益总计 14,303,813,977.33 12,782,603,294.94 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。董事长：杨小明总经理：李晋昭主管会计工作负责人：胡习会计机构负责人：倪智勇 3 2007年度 2006年度项目附注合并合并 2,051,007,390.61 2,868,433,978.12 一、营业收入 6.28 951,612,307.06 1,159,175,831.19 减：营业成本 6.28 213,448,343.78 285,864,385.54 营业税金及附加 6.29 18,367,086.91 27,130,274.03 销售费用 6.30 6.31 106,699,498.88 115,959,810.41 管理费用 -99,449,419.44 -55,752,003.66 财务费用 6.32 -2,485,062.07 161,785,803.36 资产减值损失 6.33 加：公允价值变动收益 1,183,187.19 176,736,186.46 投资收益 6.34 -2,106,344.34 13,683,733.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 863,997,822.68 1,351,006,063.71 二、营业利润 14,690,277.41 3,156,378.34 加：营业外收入 6.35 42,937.34 2,556,504.79 减：营业外支出 6.36 933,495.18 其中：非流动资产处置损失 878,645,162.75 1,351,605,937.26 三、利润总额 16,556,339.97 217,606,014.91 减：所得税费用 6.37 862,088,822.78 1,133,999,922.35 四、净利润 754,249,167.66 604,918,123.82 归属于母公司股东的净利润 107,839,655.12 529,081,798.53 少数股东损益其中：被合并方在合并前实现利润五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润) 0.4038 0.3239 基本每股收益 6.39 0.4038 0.3239 稀释每股收益 6.39 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。董事长：杨小明总经理：李晋昭主管会计工作负责人：胡习会计机构负责人：倪智勇 4 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2006年度和2007年度合并现金流量表 (金额单位为人民币元) 2007年度 2006年度项目附注合并合并一、经营活动产生的现金流量 2,287,745,964.85 3,122,839,633.22 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 222,931,226.73 183,697,452.98 经营活动现金流入小计 2,510,677,191.58 3,306,537,086.20 购买商品、接受劳务支付的现金 1,671,341,416.16 1,775,101,984.21 支付给职工以及为职工支付的现金 53,027,644.43 43,583,018.37 支付的各项税费 317,024,708.34 429,342,951.02 130,734,351.07 118,793,312.09 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 2,172,128,120.00 2,366,821,265.69 经营活动产生的现金流量净额 338,549,071.58 939,715,820.51 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 119,144.58 57,350,473.67 取得投资收益所收到的现金 3,289,431.00 10,572,206.88 3,336,759.12 3,925,484.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 6,745,334.70 71,848,165.05 126,733,660.41 61,510,909.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 432,416,621.46 283,281,655.50 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 559,150,281.87 344,792,564.64 投资活动产生的现金流量净额 -552,404,947.17 -272,944,399.59 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - - - 40,000,000.00 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 180,967,747.32 305,521,492.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 368,060.70 340,783.43 筹资活动现金流出小计 181,335,808.02 345,862,276.32 筹资活动产生的现金流量净额 -181,335,808.02 -345,862,276.32 -2,891,505.81 -2,697,376.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -398,083,189.42 318,211,768.58 加：年初现金及现金等价物余额 4,588,167,713.98 4,269,955,945.40 六、年末现金及现金等价物余额 4,190,084,524.56 4,588,167,713.98 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。董事长：杨小明总经理：李晋昭主管会计工作负责人：胡习会计机构负责人：倪智勇 5 (金额单位为人民币元) 归属于母公司股东权益股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润项目附注少数股东权益股东权益合计 2005年12月31日年末余额 1,867,684,000.00 1,342,595,974.18 - 1,797,401,276.18 1,336,403,586.08 646,467,941.26 6,990,552,777.70 会计政策变更 3.25 8,291,869.26 -329,871,936.11 405,692,198.94 2,269,903.55 86,382,035.64 前期差错更正 - 2006年1月1日年初余额 1,867,684,000.00 1,350,887,843.44 - 1,467,529,340.07 1,742,095,785.02 648,737,844.81 7,076,934,813.34 - 2006年度增减变动额 - 279,171,973.75 - 272,500,395.86 142,142,075.60 333,545,375.48 1,027,359,820.69 (一)净利润 604,918,123.82 529,081,798.53 1,133,999,922.35 (二)直接计入股东权益的利得 - 279,171,973.75 - - - 4,963,576.95 284,135,550.70 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 328,233,002.73 5,838,443.47 334,071,446.20 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 173,921.43 900.00 174,821.43 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 -49,234,950.41 -875,766.52 -50,110,716.93 4.其他 - 上述(一)和(二)小计 - 279,171,973.75 - - 604,918,123.82 534,045,375.48 1,418,135,473.05 (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1.所有者投入资本 - 2.股份支付计入股东权益的金额 - 3.其他 - (四)利润分配 - - - 272,500,395.86 -462,776,048.22 -200,500,000.00 -390,775,652.36 1.提取盈余公积 272,500,395.86