深深房A(000029):2007年年度报告 :: 股市投资参考网 - 股票、基金专业网站提供股票信息、股评和基金净值、公告等

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2007年年度报告第一节重要提示及目录本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席董事会。本公司董事长邵志和、主管会计工作负责人郭宏壮、会计机构负责人陈金才保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司公司法定英文名称： SHENZHEN Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).co.，Ltd．中文缩写：深房集团英文缩写： SPG（二）公司法定代表人：邵志和（三）公司董事会秘书：陈继证券事务代表：冯宏伟联系地址：深圳市人民南路深房广场47楼电话： (0755)82293000-4718、4715 传真： (0755)82294024 电子信箱： spg@163.net（四）公司注册地址：深圳市人民南路深房广场47楼公司办公地址：深圳市人民南路深房广场46—48楼邮政编码： 518001 电子信箱： spg@163.net 公司网址： http://www.sfjt.com.cn（五）公司选定的信息披露报纸境内：《中国证券报》境外：《大公报》登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：深圳市人民南路深房广场47楼（六）股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称及股票代码：深深房A（代码000029）深深房Ｂ（代码200029）（七）其他有关资料公司首次注册登记日期： 1980年1月8日登记地点：深圳市工商行政管理局营业执照注册号： 4403011002426 税务登记号码： 440301192179585 公司聘请的会计师事务所名称及办公地址：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司地址：深圳市深南中路2007号电子大厦8楼第三节会计数据和业务数据摘要单位:元（一）公司本年度利润指标情况：公司本年度实现的利润总额： 39,788,419.80 净利润： 29,116,127.31 扣除非经常性损益后的净利润： 5,521,736.68 投资收益： 28,472,277.81 经营活动产生的现金流量净额： -52,901,570.14 现金及现金等价物净增加额： -19,569,552.41 非经营性损益扣除项目为23,594,390.63元，包括处置深圳八方通铁路储运有限公司股权收益16,366,000.00元、处置沈阳同新房产开发有限公司股权收益11,019,009.15元、处置固定资产收益-19,680.02元、营业外收支净额-1,616,821.83元、扣除所得税影响-2,154,116.67元。 A、B股差异：因使用国际会计准则对净利润和净资产产生的影响及所作出的调整：境内会计准则境外会计准则净利润 29,116,127.31 29,116,127.31 净资产 1,166,197,509.92 1,166,197,509.92 差异说明无（二）本公司最近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据本年比上 2007年 2006年年增减 2005年（％）调整前调整后调整后调整前调整后营业收入 845,127,526.44 990,894,003.74 995,935,563.22 -15.14% 852,141,198.21 853,104,405.57 利润总额 39,788,419.80 20,449,631.64 21,218,544.81 87.52% 11,006,158.35 11,369,158.35 归属于上市公司 29,116,127.31 19,259,485.35 20,150,368.49 44.49% 12,100,200.79 12,463,200.79 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经 5,521,736.68 54,338,604.44 59,637,104.41 -90.74% -40,482,937.48 -40,119,937.48 常性损益的净利润经营活动产生的 -52,901,570.14 175,115,254.95 180,631,092.66 -129.29% 266,270,984.93 264,157,193.89 现金流量净额本年末比 2007年末 2006年末上年末增 2005年末减（％）调整前调整后调整后调整前调整后总资产 2,304,697,502.35 2,391,441,694.13 2,392,948,463.16 -3.69% 2,280,306,748.29 2,290,152,751.99 所有者权益（或 1,166,197,509.92 1,093,956,870.51 1,130,710,841.90 3.14% 1,056,972,101.87 1,057,335,101.87 股东权益） 2、主要财务指标本年比上 2007年 2006年年增减 2005年（％）调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益 0.0288 0.019 0.0199 44.72% 0.012 0.123 稀释每股收益 0.0288 0.019 0.0199 44.72% 0.012 0.123 扣除非经常性损益 0.005 0.0537 0.059 -91.53% -0.04 -0.04 后的基本每股收益全面摊薄净资产收 2.50% 1.76% 1.78% 0.72% 1.14% 1.18% 益率加权平均净资产收 2.54% 1.81% 1.89% 0.65% 1.20% 1.24% 益率扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 0.47% 4.97% 5.27% -4.8% -3.83% -3.79% 收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.48% 5.09% 5.59% -5.11% -4.02% -3.98% 产收益率每股经营活动产生 -0.05 0.17 0.18 -127.78% 0.26 0.26 的现金流量净额本年末比 2007年末 2006年末上年末增 2005年末减（％）调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股 1.15 1.081 1.12 2.68% 1.045 1.045 东的每股净资产（三）报告期内股东权益变动情况合并所有者权益变动表 2007年度编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司金额单位:人民币元 2007年度项目归属于母公司所有者权益外币报表折算少数股东权益所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润差额 7,595,803.64 一、上年年末余额： 1,011,660,000.00 978,244,858.10 118,910,686.94 (1,022,454,478.17) -- 1,093,956,870.51 加：会计政策变更 -- -- -- -- 36,753,971.39 (13,284,952.70) 23,469,018.69 前期差错更正 -- -- -- -- -- -- -- 7,595,803.64 二、本期期初余额 1,011,660,000.00 978,244,858.10 118,910,686.94 (985,700,506.78) (13,284,952.70) 1,117,425,889.20 -- -- 6,370,540.71 三、本期增减变动金额 -- 29,116,127.31 6,504,132.00 41,990,800.02 (一) 净利润 -- -- -- -- 29,116,127.31 (80,439.28) 29,035,688.03 直接计入所有者权 (二) 益的利得和损失 -- -- 6,370,540.71 -- -- 6,584,571.28 12,955,111.99 可供出售金融资产 1、公允价值变动净额 -- -- -- -- -- -- -- 权益法下被投资单位其他所有者权益 2、变动的影响 -- -- -- -- -- -- -- 与计入所有者权益项目相关的所得税 3、影响 -- -- -- -- -- -- -- 6,370,540.71 12,955,111.99 4、其他 -- -- -- -- 6,584,571.28 6,370,540.71 41,990,800.02 上述（一）和（二）小计 -- -- 29,116,127.31 6,504,132.00 所有者投入和减少 (三) 的资本 -- -- -- -- -- -- -- 1、所有者投入资本 -- -- -- -- -- -- -- 股份支付计入所有 2、者权益的金额 -- -- -- -- -- -- -- 3、其他 -- -- -- -- -- -- -- (四) 利润分配 -- -- -- -- -- -- -- 1、提取盈余公积 -- -- -- -- -- -- -- 2、对所有者的分配 -- -- -- -- -- -- -- 3、其他 -- -- -- -- -- -- -- （五）所有者权益内部结转 -- -- -- -- -- -- -- 1、资本公积转增股本 -- -- -- -- -- -- -- 2、盈余公积转增股本 -- -- -- -- -- -- -- 3、盈余公积弥补亏损 -- -- -- -- -- -- -- 4、其他 -- -- -- -- -- -- -- 四、本期期末余额 1,011,660,000.00 978,244,858.10 13,966,344.35 118,910,686.94 (956,584,379.47) (6,780,820.70) 1,159,416,689.22 第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况表（一）本公司2006年2月15日完成股权分置改革，根据股权分置改革方案，2007年2月26日，公司5058.3万股限售股份解除限售，公司股权结构调整为：本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后发行公积金数量比例送股其他小计数量比例新股转股一、有限售条件股份 672,864,200 66.51% -50,584,850-50,584,850 622,279,350 61.51% 1、国家持股 2、国有法人持股 672,856,800 66.51% -50,583,000-50,583,000 622,273,800 61.51% 3、其他内资持股 7,400 -1,850 -1,850 5,550 其中：境内非国有法人持股境内自然人持股 7,400 -1,850 -1,850 5,550 4、外资持股 0 其中：境外法人持股 0 境外自然人持股 0 二、无限售条件股份 338,795,800 33.49% 50,584,850 50,584,850 389,380,650 38.49% 1、人民币普通股 218,795,800 21.63% 50,584,850 50,584,850 269,380,650 26.63% 2、境内上市的外资股 120,000,000 11.86% 120,000,000 11.86% 3、境外上市的外资股 4、其他 1,011,660,00 三、股份总数 1,011,660,000 100.00% 100.00% （二）限售股份变动情况表单位：股本年解除限售本年增加限股东名称年初限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期股数售股数深圳市投资控按股权分置改革解 2007年02月 672,856,800 50,583,000 0 622,273,800 股有限公司除限售承诺履行 26日合计 672,856,800 50,583,000 0 622,273,800 －－二、股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年，本公司未发行过股票及衍生证券。 2、2007年2月26日，本公司唯一非流通股股东深圳市投资控股有限公司持有的限售股份解除限售，本次解除限售可上市流通股份的总数5,058.3万股，占公司目前总股本的5%，占公司限售股份总数的7.52%,占公司无限售条件股份总数的14.93%。 3、公司内部职工股已于1994年8月26日获准上市交易，目前本公司无内部职工股。三、股东情况 1、股东数量和持股情况：股东总数 103,797 前10名股东持股情况持有有限售条件股份质押或冻结的股份股东名称股东性质持股比例持股总数数量数量深圳市投资控股有限公司国有法人 64.82% 655,800,149 622,273,800 0 蒋航飞境内自然人 0.26% 2,601,815 0 0 中国银行嘉实沪深300指 ☆ 其他 0.19% 1,936,311 0 0 数证券投资基金何军全境内自然人 0.13% 1,333,168 0 0 苏燕琴境内自然人 0.11% 1,100,196 0 0 lAI,KONG SUNG黎抗生境外自然人 0.07% 753,500 0 0 CHU KOON YUK 境外自然人 0.07% 720,000 0 0 陈康亮境外自然人 0.07% 683,417 0 0 詹小敏境内自然人 0.06% 665,800 0 0 胡燕芬境外自然人 0.06% 600,800 0 0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类深圳市投资控股有限公司 33,526,349人民币普通股蒋航飞 2,601,815人民币普通股中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金 1,936,311人民币普通股何军全 1,333,168人民币普通股苏燕琴 1,100,196人民币普通股 lAI,KONG SUNG黎抗生 753,500境内上市外资股 CHU KOON YUK 720,000境内上市外资股陈康亮 683,417境内上市外资股詹小敏 665,800人民币普通股胡燕芬 600,800人民币普通股上述股东关联关系或一致未知行动的说明 2、公司控股股东情况：深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司，成立于2004年10月13日，注册资本40亿，法定代表人陈洪博，经营范围：为市属国有企业提供担保、国有股权管理、所属企业资产重组、改制和资本运作、股权投资等。本公司最终控制人为深圳市国有资产管理委员会。深圳国资委办公地址为深圳市福田区深南大道投资大厦，邮编518029。公司与实际控制人之间产权和控制关系方框图: 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员基本情况：任期起始任期终止报告期被授予的股权激励是否在报告期内日期日期情况股东单年初年末从公司领变动位或其姓名职务性别年龄持股持股取的报酬可行已行期末原因行权他关联数数总额（万权股权数股票价单位领元）数量市价取薪酬 572002年12 邵志和董事长男 7,400 7,400 44.00 0 0 0.00 0.00否月28日 492006年08 郭宏壮总经理男 0 0 44.00 0 0 0.00 0.00否月21日监事会主 532003年01 庄创辉男 0 0 44.00 0 0 0.00 0.00否席月28日 581996年09 彭乃店董事男 0 0 33.00 0 0 0.00 0.00 28 否月日 542003年01 许振汉董事男 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00是月28日 452006年09 刘英董事女 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 月08 是日 382006年09 文利董事女 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00是月08日 662004年06 宗德纯独立董事男 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 月28 否日 532004年06 侯莉颖独立董事女 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00否月28日 442005 年年02 李秋生独立董事男 02月26 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 月02 否日日 502006年04 陈俊义监事男 0 0 14.22 0 0 0.00 0.00否月11日 312006年04 张旭熙监事男 0 0 11.45 0 0 0.00 0.00 月11 否日 502004年06 熊兴农监事男 0 0 11.45 0 0 0.00 0.00 28 否月日 402004年06 邓康诚监事男 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00是月28日罗坤权常务副总男 522003年01 0 0 33.00 0 0 0.00 0.00否经理月28日 472003年08 罗自超副总经理男 0 0 33.00 0 0 0.00 0.00 12 否月日 512006年08 宋公利副总经理男 0 0 33.00 0 0 0.00 0.00 月21 否日 352006年08 杨家勇副总经理男 0 0 33.00 0 0 0.00 0.00 21 否月日董事会秘 352003年01 陈继男 0 0 14.73 0 0 0.00 0.00 28 否书月日合计 - - - - - 7,400 7,400 - 359.65 0 0 - - - 注：董事许振汉、刘英、文利和监事邓康诚在股东单位任职，职务及任职期间见后。二、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、邵志和：1981.8—1983.9 基建工程兵302团四营十三连连长；1983.9—1995.10 深圳市市政工程公司安装分公司经理；1995.10—1999.5深圳市天健集团副总经理；1999.5—2002.12 深圳市城建投资发展公司总经理、党委副书记；2002.12-今任本公司党委书记、董事长。 2、郭宏壮，男，汉族，中共党员，1958年12月出生，籍贯广东潮阳，在职研究生，工程师。曾任：基建工程兵第十六团干部股干事；深圳市南洋企业公司办公室主任；深圳市建设（集团）公司工会干事、总经理秘书；深圳市建设工程总承包公司副总经理；深圳市建设（集团）公司龙岗房地产公司经理；深圳市建设投资控股公司房地产开发部副经理；深圳市金众（集团）股份有限公司党委书记、总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长；2006年8月起任本公司总经理、党委副书记、董事。 3、庄创辉，1983.2—1986.3任42军直属炮团宣传股长（正营级）；1986.3-1987.12惠阳地委经济工作部干部科副科长、办公室副主任；1987.12—1989.7惠阳地区工商局办公室副主任、统计科科长；1989.7—1997.2 深圳市纪委检查一室副主任科员、主任科员、副处级纪检员、室副主任（正处级）；1997.2—1999.5 深圳市建设投资控股公司纪委副书记；1999.5—2003.01深房集团党委委副书记、董事。2003年1月至今任本公司监事会主席。 4、许振汉，曾任：基建工程兵802团正连职干事；深圳市机电设备安装公司干事、纪委副书记、党办主任、纪委书记、党委副书记；深圳市建设投资控股公司纪委副书记；2004年10月起任深圳市投资控股有限公司纪委副书记。 5、彭乃店：1973.7—1984.12 广东团省委秘书组青农部宣传部秘书科科长、副部长、常委兼宣传部部长；1985.1—1992.5广东省对外经济贸易发展研究所副所长、党组成员；1992.6—1996.9 深圳汇华集团有限公司总经理助理、工会主席；1996.9—今任本公司董事、党委副书记、纪委书记。 6、李秋生，男，汉族，中共党员，1963年7月生，籍贯湖南，大专学历，注册会计师，注册税务师。曾任：湖南省衡山县审计局股长、深圳特区审计师事务所审计员、深圳市民正会计师事务所副所长，现任深圳中衡会计师事务所副所长。 7、宗德纯：1981.1—1983.8基建工程兵304团任政治处主任；1983.9—1986.2深圳市第五建筑工程公司任党委副书记；1986.3—1996.11深圳市建设集团任人事处处长、工会主席、监事会主席；1996.12—2002.6深圳市建设投资控股公司任纪委书记、监事会主席；2002.7起退休；2004年6月被聘为本公司独立董事。 8、侯莉颖：1982. 8-1984.8中国海洋石油总公司开发设计研究院任助理经济师；1984. 9至今在深圳大学管理学院任副教授、硕导。2004年6月被聘为本公司独立董事。 9、刘英，女，汉族，1962年7月出生，籍贯吉林长春，本科学历，经济师。曾任：国家物资局中电设备招标中心干部、副主任科员;国务院经贸委中电设备招标中心主任科员、团委书记;深圳宏昌实业有限公司人保部副经理、经理、总办主任;深圳市商贸投资控股公司办公室副主任、资产经营部部长;深圳市投资控股有限公司资产经营管理部副部长、产权管理部部长、企业二部部长。 10、文利，女，汉族，1969年12月出生，籍贯四川，研究生学历，工程师、经济师。曾任：深圳市振业（集团）股份有限公司房地产开发部工程师;花样年投资发展有限公司总经理助理、项目经理、市场策划部经理;深圳市投资控股有限公司投资发展部副部长。 11、陈俊义，男，49岁，中共党员，祖籍湖南湘阴，大学本科学历，政工师。曾任：梅田矿务局组织科长、深圳市新光牛奶联合公司总办主任、深圳南北实业有限公司总办主任、深圳汇华集团公司总办科长、副主任、深房集团纪检监察室副主任、深圳市物业管理有限公司副总经理人、深圳海燕大酒店有限公司副总经理兼工会主席，现任深房集团租赁经营中心主任，2006年4月11日起任本公司职工监事。 12、张旭熙，男，汉族，1976年5月出生，籍贯，广东梅州。曾任：本公司法律事务室企业法律顾问、副经理、企业投资管理部副经理，2006年4月11日起任本公司监事。 13、熊兴农：1982.01—1983.01广州铁路局党校学员；1983.01—1995.12广州铁路局办公室秘书、调研员、科长；1996.01—2004.03深房集团办公室主办；2004.03至今任监事会办公室副主任。2004年6月起任本公司监事。 14、邓康诚：1991年7月—1991年12月，深圳市罗湖物资贸易中心任技术员；1991年12月至1997年3月，深圳市建设土石方机械工程公司任助理工程师、副科长、科长；1997年4月至2004年9月，深圳市建设投资控股公司纪检监察室任监察员、副主任、主任；2004年10月至今在深圳市投资控股有限公司任办公室副主任、主任。2004年6月当选本公司监事。 15、罗坤权：1987.10—1990.9 广东兴宁县酿造机械厂副厂长；1990.9—1993.7广东兴宁县外商投资企业物资公司经理；1993.8—1993.12 深圳市共青工业城实业公司总经理；1993.12—1994.6 深圳市深华企业公司经理；1994.6—1998.11 深圳市深华物业发展公司经理；1998.11—2002.12深圳市深华集团公司副总经理;2002.12起至今任本公司副总经理、常务副总经理。 16、罗自超：1984.10—1993.05 深圳市设计装饰工程公司助工、室主任、总助；1993.05—2003.07 深圳市设计装饰工程公司总经理、党委副书记；1999.05—2003.07深圳市建筑工程总承包公司总经理；1999.05—2002.07深圳市建艺实业股份有限公司董事长；2003.07至今任本公司副总经理。 17、宋公利，男，汉族，中共党员，1956年6月出生，籍贯河南长垣，研究生学历。曾任：贵州省财政厅预算处科员、副主任科员;深圳市经济发展局办公室主任科员;深圳市对外贸易投资公司副经理;深圳市贸发局旅游处副处长、计财处处长;市旅游质量监督管理所所长;市商贸投资控股公司财务公司负责人;市商贸投资控股公司企管部部长、办公室主任、总裁助理;深圳市投资控股有限公司办公室主任; 2006年8月起任本公司副总经理。 18、杨家勇，男，汉族，中共党员，1972年11月出生，籍贯广东茂名，研究生学历，经济师。曾任：深圳市天健（集团）股份有限公司人事部助理经济师、经理助理;深圳市城市建设投资发展公司办公室主任、机关总支书记、人事部经理、总经理助理;深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司办公室主任、总经理助理;深圳市深房保税贸易有限公司总经理、党支部书记; 2006年7月起任本公司副总经理。 19、陈继：1995.07—1996.07天健汽车运输公司综合办公室干事；1996.07—2001.03市建设投资控股公司党委办公室干事；2001.03—2002.12市城市建设投资发展公司党委办公室主任；2002.12至今任本公司董事会秘书、董办主任。三、年度报酬情况集团公司经营者实行“年薪制”，年薪水平和发放规定，按市国资委和市投资控股公司有关规定执行，基本年薪每月2万元，效绩年薪和奖励年薪待市投资控股公司考核后发放。集团公司监事会主席的薪资标准和发放规定参照集团总经理的年薪水平确定，基本薪资每月2万元，集团公司副职领导的薪资标准参照经营者的年薪水平结合绩效考核结果确定,基本薪资每月1.5万元。董事许振汉、刘英、文利，监事邓康诚不在本公司领薪，在控股股东单位领薪。独立董事2007年度津贴为3.6万元（含税）/人，此外无领取其他报酬。董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会《关于做好上市公司2007年度报告及相关工作的通知》要求，对2007年报中披露的董事、监事和高管的年度薪酬情况进行了认真的审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序符合规定；公司董事、监事和高管的报酬发放标准符合薪酬体系规定；2007年报所披露的薪酬情况真实、准确。四、离任、聘任和解聘情况： 1、报告期内，无离任的董事、监事和高管。独立董事李秋生因个人事务长期不能参加董事会，2008年2月26日临时股东会免去其独立董事职务。 2、报告期内，无新增董事、监事和高管。2008年2月26日临时股东会新增独立董事周含军。五、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 2007年末，本集团员工总数1886人。其中生产人员1330人，销售人员48人，技术人员481人，财务人员51人，行政人员66人；另本科及以上人员143人，大专214人，中专186人，高中及以下11343，离退休职工297人。第六节公司治理结构一、公司治理结构现状报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的相关规定，对照中国证监会加强公司治理专项活动的要求及深圳证监局对公司巡检后提出的整改要求，不断完善治理结构，坚持规范运作，公司法人治理的实际状况基本符合相关规范性文件的要求。（一）公司股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定进行，所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。（二）董事与董事会：公司董事会决策权力正常行使，董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行。董事诚信、勤勉履行职责。为完善董事会决策机制，公司制定了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的工作细则，为董事会的科学运作提供了保证。（三）监事和监事会：公司监事会成员结构合理，严格按照《监事会议事规则》规定，对公司重要事项进行监督检查，有效行使了监督权，充分发挥了监督职能。（四）经理层：公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，其他高管人员均能勤勉尽责履行职务。经理层能够有效执行董事会的决策，并得到实施有效的监督和制约。（五）信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，重视投资者管理，开通了公司网站的交流平台，认真履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时披露各项重大信息。二、独立董事履行职责情况：报告期内，公司的独立董事基本能按照相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，在公司作出重大决策时进行专业分析和审慎地发表独立意见，在公司规范化运作上发挥了重要作用。独立董事李秋生因个人事务超过三次未出席董事会，按照独立董事相关规定达到了撤换标准。独立董事出席董事会情况：独立董事应出席现场亲自出席现场委托表决次缺席现场姓名会议次数会议次数数会议次数宗德纯 5 5 0 0 侯莉颖 5 5 0 0 李秋生 5 1 0 4 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面完全独立，具有面向市场自主经营的能力。（一）业务方面，公司具有独立的产、供、销系统。（二）人员方面，公司劳动、人事、工资管理完全独立，公司高级管理人员不在控股股东单位担任职务、领取报酬。（三）资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。（四）机构方面，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门间无上下级关系。（五）财务方面，公司独立核算，具有独立的财务部门，依法独立纳税，建立独立的财务核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设独立的银行帐户。四、建立和健全内部控制制度情况公司重视内部控制制度的建设和完善，公司制定有《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司制度汇编》，内容包括会议、人力资源、生产经营管理、财务管理、审计管理和企业文化建设等六大方面共32项制度，2007年公司制定了管控体系，建立了68项业务流程，并进行了全面的实施，使公司规范运作和内部控制得到加强，确保公司各项业务活动的健康运行。（一）公司的内部控制自我评价 1、公司董事会对公司内部控制情况的总体评价：公司内部控制制度基本得到建立和完善，并得到较好的执行，能够保证公司经营管理的规范有序，能够保证资产的安全和完整，能够对公司编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。公司内部控制制度总体上体现了完整性、合理性和有效性。对照《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司建立了完善的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面和环节，内部控制的工作计划能够得到有效实施，内部控制检查监督的设置和人员到位，相关责任能够得到有效追究，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。 2、公司内部控制的主要体现：在公司治理方面:按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《公司章程》为指导，公司修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》等议事制度，以确保不同层次的管理控制有序进行。董事会根据实际工作需要，制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度，确保了各委员会的有效运作。在财务管理方面：公司制定完善了《财务管理规定（试行）》，在此基础上对预算、核算、现金支付、银行支付、费用、债权、工程成本、售楼、按揭、租赁、固定资产、融资、内部借款、合并报表、档案等15个方面制定了专门的工作流程，确保财务规范和控制风险。在内部审计方面：公司制定完善了《内部审计工作暂行规定（试行）》、《内部审计档案工作暂行规定（试行）》、《内部审计工作具体操作规范（试行）》《内部审计规则（试行）》在主业开发方面：公司制定和完善了产权管理、投资管理、销售管理、租赁管理、招投标管理、安全管理等制度，并与之配套建立了28项具体的业务流程。3、公司内部机构设置 4、公司内部控制的检查和披露：根据公司《内部控制评审实施细则》的要求，公司设立审计监事部为内部审计机构，负责公司的内部控制评审工作。审计监事部执行动态审计与定期审计相结合，通过财务审计、专项审计、制度专项检查及工作计划完成情况的检查，评估其执行的效果和效率，并及时出具审计报告和管理意见书提出改进意见，向董事会提交报告。（二）独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见我们审阅了董事会出具的公司2007年度内部控制自我评价，现出具评价意见如下：2007年度，公司以开展公司治理专项活动为契机，对各项内部控制制度进行了修订和完善，以加强内部控制为目标，建立了管控体系和业务流程，使公司内部控制制度体系基本能够覆盖了公司运营的各层面和各环节，能够预防和发现、纠正公司运营过程可能出现偏差，保护公司全体股东利益，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。五、公司治理规范活动及深圳证监局巡检的整改情况根据中国证监会对加强公司治理专项活动的统一部署及深圳证监局《关于开展加强上市公司专项活动有关事项的通知》，公司于2007年4月26日制定了《深房集团开展治理专项活动的工作方案》，正式开展治理专项活动的相关工作。经过认真、细致、客观、真实的自查，结合公司规范治理的现状，在监管部门的指导下，公司完成了《自查报告和整改计划》并建立了自查活动工作底稿。2007年6月8日《自查报告和整改计划》报董事会审议通过，监事会和独立董事也出具了相关的审核意见。2007年6月9日公司发布治理专项活动联系方式的公告，积极主动与广大投资者沟通联系。2007年7月13日，《治理专项活动自查报告和整改计划》上网对外公告。2007年9月1日公司网站建成，建立投资者关系交流平台。2007年9月26日公司发布治理专项活动公众评议方式的公告，公布评议电话、传真、电子邮箱和网络平台，开始接受广大投资者的评议。2007年10月30日公司披露了《关于公司治理专项活动的整改报告》，对存在的问题进行了全面整改完毕。深圳证监局2007年9月13日－9月29日对本公司进行了现场检查，2007年12月20日向本公司发出了《关于要求深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司限期整改的通知》（深证局[2007]127号）（下称《通知》）,该《通知》指出了公司在独立性、“三会”运作、公司制度、信息披露、财务管理及会计核算等方面存在的问题。公司管理层对《通知》提出的问题非常重视，组织相关部门进行了全面的整改，2008年1月25日公司董事会审议通过了《关于对中国证监会深圳证监局巡检所发现问题的整改报告》，落实了整改责任人和时间要求，《通知》指出的问题均已得到了有效的整改（详见2008年1月26日《中国证券报》、《大公报》和巨潮网）。第七节股东大会情况简介第十五届股东大会（2006年度股东大会）于2007年6月29日上午9：30召开，会议审议通过了有关《2006年度董事会工作报告》、《2006年度监事会工作报告》、《2006年度利润分配方案》、《2006年度报告》、《续聘会计师事务所审计事务的议案》等议案，形成相关决议，会议决议刊登在2007年6月30日的《中国证券报》、《大公报》和中国证监会指定的网站上，董事会根据股东大会授权严格执行了以上决议。第八节董事会报告一、报告期整体经营情况的回顾（一）管理层讨论与分析 2007年是国内房地产市场风云变幻的一年，在强有力宏观调控的背景下房地产市场越过高峰得到回落，行业的竞争和淘汰更加激烈，市场的变化更加莫测。对本公司而言，2007年是集团加快发展速度、转换机制、全面接轨市场的改革之年，因此，公司坚持以市场和效益为导向，本着“夯实基础、规范管理、能快则快”的方针，以扩大主业规模、完善管控体系、转换经营机制和强化执行力为重点，深入开展发展管理年活动，进一步提升企业竞争能力，在实现企业制度创新和经营绩效新的突破上进行了有力探索，为公司持续健康发展奠定了较好的基础。体现在：项目开发能快则快基本得到落实；管控制度、业务流程得到系统编制，夯实基础管理初见成效；三项制度改革持续深化，人事、分配机制有所创新；深入开展预算管理，企业费用和风险得到有效控制；探索打破资源瓶颈，积累资源储备信息；积极重塑企业文化，培育全体员工市场化意识。（二）总体经营情况 1、2007年本公司实现利润总额3,979万元，比上年同期2,122万元增加1,857万元，增幅87.52％；归属于上市公司股东的净利润2,912万元，比上年同期2,015万元增加897万元，增幅44.49％。 2007年本公司实现营业收入84,513万元，比上年同期99,594万元减少15,081万元，减幅15.14％；主要是由于房地产销售收入同比减少及报告期停止商业行业的经营活动。 2、各行业主营业务收入增减情况：公司的主导产业房地产销售收入51,054万元,比上年同期60,132万元，减幅15.10%。本年度集团本部房地产销售收入18,330万元，汕头金叶岛项目房地产销售收入15,261万元和广州黄埔新邨房地产销售收入17,463万元。租赁及物业管理收入13,236万元，比上年同期11,741万元，增幅12.73%,主要是租赁面积增加所致。建筑施工、酒店及其他服务行业收入比上年同期略有减少。二、主营业务范围及状况公司属于房地产行业，经营范围为房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、建筑装饰安装、商品零售及贸易、酒店及餐饮服务。 1、主营业务收入、主营业务利润分行业构成情况：营业收入营业成本营业毛利行业 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度主营业务收入：房地产销售 510,543,751.94 601,324,785.09 342,581,402.58 419,239,800.48 167,962,349.36 182,084,984.61 工程施工 168,119,414.61 177,026,747.42 156,567,107.62 155,075,103.45 11,552,306.99 21,951,643.97 商业 -- 60,798,063.27 -- 59,762,591.59 -- 1,035,471.68 租赁及物业管理 132,358,887.08 117,410,877.47 98,591,253.12 98,955,733.17 33,767,633.96 18,455,144.30 酒店及其他服务 34,105,472.81 39,375,089.97 23,901,274.60 17,957,867.63 10,204,198.21 21,417,222.34 合计 845,127,526.44 995,935,563.22 621,641,037.92 750,991,096.32 223,486,488.52 244,944,466.90 2、主营业务收入、主营业务利润分地区构成情况：营业收入营业成本营业毛利地区 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度境内：广东省 807,591,819.59 990,148,841.18 586,532,417.61 747,463,983.14 221,059,401.98 242,684,858.04 其他省 36,727,636.69 5,041,559.48 35,108,620.31 3,527,113.18 1,619,016.38 1,514,446.30 境外： 808,070.16 745,162.56 -- -- 808,070.16 745,162.56 ☆ 合计 845,127,526.44 995,935,563.22 621,641,037.92 750,991,096.32 223,486,488.52 244,944,466.90 三、公司主要全资附属公司及控股公司（合并报表）经营业绩：（金额单位：元）注册资本业务性质及总资产 (万净资产 (万营业收入(万净利润(万子公司名称注册地实质上构成权益 (万元) 经营范围元) 元) 元) 元) 对子公司的净投资的余额（万元） 7,265 3,613 2,933 64 深圳海燕大酒店有限公司深圳 3,000酒店服务 3,000 100% 7,835 552 8,522 289 深圳市物业管理有限公司深圳 725物业管理 725 100% 4,230 820 17,015 39 深圳圳通工程有限公司深圳 1,000安装、维修 1,000 100% 深圳市华展建设监理有限公司深圳建设监理 800 100% 1,556 1,209 464 50 深圳市深房小汽车出租有限公司深圳 1,029小汽车出租 1,029 100% 16,925 -1,175 - -129 深圳市深房集团龙岗开发有限公司深圳 3,000房地产开发 3,000 100% 深圳经济特区房地产（集团）广州 2,373 2,012 - -13 房地产有限公司广州 2,000房地产开发 2,000 100% 56,305 -3,141 15,261 105 新峰置业有限公司香港 HKD100投资、管理 9,870 100% 2,069 -9,261 81 -12 美国长城地产有限公司美国 USD50房地产开发 11,122 70% 26,087 -45,914 17,598 2,328 新峰企业有限公司香港 HKD100投资、管理 66,358 100% 四、主要供应商和客户情况单位：（人民币）万元 2007年度 2006年度项目占公司全部销占公司全部销销售额销售额售收入的比例售收入的比例前五位客户销售合计 5,064 5.99% 4,082 4.10% 五、经营中问题、困难及解决方案 1，经营中的问题和困难：（1）资源瓶颈仍未突破，持续发展存在隐忧。2007年公司在土地储备方面仍没有收获，面对已经进一步高涨的土地价格和日益收紧的宏观调控，打破资源瓶颈的难度无疑提高，投资决策的系统风险却随之上升。（2）行业生态持续演化，生存条件更加严峻。随着房地产与资本市场的交替膨胀，开发经营与资本市场、金融资本衔接日益紧密，市场集中度和进入门槛大幅提升。（3）专业化程度不高，历史包袱、缺陷不少。老企业多元化发展的历史包袱严重影响企业竞争能力的提升，非主业企业利润贡献极低；另一方面项目开发周转速度慢、集约经营、管理效率有待提高。。（4）核心竞争力不足，企业发展欠缺内在动力机制。突出表现在人才紧缺、激励机制尚不到位、企业文化建设滞后，与集团可持续发展相适应的长效激励机制和内在动力机制建设尚未展开。（5）部分管理者和员工观念陈旧，市场化意识不高。 2、针对上述问题和困难，公司应对及解决方案是：（1）抓住国家对土地市场宏观调控和打击囤积土地的契机，通过各种途径获取土地资源。（2）加强企业的基础管理，引进先进的管理理念和工具，提升公司专业化管理水平和服务水平，提高企业核心竞争力。（3）加大人才的培养和引进，积极探索企业长效激励机制，构建新型企业文化，充分发挥人力资源在企业的作用。（4）加强企业产品的营销推广，重塑企业的市场形象和社会形象。六、投资情况1、报告期内公司没有募集资金，也没有之前募集资金使用延续到报告期之情况。 2、非募集资金投资情况单位：（人民币）万元项目名称项目金额项目进度项目收益情况 1,018.222007年12月工程土建完成、星湖花园3#楼本报告期无收益设备安装调试完成黄埔新村二期 0.002006年12月30日竣工本报告期结转收益2272.64万元龙凤山庄 13,169.92方案报建本报告期无收益汕头金叶岛国际花园 11,691.66分期开发六、七期结转收益3341.2万元东湖帝景名苑 989.39方案扩初报建本报告期无收益合计 26,869.19 - - 七、报告期财务状况和经营成果分析（一）财务状况分析 1、主要财务状况指标比较情况金额单位：人民币元增减幅度项目期末数期初数增减额主要原因（%）交易性金融资产 645,470.00 - 645,470.00 抽新股中签股票预付款项 20,400,102.24 31,832,111.61 -11,432,009.37-35.91 主要是支付工程款主要原因是本年处理国兴大厦项目时一并处理应收保兴房其他应收款 50,512,052.62 165,123,685.59 -114,611,632.97-69.41 地产开发（深圳）有限公司欠款及相应的坏账准备所致。主要是结转已转让的沈阳同新房地产开发公司和深圳八方长期股权投资 85,978,361.05 170,768,682.20 -84,790,321.15-49.65 通公司股权投资无形资产 6,312,140.00 3,946.60 6,308,193.40 是公司深房小汽车出租有限公司补缴出租车牌照款差价长期待摊费用 825,350.08 255,438.75 569,911.33 223.11 子公司海燕大酒店有限公司办公室装修费应付账款 181,259,988.97 118,823,146.61 62,436,842.36 52.55 主要是子公司汕头华林公司应付工程款增加主要是子公司汕头金叶岛项目在收到预售楼款时预缴了土应交税费 (3,041,657.01) 4,486,766.78 -7,528,423.79-167.79 地增值税及企业所得税。应付利息 2,901,306.85 - 2,901,306.85 应付向深圳市投资控股有限公司借款的利息主要原因是本年处理了沈阳同新房地产开发公司股权转让其他应付款 289,672,849.23 457,312,382.41 -167,639,533.18-36.66 收到的转让款。一年内到期的非 25,280,129.52 110,000,000.00 -84,719,870.48-77.02 一年内到期的长期借款减少流动负债短期借款 47,000,000.00 165,424,900.00 -118,424,900.00-71.59 银行借款结构性优化，调整短期贷款增加银行长期借款长期借款 342,214,327.80 65,000,000.00 277,214,327.80 426.48 外币报表折算差 13,966,344.35 7,595,803.64 6,370,540.71 83.87 主要是汇率变动额 2、主要财务状况指标结构比较情况单位：人民币万元 2007年12月31日 2006年12月31日占总资产项目占总资产的比占总资产的比重的比重增金额金额重(%) (%) 长百分点总资产 230,470 100.00 239,295 100.00 - 货币资金 45,192 19.61 47,250 19.75 -0.14 其他应收款 5,051 2.19 16,512 6.90 -4.71 存货 84,270 36.56 67,045 28.02 8.55 其中:完工开发产品 27,054 11.74 12,658 5.29 6.45 在建开发产品 55,059 23.89 52,178 21.80 2.09 流动资产合计 138,157 59.95 135,637 56.68 3.27 长期股权投资 8,598 3.73 17,077 7.14 -3.41 投资性房地产 72,929 31.64 75,713 31.64 0.00 固定资产 7,632 3.31 7,673 3.21 0.10 非流动资产合计 92,313 40.05 103,658 43.32 -3.27 应付账款 18,126 7.86 11,882 4.97 2.89 预收账款 20,699 8.98 29,025 12.13 -3.15 其他应付款 28,967 12.57 45,731 19.11 -6.54 一年内到期的非流动负债 2,528 1.10 11,000 4.60 -3.50 短期借款 4,700 2.04 16,542 6.91 -4.87 长期借款 34,221 14.85 6,500 2.72 12.13 负债合计 114,528 49.69 127,552 53.30 -3.61 （二）经营成果分析报告期公司管理层在董事会的领导下，围绕2007年的经营目标，以发展为主题，以经济建设为中心，积极应对市场变化，财务状况稳健，销售及管理费用同比减少，公司盈利能力逐渐提升。 1、2007年本公司实现利润总额3,979万元，比上年同期2,122万元增加1,857万元，增幅87.52％；归属于上市公司股东的净利润2,912万元，比上年同期2,015万元增加897万元，增幅44.49％。 2、2007年本公司实现营业收入84,513万元，比上年同期99,594万元减少15,081万元，减幅15.14％；主要是由于房地产销售收入同比减少及报告期停止商业行业的经营活动。 3、营业利润4,142万元，比上年同期2,456万元增加68.48％，主要原因是：（1）营业毛利22,349万元，比上年同期24,495万元减少8.76％；（2）营业税金及其他税6,553万元，比上年同期5,180万元增加26.5％，主要是土地增值税和房产税的增加。 2007年度 2006年度项目（元）（元）营业税 40,560,987.12 43,736,405.09 城市维护建设税 362,286.05 394,388.19 教育费附加 870,312.81 1,148,123.50 房产税 6,409,368.10 4,085,525.39 土地增值税 16,869,744.90 2,381,229.76 其他 456,093.61 55,226.42 合计 65,528,792.59 51,800,898.35 （3）销售费用1,017万元，比上年同期1,997万元减少49.1％。（4）管理费用8,179万元，比上年同期12,487万元减少34.5％，上年管理费用中含三项改革经济补偿金3,741万元。（5）财务费用5,339万元，比上年同期1,822万元增加193.03％，主要是美元贬值使汇兑损失大幅度增加。类别 2007年度（元） 2006年度（元）利息支出 42,036,666.93 30,030,911.39 减：已利息资本化的费用 25,566,161.56 6,959,366.62 减：利息收入 4,920,817.96 4,245,461.40 41,658,689.44 汇兑损失 989,010.46 74,905.46 减：汇兑收益 2,386,732.58 其他 258,135.06 790,751.74 合计 53,391,606.45 18,219,112.99 （6）投资收益2,847万元比上年同期612万元大幅增加，主要是本年度处置沈阳同新房产开发有限公司和深圳八方通铁路储运有限公司股权分别取得1,102万元、1,637万元投资收益。 4、营业外收入及营业外支出（1）营业外收入类别 2007年度（元） 2006年度（元） 1、非流动资产处置利得合计 94,170.00 302,680.00 其中：固定资产处置利得 94,170.00 302,680.00 2、罚款收入 66,360.09 -- 3、违约金 2,233,288.00 345,820.11 252,118.71 4、其他 47,738.39 合计 2, 441, 556.48 900,618.82 （2）营业外支出 2007年度 2006年度类别（元）（元） 1、非流动资产处置损失 113,850.02 167,335.28 其中：固定资产处置损失 113,850.02 167,335.28 2、罚款支出 2,727,368.63 157,089.23 3、捐赠支出 218,000.00 34,000.00 4、赔偿支出 918,156.31 3,291,150.94 5、其他 100,683.37 596,468.26 合计 4,078,058.33 4,246,043.71 5、所得税费用项目 2007年度 2006年度本年所得税费用 3,460,653.51 954,500.78 递延所得税费用 7,292,078.26 13,693,866.64 合计 10,752,731.77 14,648,367.42 6、采用公允价值计量的项目对利润的影响（单位：人民币元）对当期利润的影响项目名称期初余额期末余额当期变动金额交易性金融资产 645,470.00 645,470.00 342,635.00 合计 645,470.00 645,470.00 342,635.00 7、经营活动产生的现金流量净额为－5,290万元，比上年同期18,063万元减少23,353万元，主要是由于本年开发项目收入减少；投资活动产生的现金流量净额为1,045万元，比上年同期271万元增加774万元，主要是由于本年度处置深圳八方通铁路储运有限公司股权取得收入；筹资活动产生的现金流量净额为2,449万元，比上年同期-3,088万元增加5537万元，主要是由于本年新增部分贷款。八、对公司未来发展的展望 2008年是公司各项工作发展提高之年，也是完成三项制度改革、实现与市场接轨的转折之年，因此公司把“发展提高”作为阶段性战略任务。经营工作本着“精进管理、打造品牌、能快则快、增加储备”的方针，在促进做强做精地产主业、稳步增加资源储备、全面提高精细化管理水平、着力打造精品重塑形象、全力突破融资瓶颈等方面得到明显的发展和提高；企业文化重点要培育市场型、创新型、学习型的管理人员队伍，加强人才储备，为公司持续健康发展打好基础。（一）加快现有项目开发和销售的进度。2008年是公司地产项目投入的密集期，必须实现品牌、效益、进度的科学协调发展。重点建设项目为：汕头金叶岛9、10期；龙凤山庄全面开工，力争创造精品楼盘。公司必须完善项目部的管理架构、规范流程、编制项目手册和工程计划，将项目管理任务分解、责任到人，全力以赴抓好规划设计、工程管理各项环节，贯彻整体营销理念，落实目标成本控制，确保开发计划的顺利实施。（二）资源储备方面力争取得突破。公司树立危机意识和紧迫意识，增加资源储备对已经没有退路，必须找准方向，果断决策。寻找土地项目要管理层和各级管理人员齐抓共管，确定目标，找准定位，改善和提高可行性研究论证的组织和质量，增强决策的支持力度。增加土地储备重点在具备一定经验并拥有本地管理团队的珠三角和粤东地区。（三）提高公司精进管理的水平，开展业务流程再造，提高业务开展的效率水平和现代化水平。（四）增加公司融资能力，积极探索公司资金市场和资本市场的融资途径。（五）重视人才的培养和使用，打造一支能够适应市场竞争的技术队伍、管理队伍和营销队伍。九、董事会日常工作情况（一）报告年度内董事会的会议情况及决议内容 2007年董事会召开情况如下： 1、第一次会议于1月10日在公司会议室召开，出席会议董事9人。会议审议通过了《关于通过司法拍卖转让友谊停车场的议案》。 2、第二次会议于4月18日在公司会议室召开，出席会议董事8人，1名董事缺席。会议审议通过了《2006年年度报告及摘要》、《2006年度利润分配方案》、《2006年度董事会工作报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于深房集团本部员工薪资管理暂行规定的议案》。有关董事会决议刊登在4月20日的《中国证券报》、《大公报》和巨潮网上。 3、第三次会议于4月25日以通讯方式召开，参与会议董事8人，1名董事缺席。会议审议通过了《2007年第一季度报告》、公司《会计政策、会计估计及实施指导意见草案》。有关董事会决议刊登在4月26日的《中国证券报》、《大公报》和巨潮网上。 4、第四次会议于6月8日召开，出席会议董事8人，1名董事缺席。会议审议通过了《深房集团治理专项活动自查报告和整改计划》、《关于召开股东大会的议案》。有关董事会决议刊登在6月9日的《中国证券报》、《大公报》和巨潮网上。 5、第五次会议于8月21日召开，出席会议董事6人，2名董事委托其他董事表决。会议审议通过了《2007年半年度报告及摘要》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。有关董事会决议刊登在8月23日的《中国证券报》、《大公报》和巨潮网上。 6、第六次会议于10月29日召开，出席会议董事6人。会议审议通过了《2007年第三季度报告》、《公司治理专项活动整改报告》。有关董事会决议刊登在10月31日的《中国证券报》、《大公报》和巨潮网上。（二）董事会对股东大会决议的执行情况第十五届股东大会于2007年6月30日召开，会议审议通过了有关《2006年度董事会工作报告》、《2006年度监事会工作报告》、《2006年度利润分配方案》、《2006年度报告》、《续聘会计师事务所审计事务的议案》等议案，形成相关决议，董事会根据股东大会授权严格执行了以上决议。报告期内，公司无利润分配和公积金转增股本方案，也没有配股和增发新股。（三）董事会审计委员会履职情况按照中国证监会《关于做好上市公司2007年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，现对深圳南方民和会计师事务所从事公司本年度审计工作总结如下：（1）形成了审计委员会2007年年度报告审计工作规程。（2）会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会审阅财务会计报表并形成书面意见：2008年4月8日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司初步审计意见，审计委员会对出具初步审计意见的财务会计报表进行了审阅，认为：公司2007年度财务会计报表在所有重大方面反映了公司截至2007年12月31日的资产负债状况和2007年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2007年度报告及年度报告摘要。十、本年度利润分配预案本公司2007年度财务报告经南方民和会计师事务所审计，2007年度净利润为29,116,127.31元，可分配利润为-956,584,379.47元。根据有关法规和本公司章程规定，本公司2007年度不具备利润分配条件，经本公司董事会讨论决定，本公司2006年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。十一、本公司选定的信息披露的境内外报刊无变更,境内为《中国证券报》，境外为《大公报》。十二、独立董事对公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况的说明及独立意见：我们审阅了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2007年度报告、财务报告中关于公司对外担保、关联方资金占用的情况及其他相关材料，现对对外担保、关联方资金占用情况说明如下： 1、公司当期无对外担保。报告期内尚有未结清之对业主楼宇按揭担保余额2,106万元未履行完，该类担保属于行业普遍现象，担保期限处按揭银行放款之日起至按揭银行为购房者办好《房地产证》之日止，如果购房者在担保期间没有履行债务人责任，公司有权收回已售房产，因此该担保不会给公司造成实际损失，公司承担连带清偿责任可能性较小。 2、公司没有大股东占用上市公司资金情况，公司目前存在一些应收关联方款项绝大部分为以前较早年度对下属公司投资借款所形成的。因此，我们认为：公司能较好执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第九节监事会报告 2006年，监事会按照《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，在公司董事会、经营班子和广大股东的大力支持下，忠实履行法律、法规赋予的监督职责。一、报告期内监事会召开会议情况（一）第一次会议于2007年4月18日召开，审议通过《2006年度报告及摘要》、《2006年利润分配方案》、《2006年度监事会工作报告》。（二）第二次会议于2007年8月21日召开，审议通过《2007年半年度报告及摘要》。（三）第三次会议于2007年10月29日召开，审议通过《2007年第3季度报告》、《关于重大会计差错调整期初余额的议案》、《公司治理专项活动整改报告》。二、监事会对有关事项的独立意见（一）公司依法运行情况：2007年监事会成员列席了各次董事会会议。监事会认为：报告期间公司决策程序合法，内部管理机制和控制制度进一步健全完善，公司董事及管理层人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。（二）公司财务情况：监事会认为，深圳南方民和会计事务所出具的审计意见是客观的，财务报告分析切合实际，真实反映了公司财务状况和经营成果。（三）报告期内，公司无募集资金。（四）报告期内，公司无关联交易行为。第十节重要事项一、重大诉讼、仲裁事项报告期内公司涉及的重大诉讼、仲裁事项见财务审计报告附注十五。二、报告期内公司无重大收购和出售资产事项三、报告期内公司关联方及关联交易事项见财务审计报告附注十。四、报告期内公司未签定托管、承包、租赁等方面的重大合同，无委托理财事项。五、担保情况单位：（人民币）万元公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名发生日期（协议签署是否为关联方担保担保金额担保类型担保期是否履行完毕称日）（是或否）无报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计 2800 报告期末对控股子公司担保余额合计 2800 ☆ 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 2800 担保总额占公司净资产的比例 2.40% 公司违规担保情况为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供 0.00 担保的金额直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否违规担保总额 0.00 报告期内尚有尚未结清之对业主楼宇按揭担保余额2,106万元未履行完，该类担保属于行业普遍现象，担保期限处按揭银行放款之日起至按揭银行为购房者办好《房地产证》之日止，如果购房者在担保期间没有履行债务人责任，公司有权收回已售房产，因此该担保不会给公司造成实际损失，公司承担连带清偿责任可能性较小。六、公司控股股东在股权分置改革中的承诺事项及其履行情况：深圳市投资控股有限公司对深深房股权分置改革有关事项的承诺“1、本公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；2、本公司声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份；3、本公司声明：本承诺人未按承诺文件的规定履行其承诺时，应赔偿其他股东因此而遭受的损失。”，该承诺正履行中；深圳市投资控股有限公司限售条件的承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。”，该承诺正在履行中；深圳市投资控股有限公司在股权分置改革中承诺将实施股权激励计划，将其拥有的不超过深深房总股本10%的股份，分三年出售给公司管理层。2006年9月30日，国务院国资委于下发了《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号），其中第九条规定，实施股权激励计划所需标的股票来源不得由单一国有股股东支付或擅自无偿量化国有股权，则公司的股权激励计划无法实施，投资控股公司的承诺无法履行。七、股权激励情况本公司股权分置改革时曾明确载明:大股东将其拥有的不超过公司总股本10%的股份,分三年出售给公司管理层,出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。但由于当时国务院国资委对于国有控股企业实施股权激励的相关政策尚未出台，所以公司始终未按照股改方案中关于实施股权激励计划的内容进行实施。2006年9月30日，国务院国资委出台了《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》，《办法》明确规定：上市公司股权的授予价格应不低于激励计划公布前一个交易日的股票收盘价或前30个交易日股票的平均收盘价，所以大股东的承诺始终无法实现，股权激励计划没有得到实施。2008年3月17日，深圳市国资委出台了《深圳市属国有企业建立长效激励机制暂行办法》，我公司将在深圳市国资委的政策框架范围内探索股权激励的方法和途径。八、公司聘任深圳南方民和会计师事务所负责公司的2007年年审，该事务所自2001年起为本公司提供年审服务。根据协议，本公司将支付给深圳南方民和会计师事务所审计费用88万元。九、报告期内，本公司、本公司董事会及董事没有受批评和遣责的情况。十、公司接受调研和采访情况接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料询问公司06年经营情况，未提供资 2007年01月10日办公室电话沟通个人投资者料 2007年02月6日办公室电话沟通个人投资者询问公司项目情况，未提供资料询问公司06年财务状况，未提供资 2007年04月15日办公室电话沟通个人投资者料询问公司网站建设情况和公司经营 2007年07月06日办公室电话沟通个人投资者情况，未提供资料询问公司股价情况和股权激励计划 2007年07月13日办公室电话沟通个人投资者情况，未提供资料 2007年08月22日办公室电话沟通个人投资者询问公司股价情况，未提供资料询问公司资产情况和深圳房价情 2007年08月24日办公室电话沟通个人投资者况，未提供资料询问公司主业发展情况，未提供资 2007年09月17日办公室电话沟通个人投资者料个人投资者了解询问公司治理和发展情况，未 2007年10月16日办公室电话沟通提供资料 2007年10月30日办公室电话沟通个人投资者咨询公司经营情况，未提供资料 2007年12月10日办公室电话沟通个人投资者咨询公司经营情况，未提供资料十一、关于预提土地增值税的影响本公司采取的土地增值税政策系深圳市地方税务局2005年11月2日发布《关于我市开征土地增值税的通告》（深地税告[2005]6号），对2005年11月1日之后（含2005年11月1日）签定合同的房地产销售行为取得的增值额应缴纳土地增值税。对房地产开发企业采取“先预征、后清算、多退少补”的办法征收土地增值税。一是对转让别墅、度假村、酒店式公寓取得的收入按1％预征；二是除别墅、度假村、酒店式公寓外，对转让其他房地产取得的收入按0.5%预征。根据国家税务总局2006年12月28日发布的《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187号）从2007年2月1日起，土地增值税以国家有关部门审批的房地产开发项目为单位进行清算，对于分期开发的项目以分期项目为单位清算。根据上述政策，截止2007年12月31日，本公司开发项目“金叶岛六、七、八期别墅”按销售收入的0.5%预缴了土地增值税后，本年预提了土地增值税33,327,984.00元。因具体的清算细则尚未出台，对本公司的具体影响金额无法确定。十二、利润表调整项目表（2006.1.1—12.31）单位：（人民币）元项目调整前调整后营业成本 990,894,003.74 750,991,096.32 销售费用 19,540,568.09 19,971,809.98 管理费用 -89,035,049.96 124,867,324.74 公允价值变动收益 0.00 投资收益 3,604,713.17 6,122,496.75 所得税 954,500.78 954,500.78 净利润 19,259,485.35 20,150,368.49 第十一节财务报告（财务报表和审计报告附后）第十二节备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《中国证券报》、《大公报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会 2008年4月21日审计报告深南财审报字（2008）第CA298号深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司全体股东：我们审计了后附的深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“深房集团”）财务报表，包括2007年12月31日公司及合并的资产负债表，2007年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是深房集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，深房集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了深房集团2007年12月31日公司及合并的财务状况以及2007年度公司及合并的经营成果和现金流量。深圳南方民和会计师事务所中国注册会计师赖承勇有限责任公司中国注册会计师周武重中国深圳 2008年4月21日编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司金额单位:人民币元资产类附注 2007-12-31 2006-12-31 （已重述）流动资产货币资金八、1 451,915,145.77 472,503,198.17 交易性金融资产八、2 645,470.00 -- 应收账款八、3 15,396,075.35 16,454,141.40 预付款项八、4 20,400,102.24 31,832,111.61 其他应收款八、5 50,512,052.62 165,123,685.59 存货八、6 842,698,521.07 670,454,683.64 流动资产合计 1,381,567,367.05 1,356,367,820.41 非流动资产长期股权投资八、7 85,978,361.05 170,768,682.20 投资性房地产八、8 729,287,621.87 757,132,913.33 固定资产八、9 76,324,451.29 76,725,372.60 无形资产八、10 6,312,140.00 3,946.60 长期待摊费用八、11 825,350.08 255,438.75 递延所得税资产八、12 24,402,211.01 31,694,289.27 非流动资产合计 923,130,135.30 1,036,580,642.75 资产总计 2,304,697,502.35 2,392,948,463.16 （所附附注系本财务报表的组成部分）编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司金额单位:人民币元负债及股东权益附注 2007-12-31 2006-12-31 （已重述）流动负债短期借款八、15 47,000,000.00 165,424,900.00 应付账款八、16 181,259,988.97 118,823,146.61 预收款项八、17 206,993,814.01 290,251,210.51 应付职工薪酬八、18 43,827,892.71 55,638,381.69 应交税费八、19 (3,041,657.01) 4,486,766.78 应付利息八、20 2,901,306.85 -- 其他应付款八、21 289,672,849.23 457,312,382.41 一年内到期的非流动负债八、22 25,280,129.52 110,000,000.00 流动负债合计 793,894,324.28 1,201,936,788.00 非流动负债长期借款八、22 342,214,327.80 65,000,000.00 长期应付款八、23 9,172,161.05 8,585,785.96 非流动负债合计 351,386,488.85 73,585,785.96 负债合计 1,145,280,813.13 1,275,522,573.96 股东权益股本八、24 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00 资本公积八、25 978,244,858.10 978,244,858.10 减：库存股 -- -- 盈余公积八、26 118,910,686.94 118,910,686.94 未分配利润八、27 (956,584,379.47) (985,700,506.78) 外币报表折算差额 13,966,344.35 7,595,803.64 归属母公司所有者权益合计 1,166,197,509.92 1,130,710,841.90 少数股东权益八、28 (6,780,820.70) (13,284,952.70) 股东权益合计 1,159,416,689.22 1,117,425,889.20 负债及股东权益总计 2,304,697,502.35 2,392,948,463.16 （所附附注系本财务报表的组成部分）公司法定代表人：主管会计工作公司负责人：财务总监：公司会计机构负责人： 2007年度编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司金额单位:人民币元项目附注 2007年度 2006年度（已重述）一、营业收入八、29 845,127,526.44 995,935,563.22 减：营业成本八、29 621,641,037.92 750,991,096.32 营业税金及附加八、30 65,528,792.59 51,800,898.35 销售费用 10,165,581.70 19,971,809.98 管理费用八、31 81,790,498.95 124,867,324.74 财务费用八、32 53,391,606.44 31,131,723.92 资产减值损失八、33 -- (1,268,763.04) 加：公允价值变动收益 342,635.00 -- 投资收益八、34 28,472,277.81 6,122,496.75 其中：对联营企业和八、34 985,946.73 1,559,962.49 合营企业的投资收益二、营业利润 41,424,921.65 24,563,969.70 加：营业外收入八、35 2,441,556.48 900,618.82 减：营业外支出八、36 4,078,058.33 4,246,043.71 其中：非流动资产处置损失八、36 94,170.00 302,680.00 三、利润总额 39,788,419.80 21,218,544.81 减：所得税费用八、37 10,752,731.77 954,500.78 四、净利润 29,035,688.03 20,264,044.03 归属母公司所有者净利润 29,116,127.31 20,150,368.49 少数股东损益 (80,439.28) 113,675.54 五、每股收益（一）基本每股收益八、38 0.0288 0.0199 （二）稀释每股收益八、38 0.0288 0.0199 （所附附注系本财务报表的组成部分）公司法定代表人：主管会计工作公司负责人：财务总监：公司会计机构负责人： 2007年度编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司金额单位:人民币元项目附注 2007年度 2006年度（已重述）一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 677,835,550.23 990,434,509.98 收到的税费返还 -- 12,403,584.57 收到的其他与经营活动有关的现金八、39.1 29,806,680.06 134,771,721.44 现金流入小计 707,642,230.29 1,137,609,815.99 购买商品、接受劳务支付的现金 514,082,303.62 718,927,859.33 支付给职工以及为职工支付的现金 110,609,549.61 81,764,495.91 支付的各项税费 72,483,132.26 52,830,792.97 支付的其他与经营活动有关的现金八、39.2 63,368,814.94 103,455,575.12 现金流出小计 760,543,800.43 956,978,723.33 经营活动产生的现金流量净额 (52,901,570.14) 180,631,092.66 二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金 31,850,000.00 1,704,214.79 取得投资收益所收到的现金 1,087,268.66 6,062,974.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 323,220.78 319,700.00 净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 现金流入小计 33,260,489.44 8,086,889.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,898,642.52 5,379,136.47 净额投资所支付的现金 302,835.00 -- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,440,753.40 -- 支付的其他与投资活动有关的现金八、39.3 4,170,000.00 -- 现金流出小计 22,812,230.92 5,379,136.47 投资活动产生的现金流量净额 10,448,258.52 2,707,752.61 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金 -- -- 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 借款所收到的现金 424,000,000.00 244,471,720.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 现金流入小计 424,000,000.00 244,471,720.00 偿还债务所支付的现金 352,930,442.68 252,021,198.56 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,576,290.57 23,333,501.23 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 -- -- 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 现金流出小计 399,506,733.25 275,354,699.79 筹资活动产生的现金流量净额 24,493,266.75 (30,882,979.79) 四、汇率变动对现金的影响 (1,609,507.54) (2,419,331.77) 五、现金及现金等价物净增加额 (19,569,552.41) 150,036,533.71 加：期初现金及现金等价物余额 457,420,698.17 307,384,164.46 六、期末现金及现金等价物余额 437,851,145.76 457,420,698.17 （所附附注系本财务报表的组成部分） 2007年度编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司金额单位:人民币元 2007年度 ☆ 项目归属于母公司所有者权益少数东所有者权益合计外币报表折算权益股本资本公积盈余公积未分配利润差额一、上年年末余额： 1,011,660,000.00 978,244,858.10 7,595,803.64 118,910,686.94 (1,022,454,478.17) -- 1,093,956,870.51 加：会计政策变更 -- -- -- -- 36,753,971.39 (13,284,952.70) 23,469,018.69 前期差错更正 -- -- -- -- -- -- -- 二、本期期初余额 1,011,660,000.00 978,244,858.10 7,595,803.64 118,910,686.94 (985,700,506.78) (13,284,952.70) 1,117,425,889.20 三、本期增减变动金额 -- -- 6,370,540.71 -- 29,116,127.31 6,504,132.00 41,990,800.02 (一) 净利润 -- -- -- -- 29,116,127.31 (80,439.28) 29,035,688.03 (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 -- -- 6,370,540.71 -- -- 6,584,571.28 12,955,111.99 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -- -- -- -- -- -- -- 权益法下被投资单 2、位其他所有者权益变动的影响 -- -- -- -- -- -- -- 与计入所有者权益 3、项目相关的所得税影响 -- -- -- -- -- -- -- 4、其他 -- -- 6,370,540.71 -- -- 6,584,571.28 12,955,111.99 上述（一）和（二）小计 -- 6,370,540.71 -- 29,116,127.31 6,504,132.00 41,990,800.02 所有者投入和减少 (三) 的资本 -- -- -- -- -- -- -- 1、所有者投入资本 -- -- -- -- -- -- -- 2、股份支付计入所有者权益的金额 -- -- -- -- -- -- -- 3、其他 -- -- -- -- -- -- -- (四) 利润分配 -- -- -- -- -- -- -- 1、提取盈余公积 -- -- -- -- -- -- -- 2、对所有者的分配 -- -- -- -- -- -- -- 3、其他 -- -- -- -- -- -- -- （五）所有者权益内部结转 -- -- -- -- -- -- -- 1、资本公积转增股本 -- -- -- -- -- -- -- 2、盈余公积转增股本 -- -- -- -- -- -- -- 3、盈余公积弥补亏损 -- -- -- -- -- -- -- 4、其他 -- -- -- -- -- -- -- 四、本期期末余额 1,011,660,000.00 978,244,858.10 13,966,344.35 118,910,686.94 (956,584,379.47) (6,780,820.70) 1,159,416,689.22 （所附附注系本财务报表的组成部分）公司法定代表人：主管会计工作公司负责人：财务总监：公司会计机构负责人： 2006年度编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司金额单位:人民币元 2006年度项目归属于母公司所有者权益少数东所有者权益合计外币报表折算差权益股本资本公积盈余公积未分配利润额一、上年年末余额： 1,011,660,000.00 978,244,858.10 (10,129,479.65) 118,910,686.94 (1,041,713,963.52) -- 1,056,972,101.87 加：会计政策变更 -- -- -- -- 35,863,088.25 (13,398,628.24) 22,464,460.01 前期差错更正 -- -- -- -- -- -- -- 二、本期期初余额 1,011,660,000.00 978,244,858.10 (10,129,479.65) 118,910,686.94 (1,005,850,875.27) (13,398,628.24) 1,079,436,561.88 三、本期增减变动金额 -- -- 17,725,283.29 -- 20,150,368.49 113,675.54 37,989,327.32 (一) 净利润 -- -- -- -- 20,150,368.49 113,675.54 20,264,044.03 (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 -- -- 17,725,283.29 -- -- -- 17,725,283.29 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -- -- -- -- -- -- -- 权益法下被投资单 2、位其他所有者权益变动的影响 -- -- -- -- -- -- -- 与计入所有者权益 3、项目相关的所得税影响 -- -- -- -- -- -- -- 4、其他 -- -- 17,725,283.29 -- -- -- 17,725,283.29 上述（一）和（二）小计 -- -- 17,725,283.29 -- 20,150,368.49 113,675.54 37,989,327.32 (三) 所有者投入和减少的资本 -- -- -- -- -- -- -- 1、所有者投入资本 -- -- -- -- -- -- -- 股份支付计入所有 2、者权益的金额 -- -- -- -- -- -- -- 3、其他 -- -- -- -- -- -- -- (四) 利润分配 -- -- -- -- -- -- -- 1、提取盈余公积 -- -- -- -- -- -- -- 2、对所有者的分配 -- -- -- -- -- -- -- 3、其他 -- -- -- -- -- -- -- （五）所有者权益内部结转 -- -- -- -- -- -- -- 1、资本公积转增股本 -- -- -- -- -- -- -- 2、盈余公积转增股本 -- -- -- -- -- -- -- 3、盈余公积弥补亏损 -- -- -- -- -- -- -- 4、其他 -- -- -- -- -- -- -- 四、本期期末余额 1,011,660,000.00 978,244,858.10 7,595,803.64 118,910,686.94 (985,700,506.78) (13,284,952.70) 1,117,425,889.20 （所附附注系本财务报表的组成部分）公司法定代表人：主管会计工作公司负责人：财务总监：公司会计机构负责人：编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司金额单位:人民币元资产类附注 2007-12-31 2006-12-31 （已重述）流动资产货币资金 219,453,189.28 259,588,370.18 交易性金融资产 645,470.00 -- 应收账款九、1 8,877,807.66 9,753,136.89 预付款项 215,537.63 4,680,553.16 其他应收款九、2 597,447,535.25 718,689,212.14 存货九、3 158,995,156.01 176,377,944.75 流动资产合计 985,634,695.83 1,169,089,217.12 非流动资产长期股权投资九、4 310,584,126.62 330,374,882.84 投资性房地产 668,607,908.15 694,286,287.17 固定资产 44,054,270.10 45,635,311.64 递延所得税资产 11,668,977.32 10,214,780.85 非流动资产合计 1,034,915,282.19 1,080,511,262.50 资产总计 2,020,549,978.02 2,249,600,479.62 （所附附注系本财务报表的组成部分）编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司金额单位:人民币元负债及股东权益附注 2007-12-31 2006-12-31 （已重述）流动负债短期借款 47,000,000.00 139,424,900.00 应付账款 32,338,787.84 75,566,575.24 预收款项 4,268,071.92 92,675,917.54 应付职工薪酬 23,436,042.12 15,814,721.51 应交税费 2,877,169.33 3,974,936.67 应付利息 2,901,306.85 -- 其他应付款 371,180,760.18 544,529,587.71 一内到期的非流动负债 10,280,129.52 110,000,000.00 流动负债合计 494,282,267.76 981,986,638.67 非流动负债长期借款 254,214,327.80 -- 非流动负债合计 254,214,327.80 -- 负债合计 748,496,595.56 981,986,638.67 股东权益股本 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00 资本公积 978,244,858.10 978,244,858.10 减：库存股 -- -- 盈余公积 113,936,295.79 113,936,295.79 未分配利润 (831,787,771.43) (836,227,312.94) 所有者权益合计 1,272,053,382.46 1,267,613,840.95 负债及股东权益总计 2,020,549,978.02 2,249,600,479.62 （所附附注系本财务报表的组成部分）公司法定代表人：主管会计工作公司负责人：财务总监：公司会计机构负责人：编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司