数源科技股份有限公司2006年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
陈小蓉董事因公出差未能参加本次会议，委托裘树南董事代表其行使表决权。
浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长、总经理章国经先生、财务负责人倪勇先生及会计机构负责人李兴哲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第一节 公司基本情况简介
一.公司法定中文名称：数源科技股份有限公司
公司法定英文名称：SOYEA TECHNOLOGY CO., LTD.
二.公司法定代表人：章国经
三.公司董事会秘书：丁毅
联系地址：杭州市西湖区教工路一号
联系电话：（0571）88271018、88271028
传 真：（0571）88271038
电子信箱：stock@soyea. com. cn
四.公司注册地址：杭州市西湖区教工路一号
公司办公地址：杭州市西湖区教工路一号
邮政编码：310012
网址：www. soyea. com. cn
电子信箱：stock@soyea. com. cn
五.公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
中国证监会指定互联网网址：http://www. cninfo. com. cn
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
六.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：数源科技
股票代码：000909
七.公司首次注册登记日期、地点：
1999年3月31日在浙江省工商行政管理局登记注册
公司变更注册登记日期、地点
2001年4月11日因法定代表人变更在浙江省工商行政管理局变更登记。
2002年9月2日因增加经营范围在浙江省工商行政管理局变更登记。
企业法人营业执照注册号：3300001005547
税务登记号码：330165712559793
公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司
办公地址：杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20层
第二节 会计数据和业务数据摘要
一．本年度主要会计数据和业务数据
主要会计数据 金额（元）
27,637,674.90
利润总额
2,098,180.20
净利润
-2,182,826.37
扣除非经常性损益后的净利润
主营业务利润 138,680,194.15
其他业务利润 3,437,819.40
营业利润 23,682,261.68
投资收益 4,765,605.00
补贴收入 78,000.00
营业外收支净额 -888,191.78
经营活动产生的现金流量净额 -124,331,089.38
现金及现金等价物净增加额 81,857,029.03
注：非经常性损益项目
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 449,368.12
他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 78,000.00
短期投资损益，（除国家有关部门批准设立的有经营资格 3,510,605.00
的金融机构获得的短期投资损益外）
各项非经常性营业外收入、支出 14,328.20
以前年度已经计提各项减值准备的转回 245,000.00
小 计 4,297,301.32
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 11,675.95
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示） 4,618.80
非经常性损益净额 4,281,006.57
二．近三年主要会计数据和财务指标
单位：元
项 目 2006年 2005年 2004年
主营业务收入 946,766,285.45 819,784,617.93 656,171,690.42
净利润 2,098,180.20 4,198,648.98 4,452,540.88
每股收益 0.011 0.021 0.023
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.63 -0.57 0.67
净资产收益率(%) 0.38 0.77 0.82
扣除非经常性损益后净利润为基础
-0.40 0.73 0.91
计算的净资产收益率(%)
项目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日
总资产 1,772,259,834.11 1,395,446,605.72 1,216,323,774.87
股东权益（不包含少数股东权益） 547,930,334.02 545,325,351.60 541,063,181.01
每股净资产 2.80 2.78 2.76
调整后的每股净资产 2.78 2.75 2.74
三．股东权益变动情况
单位：元
项 目 股本（股） 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 196，000，000 322,171,082.56 9,315,291.53 3,105,097.18 17,838,977.51 545,325,351.60
本期增加 0 514,802.20 3,239,767.87 0 2,098,180.20 5,852,750.27
本期减少 0 0 3,105,097.18 3,105,097.18 142,670.67 3,247,767.85
期末数 196，000，000 322,685,884.76 9,449,962.22 0 19,794,487.04 547,930,334.02
变动原因：
1．资本公积报告期内变动原因：公司按照相关文件规定将浙江省音视数字技术应用中试基地项目拨款，形成的固定资产转入资本公积；且将无需支付款项转入增加资本公积。
2．盈余公积报告期内变动原因：公司本期根据财政部《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》(财企[2006]67号)的规定，将原结余的法定公益金3,105,097.18元转入盈余公积管理使用。根据2007年3月15日公司董事会三届十八次会议通过的利润分配预案，按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公积134,670.69元。
3．未分配利润报告期内变动原因：本期增加系净利润；本期减少系根据2007年3月15日公司董事会三届十八次会议通过的利润分配预案，按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公积134,670.69元。
4．股东权益报告期内变动原因：本年度新增净利润、部分固定资产转入资本公积和无需支付款项转入资本公积所致。
第三节 股本变动及股东情况
一．股份变动情况表：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例（%） 小计 数量 比例（%）
一、未上市流通股份 136,000,000 69.39 -22，200，000 113,800,000 58.06
1、发起人股份 136,000,000 69.39 -22，200，000 113,800,000 58.06
其中：
136,000,000 69.39 -22，200，000 113,800,000 58.06
国家持有股份
境内法人持有股份 - - - - -
境外法人持有股份 - - - - -
其他 - - - - -
2、募集法人股份 - - - - -
3、内部职工股 - - - - -
4、优先股或其他 - - - - -
二、已上市流通股份 60,000,000 30.61 +22，200，000 82,200,000 41.94
1、人民币普通股 60,000,000 30.61 +22，200，000 82,200,000 41.94
2、境内上市的外资股 - - - - -
3、境外上市的外资股 - - - - -
4、其他 - - - - -
三、股份总数 196,000,000 100.00 0 196,000,000 100.00
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上 有限售条件股 无限售条件股
时间 说明
市交易股份数量 份数量余额 份数量余额
西湖电子集团有限公司所持不超过
2007-01-10 9,800,000 104,000,000 92,000,000 数源科技股份总数5%的股份可上市
交易
西湖电子集团有限公司所持不超过
2008-01-10 9,800,000 94,200,000 101,800,000 数源科技股份总数10%的股份可上
市交易
西湖电子集团有限公司所持数源科
2009-01-10 94,200,000 0 196,000,000
技所有股份全部可上市交易
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股持有的有限售 可上市交易 新增可上市交易
序号 限售条件
东名称 条件股份数量 时间 股份数量
公司唯一有限售条件的非流通股股东西
2007-01-10 9,800,000 湖电子集团有限公司承诺，其持有的非
流通股股份自改革方案实施后首个交易
日起，在12个月内不上市交易或者转
西湖电子集团
1 113,800,000 2008-01-10 9,800,000 让，在上述禁售期满后的12个月内通过
有限公司
深圳证券交易所挂牌交易出售股份，合
计出售非流通股股份数量占数源科技股
2009-01-10 94,200,000 份总数的比例不超过百分之五，在24个
月内不超过百分之十。
二．股票发行与上市情况
1．截止到报告期末,公司前三年未发行股票。
2．报告期内，公司股份总数未发生变化。
公司已于2005年12月29日召开的关于股权分置改革相关股东大会上通过了公司每10股支付3.7股的股权分置改革方案，并已于2006年1月10日正式实施完毕。相关方案实施公告及股份结构变动情况公告已分别刊登在2006年1月7日和1月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
三．股东情况介绍
1．截止2006年12月31日，公司股东总数30040户，其中未流通国有法人股东1户，流通股股东30039户。
2．截至2006年12月31日，公司前十名股东持股情况如下表：
单位：股
名 持有非流通股质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
次 数量 的股份数量
1 西湖电子集团有限公司 国有股东 58.06 113,800,000 113,800,000 0
2 宋天章 其他 0.49 951,000 0 未知
3 冯梧初 其他 0.34 668,261 0 未知
4 石昌林 其他 0.13 264,400 0 未知
5 黄洪才 其他 0.13 253,450 0 未知
6 吕少群 其他 0.11 222,567 0 未知
7 吴烈光 其他 0.11 212,184 0 未知
8 江苏卓众投资管理有限责任公司 其他 0.10 200,000 0 未知
9 金庆泰 其他 0.10 195,100 0 未知
10 司徒春珍 其他 0.10 187,098 0 未知
前十大股东持股相关情况说明：
（1）西湖电子集团有限公司为公司的控股股东，报告期内因公司股权分置改革方案实施完成，其所持股份从13600万股减少到11380万股，占公司总股份的58.06%，该部分股份无质押、冻结等情况。
（2）第 2-10名为流通股股东，西湖电子集团有限公司与第2-10名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动人情况。
3．公司控股股东情况
控股股东名称：西湖电子集团有限公司
法定代表人： 章国经
成立日期： 1995年9月18日
注册资本： 2.66亿元
公司类型： 国有独资公司
经营范围： 视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子原件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器等的制造、加工、安装、批发、零售。
报告期内，本公司控股股东未发生变更。
公司控股股东西湖电子集团有限公司是杭州市人民政府授权经营国有资产的国有独资公司，公司的实际控制人为杭州市人民政府。
4．报告期内，公司不存在其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。
5．截至2006年12月31日，公司前十名流通股东情况如下表：
单位：股
股东名称 持有流通股数量 股份种类
宋天章 951,000 人民币普通股
冯梧初 668,261 人民币普通股
石昌林 264,400 人民币普通股
黄洪才 253,450 人民币普通股
吕少群 222,567 人民币普通股
吴烈光 212,184 人民币普通股
江苏卓众投资管理有限责任公司 200,000 人民币普通股
金庆泰 195,100 人民币普通股
司徒春珍 187,098 人民币普通股
王璇 157,322 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 1．西湖电子集团有限公司与前十名流通股股东之间不
明 存在关联关系；
2．公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关
系。
第四节 董事、监事和高级管理人员
一．董事、监事、高级管理人员的基本情况
持股数（股）
姓名 职务 性别年龄 任期起止日期
期初数 期末数
章国经 董事长、总经理 男 43 2005.6-2008.6 0 0
朴东国 董事、副总经理 男 38 2005.6-2008.6 0 0
汪丽萍 董事、副总经理 女 46 2005.6-2008.6 0 0
裘树南 董事 男 58 2005.6-2008.6 0 0
陈小蓉 董事 女 54 2005.6-2008.6 0 0
范广照 独立董事 男 66 2005.6-2008.6 0 0
胡旺山 独立董事 男 62 2005.6-2008.6 0 0
陶久华 独立董事 男 53 2005.6-2008.6 0 0
陈钱茂 监事会召集人 男 60 2005.6-2008.6 0 0
骆金水 监事 男 56 2005.6-2008.6 0 0
翁建华 监事 男 41 2005.6-2008.6 0 0
丁 毅 董事、董事会秘书 男 35 2005.6-2008.6 0 0
倪 勇 财务总监 男 38 2006.1-2008.6 0 0
董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：
1．董事长、总经理章国经先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事长。
2．董事、副总经理朴东国先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事、副总经理。
3．董事裘树南先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任副总经理。
4．董事陈小蓉女士在公司控股股东西湖电子集团有限公司任总会计师。
5．监事会召集人陈钱茂先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任副董事长。
6．监事骆金水先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任监事。
朴东国先生在西湖电子集团有限公司的任职期间从2003年8月起。其余人员从2001年2月起。
二．现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况
（一）董事会成员
章国经先生，1963年7月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任西湖电子进出口有限公司总经理，西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理，数源科技股份有限公司副董事长、副总经理。现任西湖电子集团有限公司董事长；数源科技股份有限公司董事长、总经理。
朴东国先生，1968年11月出生，大学学历，工程师。曾派驻韩国，在公司投资的韩国欧丽安有限公司工作，回国后任数源科技股份有限公司城市直销公司上海营销中心负责人。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理；西湖电子集团有限公司董事、副总经理；浙江数源贸易有限公司董事长、总经理。
汪丽萍女士，1960年7月出生，大专学历，工程师。历任杭州西湖电子实业有限公司副总经理。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理。
裘树南先生，1948年1月出生，大专学历，经济师。历任西湖电子集团公司、杭州西湖电子实业有限公司副经理，杭州易和网络有限公司董事长，西湖电子集团有限公司董事、副总经理。现任西湖电子集团有限公司副总经理；数源科技股份有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事长；合肥西湖房地产开发有限责任公司董事长；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事长；杭州中兴景天房地产开发有限公司董事长；杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事长；杭州西湖电子进出口有限公司董事。
陈小蓉女士，1952年1月出生，大专学历，高级会计师。历任西湖电子集团有限公司董事、总会计师，数源科技股份有限公司总会计师，杭州解百集团股份有限公司监事。现任杭州西湖电子进出口有限公司董事长；西湖电子集团有限公司总会计师；数源科技股份有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事。
丁毅先生，1971年3月出生，管理学硕士，工程师。曾任数源科技股份有限公司证券事务代表。现任数源科技股份有限公司董事兼董事会秘书；杭州易和互联软件技术有限公司董事长；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事。
范广照先生，1940年7月出生，大学学历，高级工程师。历任杭州热水瓶厂厂长，杭州市经济委员会副主任，杭州市财政税务局局长，杭州市工商信托投资股份有限公司副董事长，杭州市财政局局长，杭州市国有资产管理局局长，杭州市地方税务局局长，浙江世贸中心有限公司副董事长，杭州市商业银行董事及董事会负责人。现任浙江华成集团有限公司顾问；数源科技股份有限公司独立董事。曾主编发表著作有《新会计法通释》、《预算外资金管理》。
胡旺山先生，1944年9月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任浙江省邮电管理局局长，浙江省电信公司总经理，中国移动（香港）有限公司副董事长。现任国信朗讯科技网络有限公司董事长；数源科技股份有限公司独立董事。
陶久华先生，1953年9月出生，经济学硕士，资深律师。历任浙江省政府经济体制改革委员会处长，中国证监会杭州特派办副主任。现任浙江星韵律师事务所资深律师；数源科技股份有限公司独立董事。
（二）监事会成员
陈钱茂先生，1946年12月出生，大专学历，高级政工师。历任西湖电子集团有限公司党委副书记；数源科技股份有限公司董事；杭州易和网络有限公司董事长。现任西湖电子集团有限公司副董事长；数源科技股份有限公司监事会召集人。
骆金水先生，1950年1月出生，大专学历，高级政工师。历任数源科技股份有限公司监事会召集人，杭州易和网络有限公司监事。现任西湖电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；数源科技股份有限公司监事。
翁建华先生，1965年7月出生，大学学历，政工师。历任西湖电子集团有限公司；杭州西湖电子实业有限公司工会办公室主任。现任西湖电子集团有限公司、数源科技股份有限公司工会副主席；杭州中兴房地产开发有限公司办公室主任；数源科技股份有限公司监事。
（三）高级管理人员
倪勇先生，1968年11月出生，大学学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。历任浙江天健会计师事务所高级项目经理；杭州市财政局国有企业财务总监。现任数源科技股份有限公司财务总监。
三．现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况
1．董事、监事、高管人员领取薪酬的决策程序：
2．在公司领取薪酬的现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额为95.52万元。
姓名 性别 职务 报酬额（万元） 备注
章国经 男 董事长、总经理 23.60
朴东国 男 董事、副总经理 17.90
汪丽萍 女 董事、副总经理 17.09
裘树南 男 董事 0 不在公司领取报酬
陈小蓉 女 董事 0 不在公司领取报酬
丁 毅 男 董事兼董事会秘书 15.76
范广照 男 独立董事 3 在公司仅领取津贴
胡旺山 男 独立董事 3 在公司仅领取津贴
陶久华 男 独立董事 3 在公司仅领取津贴
陈钱茂 男 监事会召集人 0 不在公司领取报酬
骆金水 男 监事 0 不在公司领取报酬
翁建华 男 监事 0 不在公司领取报酬
倪 勇 男 财务总监 12.17
四．报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况
2006年1月6日，公司以通信方式召开第三届董事会第六次会议，审议通过聘任倪勇先生为公司财务总监的议案。
报告期内，公司第三届董事会董事陈建华先生因工作变动原因，不再担任公司董事和副总经理的职务，2006年4月6日召开的公司2005年度股东大会审议通过了增补丁毅先生为公司第三届董事会董事的提案。该次董事会成员变动事宜公司已于2006年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上及时刊登公告。
五．公司员工情况
截止2006年12月31日，公司在职员工总人数为443人。
专业构成：生产人员占51.7%，技术人员占25.7%，财务人员占5.9%，管理人员占 14.9%，其他人员占1.8%。
教育程度：41.5%以上员工具有大专以上学历，其中硕士以上学历占总人数0.4%。
公司无离退休职工。
第五节公司治理结构
一、公司治理情况介绍
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。
报告期内，公司逐步建立并不断完善《公司章程》、《股东大会议事规则》等规范性文件和内控制度，有效地保证了公司长期、稳定、健康的发展。
报告期内，公司进一步搞好投资者关系管理，规范公司信息披露程序，指定专人负责信息坡露、接待股东来访和咨询工作，能真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。
目前，公司尚有一名副总经理在控股股东单位兼任副总经理职务。
二．独立董事履行职责情况
1．报告期独立董事出席董事会议、股东大会的情况
报告期内，公司共召开十一次董事会会议、一次股东大会，三位独立董事均亲自参加。
2．独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，三位独立董事对公司本年度董事会各项议案均未提出异议。
3．公司独立董事还十分关注公司的生产经营和依法运作情况，对公司发展的战略思路、技术发展、风险控制等方面提出有益的意见和建议。作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。
三．公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况
1．业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、产品供销等业务体系，均由公司自主决策、自负盈亏，控股股东不与公司进行同业竞争。
2．人员方面：董事、副总经理朴东国先生在公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事、副总经理。公司在其他方面完全独立。
3．资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和工业产权、非专利技术等无形资产。无偿取得西湖电子集团有限公司拥有的“数源”、“西湖”等商标的独占使用许可权；公司拥有独立的采购和销售系统，对于无法避免的关联交易，遵循市场公正、公平的原则进行。
4．机构方面：公司独立开展生产和经营，具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构。
5．财务方面：公司设立了独立的财务部门，负责公司的财务会计核算和管理工作，制定了适合本企业实际、符合《企业会计制度》及相关准则规定的企业内部财务管理和会计核算制度，公司独立经营、独立核算、独立纳税。
四．报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制情况
公司董事会制定有《总经理工作细则》，明确了高级管理人员的职责和考核依据；公司对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平，结合公司的实际情况，报告期内公司制定《高管薪酬考核办法》，对高管人员的工作量及工作计划完成情况每月实行评议，年终董事长根据《高管薪酬考核办法》就高管人员的工作业绩、绩效以及敬业精神实施奖惩。公司今后将进一步完善董事、监事及高级管理人员的激励和约束机制，建立更完善的董事、监事及高级管理人员绩效考核机制。
第六节 股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了一次股东大会：2005年年度股东大会。
☆ 2006年4月6日，公司召开2005年年度股东大会。该次股东大会的决议公告刊登在2006年4月7日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
第七节 董事会报告
一．报告期内公司经营情况的回顾
（一）报告期内整体经营管理情况的概述
报告期内，公司坚持以科学发展观为统领，以发展企业优势产业，增强自主创新能力，提升企业效益为目标，在复杂多变、竞争日趋激烈的经营环境下，围绕基础管理抓细节、开源节流抓实施、技术开发抓创新、内外营销抓拓展、资产盘活抓运作的方针政策，通过深化企业改革，加强企业管理，加快产品研发，拓展产品市场等企业各项工作，使企业经济稳定发展。
1、彩电业务
经过数源信息产业园一年的运作和调整，经营层和全体员工的共同努力下，面对国内外市场及时做好产品的适应和调整，特别是组织好彩电CRT、LCD内销和外销的生产，并扩大其它类产品，像机顶盒、汽车功放、杭芝产品、端子台、控制柜等外加工业务。全体员工以主人翁精神，奋力拼搏，一起克服了经营过程中品种多、批次数量少、时间紧、备料时间短；外加原材料、能源涨价后材料紧缺等困难，通过顾全大局、合理利用资源、兼顾国内外两个市场努力开创新局面，抓好基础管理、保证产品质量，克服困难力争生产优质产品等等举措，保证了企业主营业务的连续稳定发展。
报告期内，公司围绕着提高彩电主业的销售，继续做大国内外二大市场的目标，深化营销体制改革，狠抓市场建设，使产品销售取得了内销、出口两旺。全年彩电销量达到111.09万台，其中出口34.76万台，同比分别增长了39.94%和14.04%。彩电总销量和出口量均创造了历史最高水平。
首先，改革营销体制，创建适应市场运作的销售体系。年内，数源科技根据公司改革工作的总体要求，对原营销体制进行了改革，由公司及公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司共同投资，成立了独立核算、自主经营的浙江数源贸易有限公司。该贸易公司注册资本5000万元，其中公司控股占90％的股权。
第二，以产品创新为目标，提高自主创新能力。公司开展了以获得具有自主知识产权的技术和产品为目标，以引进消化再创新作为技术进步主要途经的各项科技活动，加强了产学研合作、技术协作和协调攻关等项工作。
第三，加强质量管理，提高产品质量。数源科技围绕市场需要和企业效益，狠抓产品实物质量和质量基础管理。一是通过紧紧抓住产品实物质量，严格履行把关检验的职能。二是通过深入贯彻ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系标准工作，提升企业质量管理水平。三是通过加强各项国内、国际认证，提高产品市场竞争力。
第四，加强生产配套 保障安全生产。通过加强物资配套和保障、不断增产适销对路产品、努力降低成本、做好安全生产管理等等一系列准备工作，围绕市场销售，做好适应性调整，努力增产。
2、房地产开发
2006年，房地产开发稳步发展。公司控股子公司杭州房地产开发有限公司努力克服国家宏观调控力度加大，所带来的房地产市场趋淡，消费者持币观望，成交量大幅度减少等困难，审时度势，通过进一步转变观念，认真分析当前的形势，在去年的基础上扩大经济适用房项目建设，加快合肥、诸暨两个项目的进度，并做好景城花园等项目的扫尾工作，继续保持稳定增长。
丁桥景园是公司开发的第一个经济适用房楼盘，全年共销售住房1040套，超额完成目标任务。年内公司抓住机遇努力拓展市场，通过公开招标竞拍获得杭州市区杨家村经济适用住房R21-02、10两地块经济适用房建设项目的开发权，项目总用地面积6.48万平方米，规划建筑面积13.80万平方米。年内已成立了专属的项目公司——杭州市中兴景洲房地产开发有限公司，两地块按计划已完成了通水、通电，进场打桩。
为提升企业房地产开发的综合实力，年内加强了各项基础管理。杭州中兴房地产开发有限公司调整完善了组织机构，制定出各项新的管理制度，引进博士、硕士研究生等专业技术人才，开办了三期房地产知识培训班，企业获得了二级资质，注册资本增扩到1.2亿元，为今后的发展奠定基础。
3、网络集成服务
2006年，杭州易和网络有限公司经过全体员工的共同努力，使公司逐步成为一个管理规范、业务量扩大、经济效益好转，具有发展前景的企业。全年保质保量完成预期目标，取得了明显的成绩。
（二）公司主营业务范围及其经营情况
1．本公司属信息电子行业。公司主营业务范围：数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、卫星广播设备、电话通讯设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁。
单位：万元
项目 2006年 2005年 增减比例(%)
主营业务收入 94,676.63 81,978.46 15.49
主营业务利润 13,868.02 12,837.27 8.03
净利润 209.82 419.86 -50.03
变动原因：
1）主营业务收入比去年同期增加 12,698.17 万元，主营业务利润比去年同期增加1,030.75万元，主要系由于企业主营产品以及房地产销售规模增长。
2）净利润比去年同期减少210.04万元，主要系公司销售收入增加，相应的市场开发费、营业费用、财务费用增加，以及增加计提存货跌价准备所致。
2．公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况如下：
1）主营业务分产品、行业情况
单位：（人民币）万元
主营业务 主营业务 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率
产品（行业）
收入 成本 率（％） 上年增减（％）上年增减（％） 比上年增减（％）
彩电产品销售（通信及
70,262.05 65,430.48 6.88 23.05 23.49 -0.10
相关设备制造业）
房地产销售（房地产开
29,290.59 18,676.75 36.24 22.83 34.98 -0.84
发与经营业）
网络系统集成业务（计
1,488.63 1,047.99 29.60 249.48 166.41 23.57
算机应用服务业）
加工修理劳务 938.61 816.83 12.97 54.61 189.82 -40.59
2）主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内地区 78,959.29 28.17
国外地区 23,020.57 11.04
3．报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务为彩电产品销售、房地产销售。
1）彩电产品销售主营业务利润率为6.88%，同比减少0.10%，主要系同行竞争激烈，产品销售价格下降所致。
2）房地产销售主营业务利润率为36.24%，同比减少0.84%，主要系房地产开发成本增涨，原材料涨价所致。
4．报告期公司的主营业务及其结构未发生重大变化。
5．主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额为237,812,655.74元，占年度采购总额的比例为45.55%；公司向前五名客户销售的收入总额为163,381,462.41元，占公司全部主营业务收入的17.26%。
（三）公司资产构成、营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比发生重大变化情况
1．报告期公司资产构成同比发生重大变动情况及产生变动的主要因素
单位：万元
项目 2006年12月31日 占总资产的比重（%）2005年12月31日 同比增减（ %）
应收账款 6,511.36 3.67 5,963.02 9.2
存货 119,622.80 67.5 95,305.64 25.51
长期股权投资 2,928.67 1.65 73.50 3884.59
固定资产 12,556.64 7.09 13,110.50 -4.22
在建工程 408.75 0.23 0 -
短期借款 25,400.00 14.33 16,855.59 50.69
长期借款 6,000. 00 3.39 4,000.00 50.00
总资产 177,225.98 100 139,544.66 27.00
1)应收账款比上年同期增加548.34万元，主要系本期公司销售额较大幅度增加所致；
2)存货比上年同期增加24,317.16万元，主要系房地产项目投入增加所致；
3)长期股权投资比上年同期增加2,855.17万元，主要系购入三丸东杰股权所致；
4)固定资产比上年同期减少553.86万元，主要系出售固定资产；在建工程比上期增加408.75万元，主要系本期转入固定资产所致；
5)短期借款比上年同期增加８,544.41万元，主要系因经营所需，投资项目增加，银行借款增加所致；
6)本期长期借款发生比上年同期增加2,000万元，主要系加大房地产开发投入所致。
2.报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比发生重大变化情况及产生变化的主要影响因素
单位：万元
项目 2006年1-12月 2005年1-12月 同比增减（ %）
营业费用 5,776.68 5,362.91 7.72
管理费用 4,747.83 3,923.69 21.00
财务费用 1,319.07 769.21 71.48
所得税 2,450.78 2,598.22 -5.67
1)营业费用比上年同期增加413.77万元，主要系库存原材料市场价格下降，存货跌价准备的计提相应增加所致。
2)管理费用比上年同期增加824.14万元，主要系应收帐款增加，相应增加计提坏帐准备所致。。
3)财务费用比上年同期增加549.86万元，主要系受人民币升值，汇兑损益等因素影响所致。
4)所得税比上年同期减少147.44万元，主要系开发房地产项目支付的所得税增加所致。
（四）结合公司现金流量表相关数据的说明
报告期内，公司经营活动产生的现金流入134,092.01万元，现金流出146,525.12万元，属于企业正常经营运行所需。公司投资活动产生的现金流入2,240.70万元，现金流出5,802.66万元，主要系购建固定资产，加大主营业务投入所致。公司筹资活动产生的现金流入45,900万元，现金流出21,719.22万元，主要系银行借款增加所致。
（五）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1．杭州易和网络有限公司：主要从事数字视频设备，因特网软件及相关设备的研制、开发、批发、零售，计算机网络工程承包。注册资本2800万元，本公司投资2660万元，占95%的股份。该公司年末总资产9,452.49万元，2006年度实现净利润1,076.21万元。
2．杭州中兴房地产开发有限公司：从事房地产、智能楼宇的开发、经营。注册资本12000万元，本公司累计投资10685万元，占89.04%股份，该公司2006年末总资产113,284.80万元，2006年度实现净利润4,759.27万元。
二、对公司未来发展的展望
本着“巩固与发展”的经营指导方针，努力完成年度经营计划，在健康持续发展的前提下，以追求利润最大化为目标、力争给股东以最佳的投资回报。
（一）2007年主要工作思路：
1、彩电业务
2007年，公司将加强部门考核力度，狠抓部门基础工作，加强信息产业园基础管理工作，提高企业综合管理水平，不断提升管理档次，为公司增加效益。面对新的挑战和机遇，合理运用有效资源，明确工作思路，狠抓生产经营，为实现公司整体提高工作效能、产品质量、经济效率打好基础，以便充分发挥信息产业园的优势。
（1）巩固国内市场，开拓国际市场。
确定国内外消费者的需求方向，调整产品发展新格局，制定周密细致的经营策略。加强基础管理，用有序的生产组织保证生产经营。
（2）以产品创新为目标，提高自主创新能力。
为保证新产品、新科技开发的持续进行和公司的发展后劲，按照国家产业导向和行业发展趋势，以产品创新为核心，加快对高技术产量、高附加产品的开发力度。拟在已建立的基于PW106芯片技术的液晶电视开发平台上，进一步加大自主研发力度，扩展机芯功能，使其可满足部分出口的需要。将更进一步加强科技项目、标准化等技术管理，创造出更利于企业创新发展的和谐环境。
（3）狠抓基础管理工作，加强部门间沟通，提高部门服务意识。
做好配套服务工作，用优质服务促进生产经营。
（4）完善质量体系的运作，加大质量考核的力度，强化质量成本的控制。用可靠的质量保障生产经营。
抓好6S的管理工作，确保企业良好有序的工作环境。
2、房地产业务
2007年，本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司将本着居安思危的忧患意识，振奋精神，认清发展形势，坚定发展信心，迎接挑战，把握发展机遇，找准发展重点，认真对待解决上年度工作存在的不足，公司全体成员团结一致、埋头苦干、求真务实、开拓创新，争取在市场经济竞争中赢得主动权，走上持续发展的健康道路。
3、网络集成服务业务
2007年，公司控股子公司杭州易和网络有限公司将更加努力工作，团结公司所有员工，克服战胜一切困难，努力使企业迈上一个新的台阶，提升企业自身的资质，使企业能在行业中拥有更强的竞争力。
（二）未来发展战略所需资金及使用计划：
2007年，公司发展所需资金将以公司自有资金或通过融资解决。
（三）对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的所有风险因素：
国家宏观调控带来的风险：近几年来，公司面临着国家宏观调控银根紧缩、银行门槛高、资金压力大、融资难、消费者持币观望、市场人气淡等风险。对彩电业务来说，将继续面临由于原材料供应紧张而导致的采购价格继续上涨、彩电价格继续下滑的双重风险；而对房地产业来说，主要涉及土地市场管理、房地产开发项目的资本金比例、房地产贷款的风险管理等政策，将对公司房地产业务的经营业绩和未来发展构成一定的影响。
对策：公司对于国家宏观经济政策的变化对公司经营的影响具有深刻的理解和重视，公司将积极应对，努力开拓市场，及时调整经营战略，合理有效地对现有项目进行开发利用、严格控制项目立项和支出、积极开拓新的融资渠道、引进人才等措施，提高资金运营效益，加强对国家调控政策的研究、了解，最大限度地降低宏观调控政策对公司正常生产、运营的影响。
三、公司报告期内的投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内本公司未募集资金，前次募集资金已于2005年度使用完毕。
（二）非募集资金使用情况
报告期内本公司无重大投资、建设项目，本公司非募集资金主要使用于生产经营周转。
四、董事会日常工作情况
1．报告期内，公司共召开11次董事会会议，各次会议的情况分别如下：
（1）2006年1月6日，公司召开三届六次董事会议。审议通过《关于提名聘任倪勇先生为公司财务总监的议案》。
（2）2006年3月1日，公司召开三届七次董事会议，该次会议公告刊登在2006年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
（3）2006年3月17日，公司召开三届八次董事会议。该次会议的决议公告刊登在2006年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
（4）2006年4月14日，公司召开三届九次董事会议，该次会议的决议公告刊登在2006年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
（5）2006年8月2日，公司召开三届十次董事会议。该次会议的决议公告刊登在2006年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
（6）2006年8月8日，公司召开三届十一次董事会议。审议通过了向华夏银行股份有限公司杭州武林支行申请票面金额总计人民币壹仟伍佰万元以内的汇票承兑、向华夏银行股份有限公司杭州武林支行申请金额总计美元叁佰叁拾万元整折人民币贰仟陆佰肆拾万元以内的进口开证/打包贷款/进口押汇/出口押汇，并授权财务总监倪勇在以上额度内全权处理有关事宜；审议通过了向交通银行华浙支行申请人民币壹亿壹仟万元整的综合授信额度，并授权财务总监倪勇在此额度内全权处理银行综合授信事宜的事项。
（7）2006年8月31日，公司召开三届十二次董事会议。该次会议的决议公告刊登在2006年9月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
（8）2006年9月26日，公司召开三届十三次董事会议，审议通过了调整三届十一次会议部分内容及向中国建设银行杭州市天水支行申请人民币贰亿元整的综合授信额度，并授权公司财务总监倪勇代表公司办理此额度内所有信贷事宜的事项。
（9）2006年10月19日，公司召开三届十四次董事会议，该次会议的决议公告刊登在2006年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
（10）2006年11月17日，公司召开三届十五次董事会议，审议通过了《公司巡检整改报告》、《关于公司注销部分分支机构》的议案。
（11）2006年12月30日，公司召开三届十六次董事会议，审议通过《关于对控股子公司追加投资事项的议案》。
2．董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会决议及授权，认真组织实施，在履行职责过程中未超越股东大会授权范围。
根据2005年年度股东大会决议，公司已修改了公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关条款。
五、本次利润分配预案
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本年度母公司共实现净利润1,346,706.92元，提取法定盈余公积金134,670.69元，加年初未分配利润15,945,897.47元，母公司实际可供股东分配利润合计为17,157,933.70元。不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下年度。不进行资本公积转增股本。
经公司第三届董事会第十八次会议审议，认为，本年度公司经营状况属于微利，加年初未分配利润后，可供股东分配的利润基数也较小。根据公司目前的经营实际情况，为扩大生产规模，补充流动资金，使公司保持持续的发展能力，同时也为了股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将利润留存至下一年度。
该利润分配预案尚需提请2006年年度股东大会审议批准。
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：
我们审阅了公司《2006年度利润分配预案》，本年度公司未提出现金利润分配预案，主要考虑了公司2006年度经营状况属于微利，加年初未分配利润后，可供股东分配的利润基数也较小。公司为扩大生产规模，补充流动资金，保持持续的发展能力，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预案，符合公司目前的实际情况，同意该预案。
六、报告期内，公司选定的信息坡露报纸为《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
第八节 监事会报告
一、监事会工作情况
2006年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事列席各次董事会议、股东大会，行使了监督职能。
报告期内公司共召开4次监事会议，各次会议的情况分别如下：
1．2006年3月1日，三届四次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事4人，到会监事4人。
会议审议通过了《监事会2005年度工作报告》；《2005年年度报告》及其摘要；《关于2006年度日常关联交易的议案》。并对公司依法运作情况、会计师事务所出具的财务审计报告、检查公司财务情况、募集资金的使用情况、关联交易公平性等事项发表了独立意见。有关该次会议的决议公告刊登于2006年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2．2006年4月14日，三届五次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事4人，到会监事4人。
会议审议通过了《2006年第一季度报告》；同意公司向西湖电子集团有限公司出售设备的关联交易议案。有关该次会议的决议公告刊登于2006年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
3．2006年8月2日，三届六次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事4人，到会监事4人。
会议审议通过《公司2006年中期报告》及摘要。
4．2006年10月19日，三届七次监事会议在公司会议室召开。会议由监事会召集人陈钱茂先生主持，现任监事4人，到会监事3人，戴杨监事因出差未能参加该次会议，全权委托陈钱茂监事出席会议并行使了表决权。
会议审议通过了《公司2006年第三季度报告》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、和公司《章程》的有关规定，通过参加股东大会、列席董事会、查阅有关资料等方式对公司依法运作情况进行了监督。公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法。建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
监事会通过日常监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理得到进一步规范。公司2006年度报告，经浙江天健会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，2006年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3．募集资金使用情况
本年度公司未发生新的变更募集资金用途的情况，募集资金已全部投入，使用完毕。
4．收购、出售资产情况
公司收购、出售资产交易定价合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益，也没有造成公司资产流失。
5．关联交易情况
公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对2006年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
6．报告期内，公司会计政策、会计估计未发生变更。
第九节 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内收购及出售资产事项。（详见本报告第九节 三 2）
三、报告期内公司未发生重大关联交易事项，以前年度发生但持续到本报告期的关联交易事项如下：
1．与日常经营相关的关联交易
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例（%） 例（%）
西湖集团(香港)有限公司 3,973.91 17.26 1,687.74 16.15
杭州西湖电子进出口有限公司 49.02 1.79
合计 4,022.93 15.62 1,687.74 16.15
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额38.56万元关联交易的必要性和持续性：
公司为充分利用关联方西湖集团(香港)有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司的采购和销售优势，进一步拓展公司的销售范围，降低采购成本。通过与关联方西湖集团(香港)有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，同时，将保证公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方西湖集团(香港)有限公司及杭州西湖电子进出口有限公司产生依赖或被控制。
2．资产收购、出售发生的关联交易
公司本期将部分固定资产按账面净值作价7,734,195.02元转让给控股股东西湖电子集团有限公司。
公司本期按账面净值作价346,816.03元受让控股股东西湖电子集团有限公司部分固定资产。
公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期按协议价格受让控股股东西湖电子集团有限公司CDMA直放站业务资产，该等业务资产作价1,788,505.10元；按账面净值作价247,359.80元受让控股股东西湖电子集团有限公司部分固定资产。
3．公司与关联方关联债权债务往来情况
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
西湖电子集团有限公司(控股股
4,713.78 2,730.82 4,746.89 17.55
东)
合计 4,713.78 2,730.82 4,746.89 17.55
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额4,713.78万元，余额2,730.82万元
4．公司与关联方应收(预收)应付(预付)款项余额。
占全部应收(预收)
余额
项目及关联方名称 应付(预付)款余额的比重(%)
期末数 期初数 期末数 期初数
(1)应收票据
西湖电子集团有限公司 27,308,168.93 40.63
杭州西湖电子进出口有限公司 9,326,387.92 21.53
杭州智能楼宇系统工程有限公司 800,000.00 1.19
小 计 28，108，168.93 9,326,387.92 41.82 21.53
(2)应收账款
杭州智能楼宇系统工程有限公司[注] 1,365,806.57 5,285,015.42 1.93 8.19
杭州西湖电子进出口有限公司 74,427.38 0.12
小 计 1,365,806.57 5,359,442.80 1.93 8.31
(3)预付账款
西湖集团(香港)有限公司 17,234,427.47 62.37
小 计 17,234,427.47 62.37
(4)预收账款
杭州西湖电子进出口有限公司 6,000.00 0.01
小 计 6,000.00 0.01
(5)其他应付款
西湖电子集团有限公司 175,536.60 12,000.70 0.86 0.06
小 计 175,536.60 12,000.70 0.86 0.06
[注]：公司期末应收关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司货款主要系公司控股子公司杭州易和网络有限公司部分网络系统集成项目通过关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司承接，部分项目货款通过杭州智能楼宇系统工程有限公司向项目发包单位结算。其中账龄1年以内的款项389,068.55元，账龄1－2年的款项465,038.66元,账龄2－3年的款项511,699.36元。
5． 提供或接受劳务
公司本期向控股股东西湖电子集团有限公司提供加工劳务，取得收入385,564.64元。公司本期委托西湖电子集团有限公司进行产品加工并支付加工费等5,311,719.40元。
6． 代理
公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期通过关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司承接合同总金额为3,833,532.89元的网络系统集成工程项目，截至2006年12月31日部分合同已完工并确认收入1,829,914.53元，杭州易和网络有限公司本期支付杭州智能楼宇系统工程有限公司总包管理费5,843.95元。
7． 租赁
1)公司本期向控股股东西湖电子集团有限公司承租办公用房，根据双方签订的《房产使用租赁协议》及《补充协议书》，公司本期支付租赁及物业管理费596,340.00元。
2)公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期向控股股东西湖电子集团有限公司承租办公用房，每半年结算一次，本期已付2006年度租赁及物业管理费1,116,405.41元，并预付2007年1-4月租赁及物业管理费229,001.40元。
3)公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期向控股股东西湖电子集团有限公司承租办公用房，支付租赁及物业管理费145,189.23元。
4)控股子公司杭州易和互联软件有限公司本期向控股股东西湖电子集团有限公司承租办公用房，支付租赁及物业管理费74,736.55元。
5)本公司上海分公司本期向控股股东西湖电子集团有限公司承租上海新宏大厦的办公用房，支付租赁费152,928.00元，收取房屋管理费23,624.30元。
6)关联方三菱数源移动通讯设备有限公司本期承租公司位于杭州下沙经济技术开发区西湖电子城内部分厂房和附属设施，公司本期收取租赁费等共计693,000.00元。
7)控股股东西湖电子集团有限公司本期承租公司位于杭州下沙经济技术开发区西湖电子城内部分厂房和附属设施，公司本期收取租赁费等共计1,033,761.60元。
8．资金往来
☆ 1)公司本期与控股股东西湖电子集团有限公司往来借方累计发生额47,137,830.35元，贷方累计发生额47,468,931.86元。其中公司将收到控股股东西湖电子集团有限公司的3份商业承兑汇票共计2,400万元向银行贴现，该等商业承兑汇票到期日为2007年5月10日。公司将2,400万元支付给了西湖电子集团有限公司，截至本财务报告批准报出日，西湖电子集团有限公司已归还上述款项。
2)公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期与控股股东西湖电子集团有限公司往来借方往来17,000,000.00元，均系支付的暂借款；发生贷方往来17,100,210.00元，其中收到暂借款17,100,000.00，代扣房租210.00元。
3)根据本公司与控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司签订的协议，杭州中兴房地产开发有限公司向本公司借入转贷资金，并按照约定由杭州中兴房地产开发有限公司承担借款利息，杭州中兴房地产开发有限公司根据实际占用期限支付利息2,389,930.00元，已计入九堡项目开发成本。
4)根据公司控股子公司杭州易和网络有限公司与控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司签订的协议，杭州易和网络有限公司本期按实际资金占用金额和约定利率向杭州中兴房地产开发有限公司收取资金占用费267,976.82元，已计入财务费用。
5)公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期支付公司关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司7,268,972.35元，截至2006年12月31日杭州易和网络有限公司已收回其中710万元。
6)公司控股子公司杭州易和网络有限公司本期支付控股股东西湖电子集团有限公司9,000,000.00元用于购买CDMA直放站业务等资产，截至2006年12月31日已收回该等项目结算后余款6,917,449.03元。
7)根据公司控股子公司浙江数源贸易有限公司与控股子公司杭州中兴景洲房地产开发有限公司签订的协议，浙江数源贸易有限公司本期按实际资金占用金额和约定利率向杭州中兴景洲房地产开发有限公司收取资金占用费95,200.00元，已计入财务费用。
8)根据公司控股子公司浙江数源贸易有限公司与控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司签订的协议，浙江数源贸易有限公司本期按实际资金占用金额和约定利率向杭州中兴房地产开发有限公司收取资金占用费96,600.00元，已计入财务费用。
9)公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司本期收到关联方杭州智能楼宇系统工程有限公司暂借款700万元，截至2006年12月31日公司已归还其暂借款700万元。
9． 担保
1)本公司为关联方提供担保的情况
截至2006年12月31日，本公司为关联方提供保证担保的情况：（单位：万元）
被担保单位 贷款金融机构 担保借款余额 借款到期日 备注
杭州易和网络有限公司 华夏银行股份有限公司杭州之江支行3,000.00 2007.2.28
小 计 3,000.00
2)关联方为本公司提供担保的情况
a.截至2006年12月31日，关联方为本公司银行借款提供保证担保的情况：（单位：万元）
关联方名称 贷款金融机构 担保借款余额 借款到期日 备注
西湖电子集团有限公司 中国银行股份有限公司 2,000.00 2007.1.4 [注]
杭州市高新技术开发区支行
西湖电子集团有限公司 交通银行股份有限公司 3,000.00 2007.6.25
杭州华浙广场支行
西湖电子集团有限公司 交通银行股份有限公司 2,000.00 2007.8.22
杭州华浙广场支行
西湖电子集团有限公司 中国建设银行股份有限公司 5,000.00 2007.9.29
杭州天水支行
西湖电子集团有限公司 中国建设银行股份有限公司 12,000.00 2007.10.20
杭州中山支行
西湖电子集团有限公司 中国农业银行杭州市 6,000.00 2008.5.29
解放路支行
小 计 30,000.00
[注]：该项保证最高额为8,000.00万元。
b.控股股东西湖电子集团有限公司为本公司开具银行承兑汇票提供保证。截至2006年12月31日，扣除本公司向银行提供的银行承兑汇票保证金，西湖电子集团有限公司为公司提供保证的金额共计67,945,352.35元。
10．共同对外投资
根据公司董事会决议，本公司和控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司共同出资设立浙江数源贸易有限公司。该公司注册资本5,000万元，其中本公司出资4,500万元，占其注册资本的90%，杭州中兴房地产开发有限公司出资500万元，占其注册资本的10%。上述出资业经浙江中浩华天会计师事务所有限公司审验并出具华天会验[2006]第96号和135号《验资报告》。浙江数源贸易有限公司成立后主要从事批发、零售家用电器、电子产品等。
四、报告期内重大合同事项
1、截至2006年12月31日，本公司控股子公司杭州易和网络有限公司因发展需要，向华夏银行股份有限公司杭州之江支行借款人民币叁仟万元，借款期限为半年，本公司该借款提供保证担保，并承担连带担保责任。本次担保后，公司总计对外担保金额为人民币叁仟万元。
报告期内，未发生属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中的违规担保。
2、报告期内，未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
3．报告期内，未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理和委托贷款事项。
五、公司或持股5%以上股东对外公开披露承诺事项
在公司股权分置改革工作中,公司唯一非流通股股东西湖电子集团有限公司承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，做出了如下承诺：
1）按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东作出了法定最低承诺。
2）本公司全体非流通股股东一致声明
“本承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失”；
“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”
3）股权分置改革后设置股权激励计划
西湖电子有限公司承诺在数源科技此次完成股权分置改革后，将在国资委及中国证监会的制度安排下设置股权激励计划，保证上市公司的长期发展。
六、报告期内，公司无重大委托理财。
七、报告期内公司聘任会计师事务所情况
本年度，公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任本公司审计工作，本年度支付给浙江天健会计师事务所有限公司的财务审计费用为49万元，该会计师事务所从1999年开始已经连续服务6年。
八、公司股权分置改革情况
报告期内，公司股权分置改革实施完毕。根据股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.7股股份。非流通股股东向流通股股东共计送出2220万股股份。数源科技股本总数及各项财务指标未因股权分置改革方案的实施而发生变化。
改革前 改革后
占总股本 占总股本
股份数量（股） 股份数量（股）
比例（%） 比例（%）
一、未上市流通股份 一、有限售条件的流通
136,000,000 69.39 113,800,000 58.06
合计 股合计
国家股 0 0 国家持股- 0 0
国有法人股股份 136,000,000 69.39 国有法人持股 113,800,000 58.06
社会法人股 - - 社会法人持股 - -
募集法人股 - - - - -
境外法人持股 境外法人持股
二、无限售条件的流通
二、流通股份合计 60,000,000 30.61 82,200,000 41.94
股合计
A股 60,000,000 30.61 A股 82,200,000 41.94
B股 - - B股 - -
H股及其他 - - H股及其他 - -
三、股份总数 196,000,000 100.00 三、股份总数 196,000,000 100.00
九、资产负债表日后事项中的非调整事项
根据双方签订的《开立保函协议》，公司控股子公司杭州中兴景洲房地产开发有限公司于2007年1月23日在华夏银行股份有限公司杭州分行开立工程履约保函，保函金额8,249,070.30元，保函有效期自2007年1月24日起至2008年4月24日止。
十、其他重要事项
(一)债务重组事项
无重大债务重组事项。
(二)非货币性交易事项
无重大非货币性交易事项。
(三)根据公司董事会有关决议，对因募股资金投入或提供房地产业务资金周转借款形成本公司及各控股子公司之间的应收款项本息，不存在坏账风险，本公司及各控股子公司均不计提坏账准备。
(四)公司控股子公司合肥西湖房地产开发有限责任公司开发的中兴西湖花园项目二期本期已竣工并通过分项验收，部分房产已交付业主使用。总承包商浙江中强建工集团有限公司和浙江国昌建设集团有限公司等建设单位工程款尚未结算，合肥西湖房地产开发有限责任公司按照初步决算结果计算项目开发成本。
(五)公司控股子公司诸暨中兴房地产开发有限责任公司开发的中兴景城嘉苑项目一、二期本期已竣工并通过分项验收，部分房产已交付业主使用。总承包商浙江国昌建设集团有限公司和浙江暨阳建设集团有限公司等建设单位工程款尚未结算，诸暨中兴房地产开发有限责任公司按照初步决算结果计算项目开发成本。
(六)根据双方签订的《股权转让协议》，公司将持有的北京中视联系统有限公司90万元股权以135万元价格转让给北京诺力通科技有限公司，截至2006年12月31日，公司已收到北京诺力通科技有限公司股权转让款73.50万元，剩余款项北京诺力通科技有限公司已承诺于2007至2008年分期支付完毕。上述股权转让已办妥工商变更登记手续。
(七)根据国家税务总局《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》
(国税发[2006]187号)文的规定，自2007年2月1日起，税务部门将加强房地产开发企业土地增值税清算管理工作。
根据国家税务总局国税发[2004]100号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司目前已按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。截至2006年12月31日，公司已预缴土地增值税4,994,666.66元。
(八)根据2006年12月30日公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司股东会决议，公司本期单方面对其增加投资6,000万元，增资后杭州中兴房地产开发有限公司注册资本变更为12,000万元，公司出资10,685万元，占其注册资本的89.04%。上述出资业经浙江中浩华天会计师事务所有限公司审验并出具华天会验[2006]第175号《验资报告》。公司已于2006年12月31日办妥工商变更登记手续。
(九)公司本期出口销售给三丸东杰(控股)有限公司及其关联企业东杰电气(上海)有限公司、东杰数码电子(上海)有限公司、东杰电气(中国)有限公司彩电产品折合人民币54,665,178.77元，向其采购显象管等产品折合人民币89,371,168.72元。截至2006年12月31日，公司应付上述公司货款人民币53,441,201.72元，其中暂估购货款折合人民币18,377,391.75元。
第十节 财务报告
一、 会计报表
资产负债表编制单位：数源科技股份有限公司 2006年12月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 247,232,708.67 78,783,495.37 178,980,583.95 118,367,816.67
短期投资 2,000,000.00 9,360,000.00 9,360,000.00
应收票据 67,212,196.98 47,013,732.22 43,313,108.90 43,313,108.90
应收股利
应收利息
应收账款 65,113,562.09 76,398,913.89 59,630,210.37 52,480,680.58
其他应收款 7,040,658.99 107,279,922.32 1,552,789.17 186,107,231.60
预付账款 27,630,785.73 25,764,998.69 13,771,283.77 13,408,248.50
应收补贴款 27,561.86 27,561.86
存货 1,196,228,025.43 196,370,978.33 953,056,382.09 284,116,640.42
待摊费用 262,989.34 18,300.00 1,247,280.29 709,113.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,612,720,927.23 531,630,340.82 1,260,939,200.40 707,890,401.73
长期投资：
长期股权投资 29,286,721.36 284,051,869.20 735,000.00 140,991,782.99
长期债权投资
长期投资合计 29,286,721.36 284,051,869.20 735,000.00 140,991,782.99
合并价差
固定资产：
固定资产原价 198,197,773.59 195,070,743.18 209,215,985.52 207,013,429.24
减：累计折旧 70,563,174.31 69,407,883.89 71,635,566.90 70,919,217.28
固定资产净值 127,634,599.28 125,662,859.29 137,580,418.62 136,094,211.96
减：固定资产减值准备 6,155,699.41 6,155,699.41 6,475,402.25 6,475,402.25
固定资产净额 121,478,899.87 119,507,159.88 131,105,016.37 129,618,809.71
工程物资
在建工程 4,087,531.95 4,738,853.21
固定资产清理
固定资产合计 125,566,431.82 124,246,013.09 131,105,016.37 129,618,809.71
无形资产及其他资产：
无形资产 3,068,677.25 3,068,677.25 72,580.93 72,580.93
长期待摊费用 1,617,076.45 1,617,076.45 2,594,808.02 2,594,808.02
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,685,753.70 4,685,753.70 2,667,388.95 2,667,388.95
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1772259834.11 944613976.81 1395446605.72 981168383.38
流动负债：
短期借款 254,000,000.00 164,000,000.00 168,555,883.99 103,555,883.99
应付票据 139,083,197.57 138,059,867.57 178,049,771.74 178,049,771.74
应付账款 221,708,831.69 83,286,511.13 265,377,723.80 123,583,787.30
预收账款 335,026,029.22 5,389,895.26 142,688,937.24 19,151,189.32
应付工资 3,349,883.54 3,710,815.03 360,931.49
应付福利费 2,155,911.75 848,361.73 1,065,454.23 67,580.60
应付股利
应交税金 -5,386,981.96 -5,895,572.70 -1,600,267.61 -1,837,769.55
其他应交款 107,860.64 446,726.53 -132,771.11 38,672.87
其他应付款 20,527,788.06 5,170,398.74 18,921,073.03 12,086,427.97
预提费用 2,187,235.51 1,834,046.76 2,277,732.20 2,094,782.20
预计负债
一年内到期的长期负债
154,352,340.00
其他流动负债
流动负债合计 1,127,112,096.02 393,140,235.02 778,914,352.54 437,151,257.93
长期负债：
长期借款 60,000,000.00 40,070,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,179,961.11 6,179,961.11 584,853.89 584,853.89
其他长期负债
长期负债合计 66,179,961.11 6,179,961.11 40,655,253.89 584,853.89
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,193,292,057.13 399,320,196.13 819,569,606.43
437,736,111.82
少数股东权益 31,037,442.96 30,551,647.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00 196,000,000.00
资本公积
322,685,884.76 322,685,884.76 322,171,082.56 322,171,082.56
盈余公积 9,449,962.22 9,449,962.22 9,315,291.53 9,315,291.53
其中：法定公益金 3,105,097.18 3,105,097.18
未分配利润 19,794,487.04 17,157,933.70 17,838,977.51 15,945,897.47
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
547,930,334.02 545,293,780.68 545,325,351.60 543,432,271.56
计
负债和所有者权益（或股东权益）
1,772,259,834.11 944,613,976.81 1,395,446,605.72 981,168,383.38
合计
法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：倪勇 会计机构负责人：李兴哲
资产减值准备明细表
编制单位：数源科技股份有限公司 2006年12月31日 单位：人民币元
本期减少数
因资产
项目 期初余额 本期增加数价值回其他原因转出
合计 期末余额
升转回 数
数
一、坏账准备合计 5,102,151.65 1,555,492.89 116,267.96 116,267.96 6,541,376.58
其中：应收账款 4,935,691.50 725,071.15 108,170.56 108,170.56 5,552,592.09
其他应收款 166,460.15 830,421.74 8,097.40 8,097.40 988,784.49
二、短期投资跌价准备
640,000.00 640,000.00 640,000.00
合计
其中：股票投资
基金投资 640,000.00 640,000.00 640,000.00
债券投资
三、存货跌价准备合计 7,400,267.09 8,096,827.00 15,497,094.09
其中：库存商品 6,134,626.69 4,515,663.98 10,650,290.67
原材料 1,077,156.03 3,182,904.17 4,260,060.20
在产品 188,484.37 398,258.85 586,743.22
四、长期投资减值准备
165,000.00 165,000.00 165,000.00
合计
其中：长期股权投资 165,000.00 165,000.00 165,000.00
长期债权投
资
五、固定资产减值准备
6,475,402.25 319,702.84 319,702.84 6,155,699.41
合计
其中：房屋、建筑物
机器设备 6,155,242.97 255,238.39 255,238.39 5,900,004.58
六、无形资产减值准备
57,759.72 57,759.72
合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
合计
八、委托贷款减值准备
合计
九、总计 19,840,580.71 9,652,319.89 1,240,970.801,240,970.80 28,251,929.80
法定代表人：章国经 主管会计机构负责人：倪勇 会计机构负责人：李兴哲
利润及利润分配表
编制单位：数源科技股份有限公司 2006年1—12月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 946,766,285.45 652,108,623.31 819,784,617.93 577,089,132.96
减：主营业务成本 787,532,992.75 607,637,798.59 675,340,520.79 532,650,163.36
主营业务税金及附加 20,553,098.55 1,229,237.85 16,071,391.31 1,303,398.53
二、主营业务利润（亏损以“-”
138,680,194.15 43,241,586.87 128,372,705.83 43,135,571.07
号填列）
加：其他业务利润（亏损以
3,437,819.40 3,380,219.63 2,680,810.05 2,634,233.69
“-”号填列）
减：营业费用 57,766,782.75 49,404,566.98 53,629,065.93 47,901,399.49
管理费用 47,478,266.39 40,110,841.52 39,236,893.33 32,568,260.77
财务费用 13,190,702.73 8,765,330.93 7,692,113.11 4,962,378.09
三、营业利润（亏损以“-”
23,682,261.68 -51,658,932.93 30,495,443.51 -39,662,233.59
号填列）
加：投资收益（亏损以“-”
4,765,605.00 53,592,299.50 993,970.00 44,816,044.33
号填列）
补贴收入 78,000.00 78,000.00 54,831.00 54,831.00
营业外收入 87,556.90 71,556.90 61,378.51 54,028.51
减：营业外支出 975,748.68 734,811.64 627,263.80 532,447.30
四、利润总额（亏损以“-”
27,637,674.90 1,348,111.83 30,978,359.22 4,730,222.95
号填列）
减：所得税 24,507,778.27 1,404.91 25,982,208.68 946.42
少数股东损益 1,031,716.43 797,501.56
加：未确认的投资损失本期
发生额
五、净利润（亏损以“-”号
2,098,180.20 1,346,706.92 4,198,648.98 4,729,276.53
填列）
加：年初未分配利润 17,838,977.51 15,945,897.47 14,349,720.01 11,926,012.42
其他转入
六、可供分配的利润 19,937,157.71 17,292,604.39 18,548,368.99 16,655,288.95
减：提取法定盈余公积 142,670.67 134,670.69 472,927.65 472,927.65
提取法定公益金 236,463.83 236,463.83
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 19,794,487.04 17,157,933.70 17,838,977.51 15,945,897.47
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的
普通股股利
八、未分配利润 19,794,487.04 17,157,933.70 17,838,977.51 15,945,897.47
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或
减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或
减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：章国经 主管会计机构负责人：倪勇 会计机构负责人：李兴哲
利润表附表
2006年度
编制单位：数源科技股份有限公司 单位：人民币元
全面摊薄净资加权平均净资全面摊薄每股收益加权平均每股收益
报告期利润 产收益率(%) 产收益率(%) (元/股) (元/股)
主营业务利润 25.31 25.38 0.7076 0.7076
营业利润 4.32 4.33 0.1208 0.1208
净利润 0.38 0.38 0.0107 0.0107
扣除非经常性损益后的净利润 -0.36 —0.36 0.0101 -0.0101
法定代表人：章国经 主管会计机构负责人：倪勇 会计机构负责人：李兴哲
现金流量表
编制单位：数源科技股份有限公司 2006年1—12月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,044,024,193.48 529,891,631.63
收到的税费返还 1,629,446.54 1,629,446.54
收到的其他与经营活动有关的现金 295,266,439.55 197,309,652.68
经营活动现金流入小计 1,340,920,079.57 728,830,730.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,023,571,159.92 507,310,997.53
支付给职工以及为职工支付的现金 31,403,806.74 25,339,175.95
支付的各项税费 48,149,465.28 4,181,757.61
支付的其他与经营活动有关的现金 362,126,737.01 179,177,780.43
经营活动现金流出小计 1,465,251,168.95 716,009,711.52
经营活动产生的现金流量净额 -124,331,089.38 12,821,019.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11,735,000.00 10,735,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,714,695.27 43,033,024.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 7,983,503.05 8,125,547.11
收到的其他与投资活动有关的现金 -1,026,217.65
投资活动现金流入小计 22,406,980.67 61,893,572.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,535,809.07 19,713,152.36
投资所支付的现金 37,490,811.63 134,490,811.63
支付的其他与投资活动有关的现金
☆ 投资活动现金流出小计 58,026,620.70 154,203,963.99
投资活动产生的现金流量净额 -35,619,640.03 -92,310,391.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 5,000,000.00
借款所收到的现金 430,000,000.00 160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 24,000,000.00 24,000,000.00
筹资活动现金流入小计 459,000,000.00 184,000,000.00
偿还债务所支付的现金 194,555,883.99 123,555,883.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,636,357.57 5,907,942.72
其中：子公司支付少数股东的股利 553,921.14
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 217,192,241.56 129,463,826.71
筹资活动产生的现金流量净额 241,807,758.44 54,536,173.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,857,029.03 -24,953,199.34
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,098,180.20 1,346,706.92
加：计提的资产减值准备 8,411,349.09 9,036,791.86
固定资产折旧 7,819,324.96 7,345,139.50
无形资产摊销 503,903.68 503,903.68
长期待摊费用摊销 2,416,337.29 2,416,337.29
待摊费用减少（减：增加） 984,290.95 690,813.20
预提费用增加（减：减少） -78,434.99 -260,735.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：
320,334.72 315,352.74
收益）
固定资产报废损失
财务费用 10,738,122.87 5,907,942.72
投资损失（减：收益） -3,960,605.00 -52,787,299.50
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -238,799,577.63 79,568,835.09
经营性应收项目的减少（减：增加） -31,515,478.30 53,823,270.85
经营性应付项目的增加（减：减少） 115,699,446.35 -95,086,039.58
其他
少数股东损益 1,031,716.43
经营活动产生的现金流量净额 -124,331,089.38 12,821,019.33
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 207,745,625.21 40,322,629.56
减：现金的期初余额 125,888,596.18 65,275,828.90
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 81,857,029.03 -24,953,199.34
法定代表人：章国经 主管会计机构负责人：倪勇 会计机构负责人：李兴哲
二、审计报告
审 计 报 告
浙天会审[2007]第308号
数源科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006年度的现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是数源科技公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，数源科技公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了数源科技公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 杭州 陈翔、沈维华、陈志维
报告日期：2007年3月15日
数源科技股份有限公司
财务报表附注
2006年度
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
数源科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经浙江省人民政府浙政发[1998]144号文批准由西湖电子集团有限公司独家发起，并将其所拥有的杭州西湖电子实业有限公司、杭州西沙电器总公司和西湖电子集团注塑模具有限公司等三家全资子公司以1998年3月31日为基准日评估后的经营性净资产折价入股，以募集方式设立的股份有限公司。公司1999年3月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001005547的《企业法人营业执照》，现有注册资本19,600万元，折19,600万股(每股面值1元)，其中已流通股份(A股)6,000万股。公司股票于1999年5月7日在深圳证券交易所挂牌交易。2005年12月29日公司股权分置改革事项的相关股东大会审议通过了《数源科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》，并于2006年1月10日实施，公司股权分置改革实施后股权结构变更为有限售条件的流通股11,380.00万股，占公司总股本的58.06%，无限售条件的流通股8,220.00万股，占公司总股本的41.94%。
本公司属于电子行业。经营范围：数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、卫星广播设备、多媒体设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询、服务、成果转让。机电设备、房屋、汽车租赁。房地产开发、销售。主要产品或提供的劳务：数字(模拟)彩色电视机、房地产等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
(一)会计准则和会计制度
公司及控股子公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
(二)会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四)记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五)外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(六)现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七)短期投资核算方法
1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
2．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按单项投资计提跌价准备。
(八)坏账核算方法
1．采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余额的10%计提；账龄2-3年的，按其余额的30%计提；账龄3-5年的，按其余额的50%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提。根据公司董事会有关决议，对因募股资金投入或提供房地产业务资金周转借款形成本公司及各控股子公司之间的应收款项本息，不存在坏账风险，本公司及各控股子公司均不计提坏账准备。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
2．坏账的确认标准为：
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(九)存货核算方法
1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品和库存商品；开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品和开发过程中形成的开发成本，或者仍然处于施工过程中的网络系统集成工程等。
2．存货按实际成本计价。
(1)购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；购入并已验收入库外购商品按实际成本入账，发出外购商品采用加权平均法核算；网络系统集成工程施工按实际成本核算，领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。
(2)开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品建筑面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3)开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。
(4)开发产品按实际成本入账，发出开发产品按成本系数分摊法核算。
(5)出租开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
(6)公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
(十)长期投资核算方法
1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。
2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。
3．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(十一)固定资产及折旧核算方法
1.固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。
2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。）
3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的3%或5%，土地使用权规定使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定的折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-35 2.77-3.23
机器设备 7-15 6.47-13.86
电子设备 4-7 13.86-24.25
运输工具 6 16.17
其他设备 5-9 10.78-19.40
4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
(十二)在建工程核算方法
1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。
2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
(1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
(2)项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
(十三)借款费用核算方法
1．借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前予以资本化，计入开发成本，在开发产品完工后，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2)暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(3)停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
3．借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。
(十四)无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(十五)长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
(十六)维修基金核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
(十七)质量保证金核算方法
质量保证金按施工单位工程款的3-5%预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期到期后，将质量保证金余额支付给施工单位。
(十八)收入确认原则
1．商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。在实际销售中，公司对有实力的客户采用串换畅销型号、允许一定时间内无条件退货的促销方法，本年发生的销售退回均冲减本年的销售收入。
2．提供劳务
(1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
(2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3．房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。
4．网络系统集成收入
在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。
对网络系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个网络系统集成合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法(工程完工进度)确认收入。
5．让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。
6．出租物业收入
按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租物业收入的实现。
7．物业管理收入
在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
8．其他业务收入
按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
(十九)所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
(二十)合并财务报表的编制方法
母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司、纳入合并范围的子公司的财务报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并财务报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。
三、税（费）项
(一)增值税
按17%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率分别为17%、13%。
(二)营业税
按3%，5%的税率计缴。
(三)城市维护建设税
按应交流转税税额的7%计缴。
(四)教育费附加
2006年1-4月按应缴流转税税额的4%计缴，2006年5-12月按应缴流转税税额的3%计缴。
(五)地方教育附加
自2006年5月起，按应缴流转税税额的2%计缴。
(六)土地增值税
根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售房产增值额，未超过扣除项目金额之和20%的，免征土地增值税；增值额超过20%，按规定计税。根据国家税务总局国税发[2004]100号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。
(七)企业所得税
本公司和控股子公司杭州易和网络有限公司系经批准的杭州市高新技术产业开发区内高新技术企业，根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》([1994]财税字第001号)的规定，2006年度按15%的税率计缴企业所得税。
本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司、杭州中兴景洲房地产开发有限公司、合肥西湖房地产开发有限责任公司、诸暨中兴房地产开发有限责任公司、杭州中兴景天房地产开发有限公司、杭州易和互联软件技术有限公司和浙江数源贸易有限公司2006年度按33%的税率计缴企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
(一)控股子公司
企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例(%)
杭州中兴房地产开发有限公司 房地产 120,000,000.00 房地产开发等 118,716,000.00 98.93[注1]
杭州中兴景洲房地产开发有限公司 房地产 90,000,000.00 房地产开发等 89,037,000.00 98.93[注2]
浙江数源贸易有限公司 贸易流通 50,000,000.00批发零售家用电器等49,945,000.00 99.89[注3]
杭州中兴景天房地产开发有限公司 房地产 60,000,000.00 房地产开发等 35,616,000.00 59.36[注4]
合肥西湖房地产开发有限责任公司 房地产 30,000,000.00 房地产开发等 29,694,000.00 98.98[注5]
诸暨中兴房地产开发有限责任公司 房地产 30,000,000.00 房地产开发等 26,712,000.00 89.04[注6]
杭州易和网络有限公司 网络服务 28,000,000.00 网络系统集成等 26,600,000.00 95.00
杭州易和互联软件技术有限公司 网络服务 600,000.00 软硬件开发销售等 342,000.00 57.00[注7]
[注1]：本公司直接持有杭州中兴房地产开发有限公司89.04%的股权，通过杭州易和网络有限公司持有该公司10.41%的股权，故本公司合计持有该公司98.93%的股权。
[注2]：杭州中兴景洲房地产开发有限公司系本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司独资子公司，故本公司间接持有该公司98.93%的股权。
[注3]：本公司直接持有浙江数源贸易有限公司90%的股权，通过杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司10%的股权，故本公司合计持有该公司99.89%的股权。
[注4]：杭州中兴景天房地产开发有限公司系本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司控股的公司。杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司60%的股权，故本公司间接持有该公司59.36%的股权。
[注5]：本公司直接持有合肥西湖房地产开发有限责任公司5%的股权，通过杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司95%的股权，故本公司合计持有该公司98.98%的股权。
[注6]：诸暨中兴房地产开发有限责任公司系本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司控股的公司。杭州中兴房地产开发有限公司持有该公司90%的股权，故本公司间接持有该公司89.04%的股权。
[注7]：杭州易和互联软件技术有限公司系本公司控股子公司杭州易和网络有限公司控股的公司。杭州易和网络有限公司持有该公司60%的股权，故本公司间接持有该公司57.00%的股权。
(二)合并财务报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响
2006年6月16日公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司出资9,000万元设立杭州中兴景洲房地产开发有限公司，占其注册资本的100%，自该公司成立之日起纳入合并财务报表范围。
2006年8月15日本公司与控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司共同出资设立浙江数源贸易有限公司，其中本公司出资4,500万元占其注册资本的90%，杭州中兴房地产开发有限公司出资500万元占其注册资本的10%，自该公司成立之日起纳入合并财务报表范围。
五、利润分配
根据2007年3月15日公司董事会三届十八次会议通过的利润分配预案，按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下年度。不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。
六、合并财务报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金 期末数247,232,708.67
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
现 金 42,817.82 1,727.67
银行存款 205,963,076.58 106,990,125.91
其他货币资金 41,226,814.27[注] 71,988,730.37
合 计 247,232,708.67 178,980,583.95
[注]：其中存出投资款1,739,730.81元，系缴存于香港第一上海证券有限公司的尚未支用余额；银行承兑汇票保证金36,318,174.00元；信用证保证金3,168,909.46元。
(2)货币资金——外币货币资金
期末数 期初数
项 目 原币及金额 汇率 折人民币金额 原币及金额 汇率 折人民币金额
银行存款 USD659,675.50 7.8087 5,151,208.08 USD1,011,100.07 8.0702 8,159,779.78
其他货币资金 HKD1,731,644.03 1.00467 1,739,730.81 HKD15,330,000.00 1.0430 15,989,190.00
小 计 6,890,938.89 24,148,969.78
2.短期投资 期末数2,000,000.00
(1)明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
基金投资 10,000,000.00 640,000.00 9,360,000.00
其他投资 2,000,000.00 2,000,000.00
☆ 合 计 2,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 640,000.00 9,360,000.00
(2)股票、债券、基金投资情况
项 目 期末数 期末市价
利得盈第20期 2,000,000.00 [注]
小 计 2,000,000.00
[注]：系中国建设银行股份有限公司一年期保本浮动型信托类理财产品。
(3)短期投资跌价准备
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出[注]
基金投资 640,000.00 640,000.00
小 计 640,000.00 640,000.00
[注]：其他原因转出系基金赎回转出原计提的短期投资跌价准备。
3.应收票据 期末数67,212,196.98
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 34,236,695.05 33,986,720.98
商业承兑汇票 32,975,501.93 9,326,387.92
合 计 67,212,196.98 43,313,108.90
(2)持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款
股东名称 期末数 期初数
西湖电子集团有限公司 27,308,168.93
小 计 27,308,168.93
4.应收账款 期末数65,113,562.09
(1)账龄分析
账 龄 期末数 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 66,310,923.54 93.84 3,315,546.19 62,995,377.35 56,429,894.03 87.40 2,821,494.71 53,608,399.32
1-2年 1,060,179.56 1.50 106,017.96 954,161.60 5,581,703.41 8.64 558,170.35 5,023,533.06
2-3年 798,177.87 1.13 263,253.36 534,924.51 1,070,075.00 1.66 321,022.50 749,052.50
3-5年 1,258,197.27 1.78 629,098.64 629,098.63 498,450.98 0.77 249,225.49 249,225.49
5年以上 1,238,675.94 1.75 1,238,675.94 985,778.45 1.53 985,778.45
合 计 70,666,154.18 100.00 5,552,592.09 65,113,562.09 64,565,901.87 100.00 4,935,691.50 59,630,210.37
(2)期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为27,564,370.37元，占应收账款账面余额的39.01%。
(3)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(4)应收账款——外币应收账款
期末数 期初数
币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美元 4,583,303.46 7.8087 35,789,641.73 3,327,247.40 8.0702 26,851,551.97
小计 35,789,641.73 26,851,551.97
(5)其他说明
公司控股子公司杭州易和网络有限公司应收杭州天心企业管理咨询有限公司34,000.00元，账龄2－3年，因款项无法收回，公司已根据坏账准备政策全额计提坏账准备，详见本财务报表九(一)3之说明。
5.其他应收款 期末数7,040,658.99
(1)账龄分析
账 龄 期末数 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 6,429,397.15 80.07 321,469.87 6,107,927.28 1,190,133.91 69.22 59,506.69 1,130,627.22
1-2年 277,075.18 3.45 27,707.52 249,367.66 366,665.39 21.33 36,666.54 329,998.85
2-3年 281,072.62 3.50 84,321.79 196,750.83 102,637.96 5.97 30,791.39 71,846.57
3-5年 973,226.45 12.12 486,613.23 486,613.22 40,633.06 2.36 20,316.53 20,316.53
5年以上 68,672.08 0.86 68,672.08 19,179.00 1.12 19,179.00
合 计8,029,443.48 100.00 988,784.49 7,040,658.99 1,719,249.32 100.00 166,460.15 1,552,789.17
(2)期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为1,760,668.00元，占其他应收款账面余额的21.93%。
(3)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
6.预付账款 期末数27,630,785.73
(1)账龄分析
期末数 期初数
账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 27,496,295.53 99.51 13,741,085.78 99.78
1-2年 124,629.20 0.45 5,721.10 0.04
2-3年 9,861.00 0.07
3年以上 9,861.00 0.04 14,615.89 0.11
合 计 27,630,785.73 100.00 13,771,283.77 100.00
(2)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(3)账龄1年以上预付账款均系未结算的货款。
(4)预付账款——外币预付账款
期末数 期初数
币种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
美 元 2,494,714.24 7.8087 19,480,475.08 845,533.47 8.0702 6,823,624.21
小计 19,480,475.08 6,823,624.21
7.应收补贴款 期末数0.00
项 目 期末数 期初数
应收出口退税 27,561.86
合 计 27,561.86
8.存货 期末数1,196,228,025.43
(1)明细情况
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 52,908,764.34 4,260,060.20 48,648,704.14 75,742,930.62 1,077,156.03 74,665,774.59
委托加工物资 762,325.88 762,325.88
自制半成品 738,487.83 738,487.83 185,433.14 185,433.14
在产品 17,393,115.79 586,743.22 16,806,372.57 34,092,963.10 188,484.37 33,904,478.73
开发成本 634,315,802.88 634,315,802.88 549,987,267.48 549,987,267.48
开发产品 350,100,753.81 350,100,753.81 118,490,217.45 118,490,217.45
库存商品 155,505,868.99 10,650,290.67 144,855,578.32 181,957,837.39 6,134,626.69 175,823,210.70
合计 1,211,725,119.52 15,497,094.09 1,196,228,025.43 960,456,649.18 7,400,267.09 953,056,382.09
(2)本期存货的取得方式均为自制或外购。
(3)期末存货中部分房地产开发成本已用于借款抵押，详见本财务报表附注九(二)1之说明。
(4)存货——开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数
杭州九堡项目 [注2] 61,539,582.00 64,693,310.40
杭州丁桥一期 2005年12月 2007年12月 15,000万元 28,822,863.50 87,247,323.06
杭州丁桥二期 2005年12月 2007年12月 30,000万元 116,510,682.00 217,693,825.86
合肥西湖花园二期 2005年2月 2006年2月 15,000万元 95,729,450.55 [注1]
合肥西湖花园三期 [注2] 25,283,825.68 26,640,043.19
诸暨景城嘉苑一期 2004年7月 2006年6月 8,554万元 69,337,494.72 [注1]
诸暨景城嘉苑二期 2005年1月 2006年8月 10,647万元 74,106,041.74 [注1]
诸暨景城嘉苑三期 [注2] 16,399万元 76,671,642.00 77,591,729.16
杭州杨家村项目 [注2] 156,131,164.32
其 他[注3] 1,985,685.29 4,318,406.89
小计 549,987,267.48 634,315,802.88
[注1]：本期已竣工转入开发产品。
[注2]：期末余额主要系支付的土地使用权出让金和土地开发补偿费，具体开发计划尚在设计完善中。
[注3]：均系公司控股子公司杭州易和网络有限公司和杭州易和互联软件技术有限公司承接的网络系统集成工程发生的支出，截至2006年12月31日，上述工程尚未完工结算。
(5)存货——开发产品
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
杭州文都苑 2003年5月 1,077,653.84 86,250.00 991,403.84
杭州景城花园 2005年12月 105,339,023.52 1,273,846.08 [注1]57,949,636.43 48,663,233.17
合肥西湖花园一期 2005年11月 12,073,540.09 7,040,271.86 5,033,268.23
合肥西湖花园二期 2006年12月 158,578,110.49 66,791,596.39 91,786,514.10[注2]
诸暨景城嘉苑一期 2006年5月 105,960,348.18 31,120,233.54 74,840,114.64[注2]
诸暨景城嘉苑二期 2006年8月 148,988,614.18 20,202,394.35 128,786,219.83[注2]
小 计 118,490,217.45 414,800,918.93 183,190,382.57 350,100,753.81
[注1]：本期增加系补交的土地出让金及相应契税。
[注2]：期末余额主要系房产竣工后尚未销售或尚未交付业主的开发产品。
(6)存货跌价准备
1)明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回其他原因转出
原材料 1,077,156.03 3,182,904.17 4,260,060.20
在产品 188,484.37 398,258.85 586,743.22
库存商品 6,134,626.69 4,515,663.98 10,650,290.67
小 计 7,400,267.09 8,096,827.00 15,497,094.09
2)存货可变现净值确定依据的说明
对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。
9.待摊费用 期末数262,989.34
项 目 期末数 期初数 期末结存原因
租赁费 244,689.34 1,129,296.29 按受益期摊销的摊余价值
养路费 18,300.00 12,984.00 按受益期摊销的摊余价值
报刊费 105,000.00 按受益期摊销的摊余价值
合 计 262,989.34 1,247,280.29
10.长期股权投资 期末数29,286,721.36
(1)明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他股权投资 29,286,721.36 29,286,721.36 900,000.00 165,000.00 735,000.00
合 计 29,286,721.36 29,286,721.36 900,000.00 165,000.00 735,000.00
(2)成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 持股比例投资期限 期初数 本期增加 本期减少 期末数
北京中视联数字系统有限公司2.11% [注1] 900,000.00 900,000.00
三丸东杰(控股)有限公司 9.52% [注2] 29,286,721.36 29,286,721.36
小 计 900,000.00 29,286,721.36 900,000.00 29,286,721.36
[注1]：详见本财务报表附注十二(六)之说明。
[注2]：经浙江省发展和改革委员会核准，公司购买在香港联交所上市的三丸东杰（控股）有限公司(HK2358)部分股份。截至2006年12月31日，公司累计购入38,088,000.00股，约占该公司总股本的9.52%。
(3)长期投资减值准备
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出[注]
北京中视联数字系统有限公司 165,000.00 165,000.00
小 计 165,000.00 165,000.00
[注]：系股权转让相应转出的长期投资减值准备，详见本财务报表附注十二(六)之说明。
11.固定资产原价 期末数198,197,773.59
(1)明细情况
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 96,519,086.99 847,101.92 1,056,663.98 96,309,524.93
机器设备 83,745,481.17 6,148,662.44 15,430,366.79 74,463,776.82
电子设备 21,973,086.37 1,980,383.70 3,248,277.16 20,705,192.91
运输工具 5,238,013.82 694,467.80 839,459.46 5,093,022.16
其他设备 1,740,317.17 418,337.29 532,397.69 1,626,256.77
合 计 209,215,985.52 10,088,953.15 21,107,165.08 198,197,773.59
(2)本期增加中包括从在建工程完工转入1,824,871.66元。
(3)本期减少中包括出售固定资产20,797,717.76元，报废固定资产309,447.32元。
(4)经营租出固定资产情况
类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 14,373,656.26 1,621,972.36 12,751,683.90
小 计 14,373,656.26 1,621,972.36 12,751,683.90
(5)暂时闲置固定资产情况
类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机器设备 68,600.00 66,542.00 2,058.00
小 计 68,600.00 66,542.00 2,058.00
(6)已提足折旧仍继续使用固定资产情况
类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 1,362,390.00 1,321,518.30 40,871.70
机器设备 34,267,509.41 32,355,592.96 807,737.20 1,104,179.25
电子设备 3,281,371.11 3,158,906.03 29,169.30 93,295.78
运输工具 562,263.00 541,009.11 10,680.00 10,573.89
其他设备 281,627.10 272,826.12 4,045.53 4,755.45
小 计 39,755,160.62 37,649,852.52 851,632.03 1,253,676.07
(7)期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明
截至2006年12月31日，运输工具原值664,010.32元尚未办妥产权过户手续。
12．累计折旧 期末数70,563,174.31
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 8,298,614.63 2,846,011.02 13,942.10 11,130,683.55
机器设备 42,680,033.53 5,443,830.82 7,351,599.48 40,772,264.87
电子设备 17,591,904.52 1,127,303.76 2,919,783.45 15,799,424.83
运输工具 2,076,850.04 756,456.76 740,431.71 2,092,875.09
其他设备 988,164.18 223,142.44 443,380.65 767,925.97
合 计 71,635,566.90 10,396,744.80 11,469,137.39 70,563,174.31
13．固定资产净值 期末数127,634,599.28
类 别 期末数 期初数
房屋及建筑物 85,178,841.38 88,220,472.36
机器设备 33,691,511.95 41,065,447.64
电子设备 4,905,768.08 4,381,181.85
运输工具 3,000,147.07 3,161,163.78
其他设备 858,330.80 752,152.99
合 计 127,634,599.28 137,580,418.62
14．固定资产减值准备 期末数6,155,699.41
(1)明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出[注]
机器设备 6,155,242.97 300,723.39 5,900,004.58
电子设备 293,089.51 13,619.45 240,214.91
运输工具 16,040.00 5,360.00 10,680.00
其他设备 11,029.77 4,799.92
合 计 6,475,402.25 319,702.84 6,155,699.41
[注]：均系公司本期出售、报废固定资产相应转出的固定资产减值准备。
(2)固定资产减值准备计提原因说明期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
15.在建工程 期末数4,087,531.95
工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数
增加 固定资产 减少
设备安装工程 1,824,871.66 1,824,871.66
机卡分离数字电视机顶盒
及一体化接收机开发项目[注] 4,087,531.95 4,087,531.95
合 计 5,912,403.61 1,824,871.66 4,087,531.95
[注]：详见本财务报表附注八(二)4(8)之说明。
16.无形资产 期末数3,068,677.25
(1)明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
三维CAD软件 57,759.72 57,759.72 57,759.72 57,759.72
财务管理软件 8,797.25 8,797.25 61,580.93 61,580.93
ORACLE 9i软件 8,000.00 8,000.00 11,000.00 11,000.00
交互型数字终端产
品软硬件授权费 3,051,880.00 3,051,880.00
合 计 3,126,436.97 57,759.72 3,068,677.25 130,340.65 57,759.72 72,580.93
(2)无形资产增减变动情况
取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余
种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销期限
三维CAD软件 购买 288,798.60 57,759.72 57,759.72 231,038.88
财务管理软件 购买 158,351.00 61,580.93 52,783.68 8,797.25 149,553.75 2个月
ORACLE 9i软件 购买 15,000.00 11,000.00 3,000.00 8,000.00 7,000.00 32个月
交互型数字终端产
品软硬件使用权 购买3,500,000.00 3,500,000.00 448,120.00 3,051,880.00 448,120.00 [注]
合 计 3,962,149.60 130,340.65 3,500,000.00 503,903.68 3,126,436.97 835,712.63
[注]：根据双方签订的《合作协议书》，杭州彩视科技股份有限向本公司收取交互型数字终端产品软硬件使用权，公司对该使用权按约定的销售量6万台产品摊销。
(3)无形资产减值准备
1)无形资产减值准备明细
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
三维CAD软件 57,759.72 57,759.72
小 计 57,759.72 57,759.72
2)无形资产减值准备计提原因说明
公司按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
17.长期待摊费用 期末数1,617,076.45
项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余
发生额 数 增加 摊销[注1] 转出 数 摊销额 摊销期限
模具费 7,361,205.15 1,556,563.29 970,427.34 1,009,914.18 1,517,076.45 5,844,128.70 [注2]
变压器增容费 1,972,500.00 641,062.50 641,062.50 1,972,500.00
用水权 704,000.00 228,799.73 228,799.73 704,000.00
排污许可费 518,100.00 168,382.50 168,382.50 518,100.00
认证测试费 100,000.00 100,000.00 100,000.00
合 计 10,655,805.15 2,594,808.02 1,070,427.34 2,048,158.91 1,617,076.45 9,038,728.70
[注1]：本期摊销中1,038,244.73元系公司生产基地搬迁后将原摊余的变压器增容费等一次转销。
[注2]：其中20寸彩电模具费按产量17.09元/台摊销，26、27寸液晶彩电模具费按产量70.75元/台摊销，30寸液晶彩电模具费按产量110.25元/台摊销，32寸液晶彩电模具费按产量51.45元/台摊销，40寸液晶彩电模具费按产量108.98元/台摊销，42寸液晶彩电模具费按产量341.88元/台摊销，其他产品模具费按照各月产量摊销。
18.短期借款 期末数254,000,000.00
(1)明细情况
借款条件 期末数
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